供应商送货及结算须知

供应商送货及结算须知xxxx有限公司为了规范送货流程且最大限度的保护各供应商应享的利益，避免对账时因为资料不齐而导致我司财务未能及时支付货款的类似事件的发生，请各协力厂商严格按照以下要求执行。一、送货要求1、送货单（模板如附件）一式三联，送货时送货单上需盖送货单位章，送货人需签字。2、送货单客户联留仓库，其余两联（结算及回单联）经我司仓库收货人签字盖章方可生效，作为供应商结算依据。3、送货单上必须注明供应商代码、采购订单/合同号码、物料代码、物料名称、型号/规格、数量、送货日期及送货单号，送货单上禁止体现价格及供应商信息。4、超出采购订单/合同所订数量的送货部分不予计算货款，做免费赠送处理。5、一张送货单只能对应一个采购订单/合同号码，订单号码务必填写完整，如多个采购订单/合同同时送货，则依据不同采购订单/合同开立送货单。6、送货时间：周一至周六8：00-12：0013：30-17：30，其余时间不予收货，如紧急送货须有我司采购员通知，且在送货前2小时由采购员知会仓库收货人员。7、若不符合以上要求，我司仓库人员一律不予收货做退回处理。二、对账及付款要求1、供应商应在每月3号前按我司要求的格式提供《月结对账单》，经双方确认对账金额无误后，将《月结对账单》加盖供应商公章及财务章回传至相关采购员，并提供加盖供应商送货章的送货单（结算联），同时开具（增值税）发票。2、各采购员请款时须提供签字盖章生效的采购订单/合同、（增值税）发票、《月结对账单》、《送货单》及《入库单》。3、月结供应商，按我司财务月结类货款日支付货款，其他时间原则上不予支付月结类货款。4、以上如遇法定节假日则自动顺延对帐、开票及付款时间。已阅读并知悉确认（签字回传）附件二：《月结对账单》有限公司年月月结对账单客户：蓝思科技有限公司电话：传真：结款方式：月结天，税率%序送货日送货单订单编物料编码物料单位数含税单含税金号期号号名称量价额10元0元20元0元30元0元40元0元50元0元60元0元70元0元80元0元90元0元100元0元110元0元120元0元130元0元140元0元150元0元160元0元含税总金额0元合计（大写金额）零元供应商:供应商地址:供应商联系人:电话:传真：采购对账人：审核：批准：财务：董事办：保管部门：SC保存年限：长期