管家婆分销ERP90操作流程

管家婆分销ERP操作流程任我行通用事业部主要内容一．帐套初始化二．日常业务处理三．期末处理分销ERPA8--操作流程1、运维平台2、系统设置3、权限4、基础资料5、期初数据1、采购2、销售3、仓储4、维修5、成本费用6、会员管理7、总账管理1、业务月结2、财务月结1、余额年结2、单据年结第一部分：帐套初始化分销ERPA8操作流程之帐套初始化运维平台系统配置操作员权限基础资料期初数据录入开账帐套初始化--运维平台核算参数设置2激活启用帐套3创建帐套、选择行业1灰色字体部分帐套启用后不能修改勾选业务模板可独立使用重点关注：核算参数设置帐套初始化--系统配置财务参数设置2高级配置、多仓库配置3单据配置、全局配置1重点关注：开账后不能修改的配置项帐套初始化--操作员权限多级权限2其他安全设置3角色管理1帐套初始化--基础资料1.计量单位－自由项－商品档案2.分支机构3.部门－职员档案4.地区－客户、供货商档案5.仓库－货位档案6.凭证字、币种、结算方式、现金流量项目7.科目表－会计科目8.项目管理：对应分支机构、总账科目添加9.单据往来科目设置10.凭证模板9、10提供模板供导入系统预设，可调整1-5建议分类添加，自定义项的使用帐套初始化--期初数据录入往来期初录入2账务期初录入3库存期初录入1序列号、自由项、货位、批号录入录入期初单据，取数末级期初、外币、辅助核算辅助核算科目点此列对应单元格录入期初帐套初始化--开账1.独立核算分支机构开账前，必须确认非独立核算分支机构已经全部开账；2.开账后需要调整开账前的设置和数据，可系统重建回到开账前（单据多，慎用）。第二部分：日常业务处理分销ERPA8操作流程之日常业务处理采购业务销售业务仓储业务往来管理成本费用管理维修业务总账管理其他业务日常业务处理--采购业务一、支持多种采购流程：1.采购入库2.订单（订金）－采购入库－付款3.询价－订单（订金）－采购入库－付款4.请购－询价－订单（订金）－采购入库－付款二、采购退货三、采购退换货货位自由项和批号序列号第三方结算、外币凭证往来账对应科目，基础资料设置明细账本中可查币种、自由项、批号、货号、多单位数量…日常业务处理—销售业务一、支持多种流程：1.销售出库2.订单(订金)－销售出库－收款3.报价－订单(订金)－销售出库－收款4.零售二、销售退货三、销售退换货日常业务处理—仓储业务关注：1.同仓库货位变动处理2.分支机构调拨处理3.其他出入库单、条码、序列号、借欠管理4.库存预警日常业务处理—往来管理一、应收应付、预收预付二、获返利三、价格保护四、发票日常业务处理—成本费用业务关注：1.采购销售费用分摊2.提成3.业务凭证日常业务处理—维修业务维修类别：1.店面维修2.送修3.上门维修4.整机更换日常业务处理—总账管理空格键、“－”“＝”现金流量、辅助核算项目多栏账、三大财务报表、其他所需系统主动生成，审核前状态审核、记账标错、删除、作废、复核、修改现金流量、冲销日常业务处理—其他业务会员管理2单据审核3受托代销、委托代销1第三部分：期末处理分销ERPA8操作流程之期末处理月结存业务月结财务月结年结存期末处理—业务月结当月业务处理完毕，并确认无误后，对当月进行总结。1.数据备份2.系统管理－结存－月结存期末处理—财务月结当月所有凭证都已审核记账，对当月财务数据进行总结。1.期末调汇（外币业务）2.损益结转3.数据备份4.总账管理－结账－期末结账注意：业务和账务关联使用的情况下，必须所有业务单据都生成对应凭证后才能进行财务月结。期末处理—年结存当年业务处理完成，业务期间与财务期间为同一期，且当期无业务单据和财务凭证，可进行年结。年结类型：1.按单据结转：所有未结算完成单据转入对应期初单据2.按余额结转：往来余额转入期初应收、应付增加或减少单年结步骤：1.数据备份2.系统管理－结存－年结存3.开账处理下年业务内容回顾一．帐套初始化二．日常业务处理三．期末处理