资金预算表模板

项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计一、上月未回款其中：（1）国际宝适0.00（2）德福来0.00（3）上海川航0.00（4）誉球0.00（5）温州锦鸿0.00小计0.000.000.00二、上月结余未付款其中：（1）供应商0.00（2）固定资产0.00小计0.000.000.00上月资金盈缺0.000.00三、本月预计资金流入量其中：（1）太仓宝适0.00（2）国际宝适0.00（3）昆山皇田0.00（4）武汉林俊0.00（5）比亚迪0.00（6）德福来0.00（7）誉球0.00（8）温州锦鸿0.00（9）南京戴莫尔0.00（10）出口退税0.00资金预算表上月结余本月预计小计0.000.000.00四、预计资金流出量1、经营性资金流出量0.00（1）计划设备采购0.00%0.00（2）预提明年房租0.00%0.00（3）每月计划还款0.00%0.00（4）利润分红0.00%0.00（5）其他客户佣金0.00%0.00（6）工资0.00%0.00（7）各种税费（地税和增值税,所得税）0.00%0.00（8）水，电，燃气0.00%0.00（9）公积金0.00%0.00(10)社保费0.00%0.00(11)承兑贴现0.00%0.00(12)实时支付（认证费和检具检测费）0.00%0.00(13)招待费(客户和股东)0.00%0.00(14)财务费用（工本费）0.00%0.00(15)差旅费（股东）0.00%0.00(16)汽油费和差旅费（员工）0.00%0.00(17)办公费（培训和各审计费）0.00%0.00(18)福利费(食堂伙食费和其他)0.00%0.00(19)质量扣款0.00%0.00（20）其他支出0.00%0.00小计0.000.000.00%0.000.002、成本性资金流出量（1）原材料0.00%0.00本月预计（2）日常往来及供应商0.00%0.00（3）设备采购0.00%0.00（4）限时支付项0.00%0.00（5）其他采购支付0.00%0.00小计0.000.000.00%0.00月初现金余额0.000.00总计本月资金流入量0.000.000.00总计本月资金流出量0.000.000.00本月总资金盈缺0.000.000.00本月预计