估算庄家的量、价目标重点

说说庄家的成本庄家以盈利为目标并获得行业平均利润。这假设是无需证明的，正如几何学上的“两条平行线永不相交”已成为公理一样。这是以翻番的位置作为卖出目标的基础，也充分考虑到中国股市主力操作的实际情况。庄家的吸货、洗盘、拉升等等，可以变出100种、甚至1000种以至无穷种花样，但是，在低位买入、经过各种形式的拉升之后派发，这种原则不可能变。而庄家从低位吸货之后，要实现利润、完成做庄目标，必然要向上拉出一定的空间，这个空间究竟有多大，每个庄股都不会完全一样，但要获得做庄这个“行业的平均利润”，却有一个最低拉升幅度。正如制造行业虽然每个品牌卖价有高有低，但总会有一个行业平均成本，成本与平均成本相同的可获得平均利润，大大低于这个成本的企业可获得超额利润，大大高于平均成本的企业则不可能长期生存。经考察近年来数百个庄股，可发现其成本构成有一定共性，庄家的成本主要如下：1、吸货成本约10-20%；2、拉升时的手续费税费成本约10-20%；3、拆借资金的利息成本约（一年期融资10-20%）；4、公关宣传成本，与上市公司的“合作”成本约10-20%；5、派发空间20-30%；6、各种成本累计达60-70%，刨去成本，要获得利润，从低点至出货点必须有一倍左右的涨幅；例如某股今年的最低位是10元，主力当然无法在最低位吸到足够的货，一般吸货便耗去20%左右的空间，亦即是12元以下都为主力的吸货成本区。拆借资金年利息一般在10%以上，而中线庄家做庄一般要历时一年，光利息又要耗去10%。中途的对倒做量、震仓、洗盘、推升都需耗去税费成本，一般在10-20%之间。而且，主力也无法在最高位派发干净所有的货，例如10元从拉至20元，派货空间大约需20-30%，亦即17-20元以上都为主力的派货区间，这又耗去升幅的20-30%，各种成本累计达60-70%，这就是做庄的“行业平均成本”，也就是说，升幅100%的个股，主力实际获利只是30%左右，这便是做庄的“行业平均利润”，低于这个利润，不少主力将退出这个高风险的投资场所，也就是凡是做庄（指最常见的中线庄家），从低位算起一般要翻番，主力才有获利空间。把握了这一点，便在这万变的市场中抓住了庄家的“牛鼻子”，升幅未达上述目标，说明主力尚未全身而退，后市迟早还会有拉升的机会。估算庄家的量、价目标要跟庄，就必须摸清庄家底细，庄家的控盘程度及庄家的成本最为关键。我们可以通过K线图、成交量分析研判，而用换手率来计算是一种直接有效的方法。换手率计算公式：换手率=成交量／流通盘×100％。我们要计算的是庄家开始建仓到开始拉升时的这段时间的换手率，怎样确认庄家开始建仓呢？周K线图的参考价值最大，周K线的均线系统由空头转为多头排列，证明有庄家介入，所以周MACD指标金叉可认为是庄家开始建仓的标志，这是计算换手率的起点。这个战场，大多数都是中线庄家，其控盘度大约在40％～60％之间，这种持仓量活跃程度较好，庄家的相对控盘，超过60％的持仓量，即达到绝对控盘的阶段，这种股，大多是长线庄家所为，因为在一只股票中有20％的筹码属绝对的长线投资者，这批人等于为庄家锁仓，当然控盘度是越高越好，因为个股的升幅与持仓量大体成正比的关系。一般而言，股价在上涨时，庄家所占的成交量比率大约是30％左右，而在股价下跌时庄家所占的比率大约是20％左右。但股价上涨时放量，下跌时缩量，我们初步假设放量／缩量=2／1，这样我们可得出一个推论：前题假设为若上涨时换手200％，则下跌时的换手则应是100％，这段时间总换手率为300％，则可得出庄家在这段时间内的持仓量=200％×30％－100％×20％=40％，即庄家在换手率达到300％时，其持仓量才达到40％，即每换手100％时其持仓量为(40％／300％)×100％=13．3％，当然这里有一定的误差，所以我们把从MACD指标金叉的那一周开始，到你所计算的那一周为止，把所有各周的成交量加起来再除以流通盘，可得出这段时间的换手率，然后再把这个换手率×13．3％得出的数字即为庄家的控盘度，所以一个中线庄家的换手率应在300％～450％之间，只有足够的换手，庄家才能吸足筹码。至于成本，可采用在所计算的那段时间内的最低价加上最高价，然后除以2，即为庄家的成本区，虽然简单，但相当实用，误差不超过10％，我们把庄家的成本和持仓量计算出了以后，庄家的第一目标为成本×（60％＋1），即若庄家成本为10元，则其最低目标即第一目标为16元，这样我们就可在操作上做到有的放矢。从连续无量阴跌的第一次放量开始，每日用收盘价乘以该日成交量并连续累加起来，再除以自第一日起总成交量的和，就是庄家的持仓成本。由此也可大致推算出庄家拉升的目标，因为一个庄家没有60%的升幅难以全身而退，若掌握了庄家的成本，跟庄可倍感踏实。庄家的拉升目标也可这样算出：庄家控盘率(持仓量)=期间总上涨换手率之和*0.3-期间总下跌换手手率之和*0.2上涨/下跌=2/1庄家持股成本=(期间最高价+期间最低价)/2庄价保本价(成本)=建仓的成本+拉升的成本+出货的成本+资金拆借的成本+公关交际的成本+人员费用的成本=持股成本价*(1+60%)目标点位=持股成本*（1+庄家持仓量占全部流通股的百分比*2）如庄家持仓成本是10元，持仓量是30%，那最低拉升目标就是10*（1+30%*2）=16元。如庄家持仓成本是10元，持仓量是50%，那最低拉升目标就是10*（1+50%*2）=20元。