u9销售与分销讲义-第二讲

1/472.2单组织-特殊销售-预出货2.2.1应用场景预出货是对客户订货后，在约定的时间，仓库按照销售订单进行实际出货前的一种缓冲的业务行为。主要用于解决客户暂存的业务、月底提前确认收入与成本、保证收入与成本配比。预出货的主要应用场景如下：预出货实物管理方式：对于预出货的实物，提供单独管理和混合管理两种管理方式。2.2.2应用流程示例销售订单预出货单出货立应收账款开税务发票2/472.2.3基础档案设置1、基础设置-客户3/47２、基本设置-料品4/473、基础设置-商务条件-应收立账条件4、销售与分销-基础设置-出货原则5/475、销售与分销-基础设置-单据类型销售订单6/47预出货单出货单6、库存管理-基础设置-储存地点7/477、销售与分销-税务发票-发票别8、销售与分销-税务发票-税务机构8/479、销售与分销-税务发票-纳税申报期间10、销售与分销-税务发票-发票簿9/4711、销售与分销-基础设置-参数设置10/472.2.4产品应用流程演示编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1创建销售订单ABC公司销售与分销接单-标准销售开立销售订单，订单提交并审核2进行预出货ABC公司销售与分销出货-预出货根据销售订单生成预出货单3出货记应收账款ABC公司应收管理应收管理-应收单根据预出货单生成应收单4应收开税务发票ABC公司税务发票税务发票-开蓝字普通发票根据应收单开票5进行出货ABC公司销售与分销出货-标准出货根据预出货单进行出货2.2.5演示数据说明案例测试目的：掌握特殊销售-预出货业务的流程应用。业务场景1：标准销售2011-3-22日ABC公司销售部接到国美电器的订货需求，订购的产品为：液晶显示器1台，价格为2100元，确认后建立销售订单。订货信息如下：客户：国美电器交货日期：月底交货。如2010-03-30。物料名称单位数量存储地点库管员售价预出货仓出货日期液晶显示器台1普通仓周仓储2100预出货外寄仓2011.3.30操作流程：1．在【销售与分销】模块下的【销售订单】节点，创建销售订单。单头录入单据类型、订货客户、币种、出货原则、收款条件、立账条件等信息，单行录入料品、数量、单价、交期等相关信息。11/472.对销售订单进行提交、审核，确认销售订单。业务场景2：预出货2011-03-28日，现已到财务月结时间，但此销售订单还未到交货日期，为了不影响财务月结，需要提前做预出货处理（即提前确定出库成本、保证收入与成本配比）。操作流程：3.在【销售与分销】模块下的【预出货】节点，预出货依据【销售订单】通过批量生单方式生单。12/47说明：在生单画面，需要勾选所要生单的记录，并确定和修改[本次出货数量]。13/474.预出货单审核：对预出货单进行提交、审核，确认预出货。业务场景3：依据【预出货单】立应收2011-03-28日，财务部于月结当天对该笔预出货单据进行记应收账款的处理。根据预出货单14/47生成应收单，并确定“本次立账数量”，检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：5.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，应收单依据【预出货单】通过参照生单方式拉式生单。6.选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。15/477.处理应收单：生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景4：根据应收单开税务发票财务部门于当天根据应收账款单据生成蓝字普通税务发票。录入开票客户等相关信息，并确定“本次开票数量”，检查相关数据正确后生成发票单，提交审核单据。操作流程：8.在【税务发票】模块下的【开普通蓝字发票】节点，通过批量生单方式生单。16/479.选择来源单据类别：勾选应收单，填写开票客户和开票客户位置。10．生成发票单：选择要开票的单据，确定“本次开票数量”，点击确定后生成发票单。17/4711.处理发票单：生成的发票单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景5：预出货单转销售出货单2011-03-30日，根据客户的需要将该笔货物进行正式的出货，送达国美电器。操作流程：12.在【销售与分销】模块下的【标准出货】节点，通过批量生单方式拉式生单。说明：在生单画面，需要勾选所要生单的记录，并确定和修改[本次出货数量]。18/4713.出货单审核，确认出货19/4720/472.3单组织-典型业务-补货销售2.3.1应用场景因客户退货、或出货短缺需要补货而创建的销售业务，一般称之为补货销售。客户换货业务，也是先退再补。补货订单的来源：销售订单，出货单和退货处理单产生补货需求的时点：出货签收、出货对账及补货销售订单允许执行补货操作的单据：订单、出货单、需调换的退货单补货订单是否需要结算、开票，完全由补货订单的单据类型（立账依据、开票依据）配置而成。