大卖场总部厂商结算培训-090630

厂商结算厂商结算培训厂商结算凭证核对及审批预付款发票管理结算流程临时费用/票减项凭证核对及审批凭证核对及审批（经销）经销包括进货单、退货单及库存扣补单联营包括进货单（销售自动产生的进货单）内部人员核对进货单、退货单及库存扣补单据可以查询出到指定对帐日期可以对帐的单据每张单据均可以做“启付”和“止付”动作。启付中可以指定付款意见A不作操作－保持原状态A1、无不合理因素B启付操作－由“0”-“1”B1、库存已低于应付金额B2、积压商品已退B3、厂商费用已交B4、其它C止付操作－由“1”-“0”C1、库存高于应付金额C2、积压商品未退C3、厂商费用未交C4、其它凭证核对及审批代销商品销售明细查询用于查询代销商品销售情况某个厂商在一段时间内的销售数量、销售金额、销售成本按销售成本的额度和供应商进行结算可以汇总和明细查询预付款预付款维护给供应商的预付款周结/半月结请使用预付款提供预付款结算参考查询1.进货单是开始日期到结束日期内没有结算的进货单。2.退货和库存扣补没有加日期条件，是全部未结算的单据。3.显示全部未扣减的预付款单据。4.合同费用未计算，但显示出来合同费用名目。5.显示临时费用单据。6.实销实结的代销结算在《代销商品销售明细查询中》，未显示在此。发票管理发票管理发票管理为根据结算单录入对应的发票。一张发票只能对应一张结算单，一张结算单可对应多张发票。审核后的发票与结算单在发票确认步骤中进行勾兑处理。发票可作废处理若发票款项已付清，则可作付清处理。发票类型：增值税发票、普通发票、收据、农副发票当发票类型为4农副发票时，税额固定为13%，且去税金额＝含税金额×（100－13）/100，税额＝含税金额－去税金额；当发票类型为其它情况时，去税金额根据界面上的税率进行计算，公式为去税金额＝含税金额×100/（100＋各率），税额＝含税金额－去税金额；临时费用/票减项临时费用临时费用是日常营运中维护的费用，没有规律的费用。临时费用有三种费用类型，分别为1非帐扣、2帐扣、3票减项。•非帐扣：表示此费用为非帐扣费用，结算时以现金形式收取。系统通过收款确认动作确认非帐扣费用的收取。•帐扣：帐扣费用会扣减结算单的应付款项，在结算单中的付款确认步骤中进行付款处理。•票减项：用于冲抵发票进货单、退货单、库存扣补单、合同费用[对账人员]自动生成结算单[对账人员]对账确认结算单[采购主管]采购确认[财务主管]财务确认[出纳、财务]付款确认系统自动计算结算日期所有应收款与应付款预付款临时费用生成的结算单，可删除明细资料确认结算单上的应收应付金额，对账确认后的结算单不允许修改；根据结算单录入发票；一张结算单可对应多张发票，但一张发票只能对应一张结算单。收取供应商非帐扣费用，若无此费用，可不作此操作[发票收票员]录入发票并审核[对账人员]打印结账报表交与供应商结账报表列印了供应商应付金额，供应商可依此单据开据发票；缴费通知单列印了供应商非帐扣费用，[对账人员]打印缴费通知单交与供应商供应商根据结账报表开具发票确认应付款项与所开发票是否一致[发票收票员]发票确认[对账人员]收款确认确认厂商账款信息是否正确确认厂商账款信息是否正确及应收款是否收取出纳或财务人员在对供应商付款后，可通过付款确认来确认已付款[发票收票员]打印货款流转单交于财务统计应付账款结算流程结算流程结算单据流程图进货单退货单库存扣补单根据合同经营性质、经营方式、付款周期来形成对账单打印对账单对账处理供应商根据对账单开具发票付款结算单录入临时费用临时费用单收款结算单根据合同商品扣点，自动生成返利费用结算流程自动生成结算单用于系统自动计算结算日期前应收应付金额。系统可根据结算类型（买断、月结、货到、批结）或所有结算类型、经营属性（经销、联营、代销、租赁）或针对所有经营属性的合同、结算日期计算进货单、退货单、库存调整单、合同费用、临时费用、预付款的应收应付额。系统也可根据厂商资料、部组资料或者合同编码计算特定目标的应收应付款。结算流程系统计算生成的结算单类型有四类，分别为应付帐款、临时费用、合同费用、预付款应付帐款进货单、退货单、库存扣补、临时费用的冲抵发票额临时费用为非票减项的临时费用金额累加合同费用预付款实际录入的预付款额自动产生结算单日志查询结算流程对账确认对账确认是对结算单的应收应付款项的核准。确认前结算单可修改，确认后结算单不允许修改。结算单只有在对账确认后才能进行后续业务处理。对账确认后会更新结算单的付款金额。对账确认后会更新进货单、退货单、库存调整单、合同费用、临时费用的结算标志并记录结算单号，记录预付款的扣减金额与结算单号若结算单的付款金额小于零，则不允许对账确认；结算流程收款(缴款)确认收款确认是对合同费用和临时费用的非帐扣费用进行收款处理的确认。结算单必须经过对账确认后，才能进行收款确认操作；结算流程发票确认发票确认即将发票与应付款进行勾兑，只有进行发票确认后才能进行后续业务处理。开票额与应付款之间的误差需要在系统参数‘应付账款勾兑发票允许的差异金额’控制范围内，否则不允许进行发票确认处理。若开票额与应付额存在正误差，表示卖场获得超量发票，系统不作处理；若开票额与应付额存在负误差，则需要通过票减项的临时费用来处理。若结算单未进行对账确认，则不能进行发票确认；若结算单有未缴款的非帐扣费用，则不能进行发票确认，此时可先进行收款确认处理；若结算单无关联的发票，则不能进行发票确认（若供应商为小规模纳税人，可不开具发票）。结算流程采购确认采购确认即为采购主管或相关授权人员对厂商账款信息的确认，只有进行采购确认后，才能进行财务确认处理。只有进行发票确认后，才能进行采购确认处理；结算流程财务确认财务确认即为财务主管或相关授权人员对厂商账款信息的确认及确认应收账款是否收取等信息。只有进行采购确认后，才能进行财务确认处理。只进行财务确认后，才能进行付款确认处理。结算流程付款确认付款确认即为出纳或财务人员完成银行转账后进行的付款确认动作。只有已进行过对账确认、发票确认、采购确认、财务确认的结算单才能进行付款确认处理。结算流程厂商费用(按合同/临时费用日期)(见程序)