SAP全面预算管理解决方案BPC

SAPBPC全面预算管理解决方案简介©2011SAPAG.Allrightsreserved.2►全面预算管理业务概述►预算管理信息系统的特性及业务实现难点►SAP预算管理系统的解决方案议程©2011SAPAG.Allrightsreserved.3企业预算管理的提升3公司各类工作计划财务为核心的预算全面预算平台建立–详细日程–业务计划–财务计划管理要求–业务执行主体明确–业务结果分析测评提升完善–现金收支预算–管理费用预算管理要求–关注财务指标–以财务部门为核心的预算编制和汇总–关键财务指标控制–销售预算–采购预算–成本预算管理要求–理解全面预算管理意识，了解业务工作对预算的影响–预算工作覆盖公司全部门和全业务–各部门有预算编制/执行/控制意识–业务驱动财务预算–梳理部门业务计划预算内容，审批流程和业务关联性–利润最大化–投资收益率–资金周转率管理要求–明确公司的远景、使命–管理者明确长期和短期发展目标–企业发展目标逐层分解并明确部门的目标–部门绩效衡量指标的梳理，权重分配等管理过程和结果–结果测评的同时强调过程的管理公司全部门参与，预估企业将来在一定期间内将要发生的全业务，继而到资金预估，到信息分析，模拟和仿真出企业现金流量健康性，税利目标可行性，资产负债合理性等一系列要求。全面预算管理34512编制下达©2011SAPAG.Allrightsreserved.4全面预算管理循环►业务线/事业部怎样实现既定战略目标，其业务计划如何支持公司战略？要达到的业绩衡量指标？►公司想要达到的关键业绩指标（KPI）是什么？目标设定►业务目标、计划和活动怎样以数字和定量的形式表达，以支持公司的总体战略目的？►预算编制包含什么内容？►如何进行日常的预算管理？预算编制和管理►公司的愿景和使命是？公司3－5年的业务方向和战略目标是什么？战略规划►内部和外部环境的改变对最初的计划和预算有怎样的影响？►我们需要基于最近获得的数据和信息再次浏览和修改我们的计划、目标/或预算吗？预测►如何对预算的执行进行监控？►怎样建立公司的预算预警体系？预算监控►我们怎样执行来达到我们的目标和目的？►我们如何衡量公司的业绩？决策分析©2011SAPAG.Allrightsreserved.5预算结构与内容预算框架•实行总体预算•业务驱动•3年目标滚动•年度预算•月度跟踪调整•预算控制—与ERP结合•预算分析—预实比较，即时查询预算内容•收入成本计划•资金预算•部门费用预算•薪酬预算•资本性支出•项目计划•预算层面合并后财务报表©2011SAPAG.Allrightsreserved.6全面预算编制内容示例集团汇总预算销售预算长期规划生产预算直接工资预算资本预算存货预算期间费用预算直接材料预算制造费用预算采购预算产品成本预算销售费用管理费用财务费用预计损益表预计资产负债表预计现金流量表现金收支预算筹资预算销售成本预算6©2011SAPAG.Allrightsreserved.7集团全面预算—完整的闭环管理体系预算管理内容预算管理流程预算管理组织模式预算编制与分解模版/模型预算管理模式战略规划与目标设定预算调整预算报告与分析绩效考核与激励业务计划与预算编制预算审核与分解下达预算执行与控制经营预算运营支出预算资本开支预算资金预算其他预算预算申报预算考核月度预算管理预算调整预算分析预算调整预算分析预算考核预算分解下达年度预算管理日常预算执行管控合同管理报账结算付款控制核算记录实际数据反馈年度预算管理日常预算申报合同管理结算管理付款管理核算管理全面预算管理框架预算编制严重警告+邮件警告停止柔性控制刚性控制©2011SAPAG.Allrightsreserved.8►全面预算管理业务概述►预算管理信息系统的特性及业务实现难点►SAP预算管理系统的解决方案议程©2011SAPAG.Allrightsreserved.9预算管理系统的重要特性灵活性适应组织架构的变化，适应多渠道销售模式预算流程和预算内容的变化业务计划的覆盖范围，切分粒度，深入优化复杂表单的构建能力，创建分析表单的易用性集成性与ERP各模块的紧耦合，预算实时控制后端BI系统的无缝集成易维护面向用户的系统平台，数据库，硬件，逻辑等的简化和优化用户体验©2011SAPAG.Allrightsreserved.10预算管理系统的业务实现难点跨年度项目计划BOM逐级结转复杂销售模式的实现预算控制的实现©2011SAPAG.Allrightsreserved.11预算管理系统的技术发展方向多维数据库系统OLAP性能瓶颈内存计算HANA平台功能的扩展与混合全面预算+报表合并年度预算+项目计划+资金计划+当期销售计划及反馈预算系统的移动应用移动编制移动审批©2011SAPAG.Allrightsreserved.12►全面预算管理业务概述►预算管理信息系统的特性及业务实现难点►SAP预算管理系统的解决方案议程©2011SAPAG.Allrightsreserved.14SAPNetWeaverBW应用逻辑ERP层查询非ERP数据通过BPCDataManager抽取SAPBPCNW客户端层SAPBPCNW提供的标准功能SAPBPCNWWeb应用层SAPNWBI企业级数据仓库层BPCCUBESAPBPCforNetweaverPlatform系统架构©2011SAPAG.Allrightsreserved.15BW数据仓库SAPBWSAPBW会计科目公司组织产品客户供应商……BPC数据存储主数据交易数据销售数据总账数据HR数据采购数据库存数据……经营计划应用数据财务预算应用数据BPC主数据（科目、实体、产品……）3工作流/OA门户/OA业务招待费预算申请人工费用付款申请……开发费用预算申请安保费预算申请与OA集成的工作流销售费用预算申请管理费用预算申请业务人员BO商务智能SAPBOSAPBO报表分析仪表盘指标树KPI……预算执行的分析与预警管