皖新传媒：XXXX年第三季度季报

安徽新华传媒股份有限公司6018012011年第三季度报告601801安徽新华传媒股份有限公司2011年第三季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................7601801安徽新华传媒股份有限公司2011年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名曹杰主管会计工作负责人姓名姜筱慧会计机构负责人（会计主管人员）姓名吴颖公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)5,226,613,986.834,588,775,981.8813.90所有者权益（或股东权益）(元)3,632,194,375.963,443,826,212.225.47归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.993.785.56年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-21,056,082.19-298.80每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.02-100.00报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)123,598,580.31280,179,602.8421.14基本每股收益（元/股）0.140.3127.27扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.130.3218.18稀释每股收益（元/股）0.140.3127.27加权平均净资产收益率（%）3.467.89增加0.37个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.398.16增加0.32个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）备注非流动资产处置损益5,433,040.51主要系报告期公司政府拆迁处置资产计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准4,417,336.00主要系报告期公司农村文化“三合一”服务体系建设补助和政府拆迁补偿款601801安徽新华传媒股份有限公司2011年第三季度报告3定额或定量享受的政府补助除外）摊销除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,034,588.04主要系报告期公司交易性金融资产公允价值变动对外委托贷款取得的损益32,429.00主要系报告期子公司淮南公司对外委托贷款收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,461,435.34主要系报告期公司捐赠支出较多所得税影响额-63,139.60主要系报告期应税子公司营业外收支影响少数股东权益影响额（税后）-91,683.21主要系报告期有少数股东子公司营业外收支影响合计-9,768,040.682.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）32,197前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽浙商投资集团有限公司10,400,000人民币普通股鸿国实业集团有限公司10,400,000人民币普通股安徽出版集团有限责任公司9,006,197人民币普通股胡东陆5,200,000人民币普通股吴凤琴1,101,909人民币普通股徐秀芳672,321人民币普通股王民山667,100人民币普通股曹霞637,200人民币普通股广东宝丽华新能源股份有限公司629,240人民币普通股王玉晶600,900人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析项目期末余额（元）年初余额（元）增减比例（%）主要变动原因分析应收账款839,210,542.17383,545,222.28118.80主要系报告期内政府采购中小学免费课本销售款未到回款期所致预付款项17,278,161.415,911,439.09192.28主要系报告期公司预付的货款未到结算期和增加合并江苏大众书局图书文化有限公司的预付款项所致其他应收款19,245,597.198,858,079.71117.27主要系报告期公司支付的招标款增加和增加合并江苏大众书局图书文化有限公司的应收款项所致601801安徽新华传媒股份有限公司2011年第三季度报告4存货513,803,705.39225,525,437.59127.83主要系报告期公司文教图书扩大销售正常备货所致其他流动资产259,204.69609,946.80-57.50主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司资产盘盈待处理所致可供出售金融资产611,635,400.384,446,873.6913,654.28主要系报告期公司增加银行理财产品投资所致在建工程8,324,798.606,035,978.1937.92主要系报告期子公司图书卖场改造工程项目投资额增加所致固定资产清理35,975,760.571,209,080.302,875.46主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司四牌楼书店拆迁所致商誉36,745,493.732,610,000.001,307.87主要系报告期公司合并江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致长期待摊费用2,768,211.13447,300.84518.87主要系报告期增加合并江苏大众书局图书文化有限公司待摊的租赁房屋装修费所致应付票据-57,122,713.13-主要系报告期公司应付票据到期支付所致应付账款1,357,942,990.89873,137,692.5655.52主要系报告期公司教材、文教图书扩大销售增加正常备货，相应增加应付出版社货款所致预收款项124,994,509.3777,176,471.2861.96主要系报告期公司预收货款未到结算期所致应付职工薪酬29,097,098.8152,337,732.48-44.41主要系报告期公司发放上年年终计提的绩效工资所致应交税费9,733,204.82-6,254,115.56255.63主要系报告期公司因增值税政策国家未明确，暂改免税为应税申报缴纳所致其他应付款39,782,008.5560,468,764.80-34.21主要系报告期公司支付安徽新华发行（集团）控股有限公司08年工效挂钩形成的工资结余所致（2）利润表相关项目重大变动情况分析项目本期金额（元）上期金额（元）增减比例（%）主要变动原因分析营业税金及附加16,301,131.3010,021,706.4262.66主要系报告期公司因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳的税金及附加增加所致财务费用-32,277,218.27-19,114,916.44-68.86主要系报告期公司定期存款利息收入增加所致公允价值变动收益-2,181,694.20-576,137.61-278.68主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致601801安徽新华传媒股份有限公司2011年第三季度报告5投资收益179,535.162,166,410.38-91.71主要系报告期公司基金投资和股票投资收益减少所致营业外收入10,878,361.761,132,087.46860.91主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致营业外支出18,489,420.597,115,364.15159.85主要系报告期公司捐赠支出增加所致所得税费用2,245,568.70257,964.45770.50主要系报告期增加了江苏大众书局图书文化有限公司利润计提的当期所得税费用所致（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析项目本期金额（元）上期金额（元）增减比例（%）主要变动原因分析收到的税费返还1,030,286.2222,596,855.49-95.44主要系上年同期收到2009年免税文件下发前缴纳的增值税退回较多所致支付给职工以及为职工支付的现金208,451,209.30160,114,251.9530.19主要系报告期公司发放年初计提的工资及缴纳年金增加所致支付的各项税费110,694,376.7856,628,521.9595.47主要系公司县级分公司上年同期增值税免税，报告期按应税申报缴纳增值税所致收回投资收到的现金100,000,000.0019,307,708.93417.93主要系报告期公司收回银行理财产品投资所致取得投资收益收到的现金179,535.161,366,604.82-86.86主要系报告期公司基金投资和股票投资收益减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,601,695.34398,752.861,806.37主要系报告期公司因拆迁处置资产取得的现金增加所致收到其他与投资活动有关的现金33,852,032.4020,045,565.1268.88主要系报告期公司定期存款利息收入增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,228,895.1228,442,111.9962.54主要系报告期公司增加江苏大众书局图书文化有限公司资产交割购置商誉支付的款项所致投资支付的现金727,000,000.008,924,985.378,045.67主要系报告期公司增加银行理财产品投资所致吸收投资收到的现金1,100,057.021,258,060,000.00-99.91主要系上年同期公司公开发行股票取得的现金所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,000,000.0063,700,000.0042.86主要系报告期公司分配股利增加所致601801安徽新华传媒股份有限公司2011年第三季度报告63.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况承诺事项承诺内容履行情况发行时所作承诺第一大股东安徽新华发行（集团）控股有限公司承诺自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。第二大股东四川新华文轩连锁股份有限公司承诺自发行人成立之日起4年内，不转让其持有的发行人股份。自发行人股票在证券交易所上市交易之日起1年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况1.公司章程155条规定，公司利润分配政策为：可以采取现金或者股票方式分配股利。采取现金方式分配股利时，现金股利不低于当期实现可供股东分配利润的10%。2.报告期内，公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利91,000,000.00元。3.6其他重大事项1、公司于2011年8