2.3.2应用流程示例签收（手工签收）立账（应收单）销售订单出货开票核销销售补货收款单（手工录入）21/472.3.3基础档案设置1、基础设置-参数设置22/472、销售与分销-基础设置-单据类型销售订单补货销售订单23/47出货单3、基础设置-客户24/4725/474、基本设置-料品26/475、基础设置-商务条件-应收立账条件6、销售与分销-基础设置-出货原则27/477、销售与分销-税务发票-发票别8、销售与分销-税务发票-税务机构28/479、销售与分销-税务发票-纳税申报期间10、销售与分销-税务发票-发票簿29/4730/4711、基础设置-结算方式31/4712、基础设置-业务员13、销售与分销-基础设置-参数设置32/472.3.4产品应用流程演示编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1销售接单ABC公司销售与分销销售订单开立销售订单，订单提交并审核2销售出货ABC公司销售与分销标准出货根据销售订单产出货单。3手工签收ABC公司销售与分销签收对已出货未签收的单据进行签收，此时因拒收、途损等原因产生补货需求4补货销售ABC公司销售与分销补货销售对补货需求进行确认，产生补货销售订单，提交并审核5补货出货ABC公司销售与分销标准出货根据补货销售订单生成补货出货单6补货手工签收ABC公司销售与分销签收对已出货未签收的单据进行签收，此时因拒收、途损等原因产生补货需求7应收单ABC公司应收管理应收单根据出货单和补货出货单产应收单。8开票ABC公司税务发票税务发票根据应收单开普票。9收款并核销应收管理收款单手工录入一张收款单，与补货前后两张应收单进行核销。33/472.3.5演示数据说明案例测试目的：掌握补货销售业务场景、流程的应用。业务场景1：标准销售2011-3-28日ABC公司销售部接到国美电器的订货需求，订购的产品为：液晶显示器5台，价格为2000元，确认后建立销售订单，并经客户确认。订货信息如下：客户：国美电器交货日期：2011-3-30物料名称单位数量存储地点库管员售价出货日期液晶显示器台5普通仓周仓储20002011.3.30操作流程：2．在【销售与分销】模块下的【销售订单】节点，创建销售订单。单头录入单据类型、订货客户、币种、出货原则、收款条件、立账条件等信息，单行录入料品、数量、单价、交期等相关信息。34/472.对销售订单进行提交、审核，确认销售订单。业务场景2：销售订单转出货单仓储部门根据销售订单的出货安排，于2011-3-30日到期安排发货。发货数量不变，并向主管领导提出申请，予以批准。操作流程：3.在【销售与分销】模块下的【标准出货】节点，通过参照生单方式拉式生单。确定和修改[本次出货数量]。35/474.对出货单进行提交、审核，确认出货。业务场景3：出货签收ABC公司在2011/03/30日如约对“国美电器”客户交货，按合同要求交货过程需经用户签收方可进行。当天5台液晶显示器运到客户处，经客户检查发现其中有1台显示器有划痕，客户拒收；1台在运输途中发现损坏，客户拒收；另外3台没有质量问题可以正常收货。36/47操作流程：5.在【销售与分销】模块下的【签收】节点下，查询未签收的出货单。6.选择需要进行签收的出货单，根据客户签收的情况录入相关信息。7.签收数量为3台液晶显示器。37/478.拒收数量为1台，途损数量为1台，补货数量为2台。38/479.填写完整签收信息后，进行保存，点击辅助操作区的“当前签收完成”按钮，完成签收。业务场景4：补货销售当2台存在质量问题的液晶显示器被客户退回ABC公司时，ABC公司同意马上补货。操作流程：10.选择【签收】节点下辅助操作区的“补货”按钮，确认和修改补货数量，同时确认补货处理方式为“新单补货”，确认提交。39/4711.在【补货销售】节点下查找出系统自动生成的补货销售订单，修改出货日期为2011/04/05。12.对补货销售单据进行提交并审核。40/4713.根据补货销售订单生成补货销售的出货单，提交并审核14.出货签收：选择需要进行签收的出货单，根据客户签收的情况录入相关信息。41/4715.签收数量为2台液晶显示器。16.拒收数量、途损数量、补货数量均为0台。42/4717.填写完整签收信息后，进行保存，点击辅助操作区的“当前签收完成”按钮，完成签收。业务场景5：出货单生成应收单财务部门于出货当天2011/04/05对该出货单据进行记应收账款处理。根据出货单生成应收单，并确定“本次立账数量”，检查相关数据正确后，提交审核单据。操作流程：18.在【应收管理】模块下的【应收单】节点，通过批量生单方式拉式生单。43/4719.选择立账依据：勾选签收，填写出货单号或单据日期。20.选择要立账的单据，确定“本次立账数量”，点击确定后生成应收单。44/4721.生成的应收单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景6：应收单开税务发票财务部门于当天根据应收账款单据生成蓝字普通税务发票。录入开票客户等相关信息，并确定“本次开票数量”，检查相关数据正确后生成发票单，提交审核单据。操作流程：22.在【税务发票】模块下的【开普通蓝字发票】节点，通过批量生单或参照生单方式拉式45/47生单。23.选择来源单据类别：勾选应收单，填写开票客户和开票客户位置，单据日期。46/4724．生成发票单：选择要开票的单据，确定“本次开票数量”，点击确定后生成发票单。25.处理发票单：生成的发票单，检查相关数据正确后，提交审核单据。业务场景7：创建收款单财务部门于2011-04-09日收到ABC公司客户支付的现金，总金额为10000元，用于结算该批货款。47/47操作流程：26.在【应收管理】模块手工录入【收款单】提交并审核单据。业务场景8：根据收款单冲抵应收账款财务部门于2011-04-09日将收到ABC公司客户支付的货款10000元冲抵应收账款。操作流程：27.在【应收管理】模块【收款单】节点下点击“核销”按钮，选择相关应收单，输入本次核销金额，点击下方“保存”或“模拟核销”按钮。