理层4ERP企业资源计划SAPERPSAPERP2预算控制基金管理FM：基金中心、承诺项成本会计CO：内部订单物资/服务采购MM：采购、收货、发票校验FI总账模块固定资产AA：资产卡片项目管理PS：项目进度BPC预算管理SAPBPCSAPBPC滚动预测资金计划资本性计划人力计划存货预算费用预算资本性预算预算调整预算编制预算编制人员1采购预算资金预算财务报表预算BPC日记账目标设定开发计划销售计划SAPBPC预算管理系统数据流向与集成©2011SAPAG.Allrightsreserved.16深度集成—直接贯穿钻取至ERP/BW©2011SAPAG.Allrightsreserved.17与SAPBO的无缝集成——及其直观的图形化界面©2011SAPAG.Allrightsreserved.18平台集成性SAPBPC系统功能如何保障预算与合并系统实施成功工作流/协同管理计算能力/业务规则报表展现建模能力情景管理/版本管理层级管理数据编制批量报表可视化/数据挖掘数据集成货币转换调整关帐/合并内部抵销会计科目集成组织架构调整文字备注/附件管理时间管理预算控制合规权限管理数据校验应用功能总结技术平台特点总结计分卡/仪表盘随机查询高稳定性开放性可扩展性©2011SAPAG.Allrightsreserved.19©SAP2008/Page19与SAPECC/BW的原生性集成基于Netweaver的原生性集成，集成交易数据与主数据熟悉的界面，易于使用充分利用了MSOFFICE工具及WEB浏览器来访问集中的数据库用户所有并维护以流程为中心（支持所有业务计划及财务预算）可配置的业务流程图可引导用户进行操作，并保障流程的一致性灵活性与高适应性基于客户需求定制的预算模型和计划、预算、预测的报表，且随着实际业务的变化易于调整完整性统一的、集成的应用平台，减少了维护量、提高了数据一致性，灵活的计划与合化功能简化了系统部署；整合的战略、计划、预算与分析反馈系统SAPBPC的主要特点©2011SAPAG.Allrightsreserved.20产品产品时间产品1产品2产品33月2月1月子公司3公司部门维度主要指标500M子公司31月产品3300M子公司21月产品21000M子公司11月产品1总销售额公司时间产品时间产品2子公司13月2月1月公司部门子公司2子公司1预算编制建模——多维度的预算编制模型业务口径自动按层级关系汇总下钻透视分析灵活分析©2011SAPAG.Allrightsreserved.21可根据企业情况，定义总体预算框架，包括科目、时间、组织结构、产品、版本等对预算框架进行增加、删除、修改等灵活管理集中的维度库，统一维护，可应用于不同应用科目时间组织结构业务计划产品版本数据源......预算模型自定义©2011SAPAG.Allrightsreserved.22多层次的维度主数据创建可以按不同口径进行汇总；数据一次输入不仅可以在组织机构上，在其它维度上都可进行类似操作；如科目上也可以有多个汇总路径，以满足不同的汇总要求可定义多个层次关系，实现多管理口径的预算编制；©2011SAPAG.Allrightsreserved.23基于后台建模，实现计划与预算的版本控制、版本复制及不同版本各自的计算规则示例预算的多版本管理和情景管理©2011SAPAG.Allrightsreserved.24利用业务处理流（BPF）和工作状态实现计划预算流程示例©2011SAPAG.Allrightsreserved.25状态跟踪自定义的工作状态与工作流结合，满足预算审批过程的各个步骤可对数据的读写权限进行锁定集团可通过工作状态了解每个门店或子公司的进度©2011SAPAG.Allrightsreserved.26在BPC报表或表单中嵌入各种图形化的分析，为合理编制预算提供依据。自助式报表——灵活的图形化界面©2011SAPAG.Allrightsreserved.27可以利用Excel的标准函数定制计算逻辑，方便用户在预算编制的过程中直接调用。预算逻辑—方便的计算方式©2011SAPAG.Allrightsreserved.28日记账功能—预算与合并中的特别调整©2011SAPAG.Allrightsreserved.29提供针对单元格的备注功能，详细记录在表单编制、流通过程中的备注信息。针对单元格进行备注沟通与交流—单元格备注©2011SAPAG.Allrightsreserved.30对单元格的数据范围设置数值或变动区间，增强预算的合理性预算编制中的控制—基于单元格的控制©2011SAPAG.Allrightsreserved.31对用户无法更改的单元格或数据进行保护预算编制中的控制—基于单元格的控制©2011SAPAG.Allrightsreserved.32方便的离线操作可以将预算表单脱机保存，随时访问、离线编制，联机后可直接保存数据到BPC。©2011SAPAG.Allrightsreserved.33预算层面的合并抵消©2011SAPAG.Allrightsreserved.34用户管理及权限控制——单点登录BPC可以采用CMS用户做为自己的用户，从而实现从SAPPORTAL到SAPBPC的单点登录通过SSO工具，可实现SAP应用包括ERP，BW，EP，BO和BPC的单点登录©2011SAPAG.Allrightsreserved.35SAPBPC预算数SAPFM/PS预算SAPFI/SD/MM/PP/FM/…预算控制--与SAPPS/FM的集成©2011SAPAG.Allrightsreserved.36发票系统在预算结构中寻找检查水平科目分配采购订单采购申请预算检查的结果预算使用%超过80%超过95%超过100%采购申请警告警告警告采购订单警告警告+通知出错发票警告警告出错事务用户自定义预算控制SAPECCFM中预算检查的设置©2011SAPAG.Allrightsreserved.3