KUM-SD-002客户档案维护手册

1HerculesTianpuChemicalsSAP用户操作手册名称:客户档案维护手册文档号：KUM-SD-002写稿日期：2008-10-25版本号：V1.0HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0002用户操作手册版本历史版本号更新日期修订作者修订摘要审批人审批日期HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0003用户操作手册目录1．目的：........................................................................................................................................................42．适用范围：................................................................................................................................................43．相关流程....................................................................................................................................................44．流程关系....................................................................................................................................................55、在SAP系统维护客户操作示例................................................................................................................95.1如何建立客户档案...........................................................................................................................95.2、如何修改客户档案......................................................................................................................235.3、如何查询客户档案......................................................................................................................285.4、客户主数据冻结..........................................................................................................................315.5、客户主数据解冻..........................................................................................................................38HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0004用户操作手册1．目的：向关键用户介绍客户档案如何收集及客户档案如何在SAP里建立。2．适用范围：天普供应链及天普财务部3．相关流程TB-TP-SD-002HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0005用户操作手册4．流程关系4.1总体流程图开始销售部门供应链财务流程名称及编码:新客户维护流程新客户维护流程备注Author:SDteamdate：09/02/2008销售信息是否新客户XD03应收科目分配规定是否结束付款期规定结束反馈到财务维护新客户数据(付款方)VA01维护新客户数据(售达,送达方)VA01是HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0006用户操作手册4.2涉及的操作步骤及说明序号操作人员操作描述产生单据及分发方向SC（供应链）订单录入员接到Hercules全球的销售订单SC订单录入员在SAP里查询是否存在订单上的客户(Tcode:VA03,或在录订单时点查询键查询)SC数据维护员如果系统中没有此客户档案，订单录入员通知数据维护员在系统中维护此客户档案（售达方，送达方和发票方，具体的维护类型见后面）客户维护单（EXCEL）SC数据维护员在SAP系统里维护好客户的基本信息后，把信息传给财务，建立客户的付款方客户维护单（EXCEL）财务数据维护员在SAP系统里根据已经建好的售达方建立客户的付款方，并维护好相关的数据，建好后通知SC数据维护员客户维护单（EXCEL）SC数据维护员在客户的售达方里把客户的付款方加上客户维护单（EXCEL）HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0007用户操作手册4.3、客户（科目）组说明及对应维护人员客户（科目）组名说明维护人员Sold-toparty售达方把销售给谁，一般情况下，卖给谁就送给谁并开票谁，这种情况下该客户只需维护在这个组下面即可SC数据维护员Ship-toparty送达方如果售达方和送达方不同，即需要在个组里把送达方维护好，并把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，送达方的客户改为此客户SC数据维护员Payer付款方由财务部根据SC部门提供的售达方（开票方）资料在此组中新建客户档案，并通知SC部门把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，付款的客户改为此客户财务部数据维护员Bill-toparty开票方如果售达方和开票方不同，即需要在个组里把维护好，并把售达方组里的客户档案中的伙伴功能，开票方的客户改为此客户Salespartners销售伴伙目前不用IntercompanyShip-to公司内交易送达方在公司内部，当A分公司需要把产品卖给B公司时，需要为B公司建立一个客户档案，在天普两个公司均存在相互销售情况，所以要分别为苏州和泸州各建一个客户档案SAP项目组、SC数据维护人员IntercompanySoldTo公司内交易售达方目前不需要HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0008用户操作手册Franchisee总经销商目前不需要One-timecust.(int.no.assgnmt)一次性客户(可手动分配编码)如果是样品销售的客户则放在此客户组里SC数据维护人员One-timecust.(ext.no.assgnmt)一次性客户(系统自动分配编码)目前不需要Customer(general)一般客户目前不需要Customer(ext.numberassgnmnt)客户目前不需要PACINDUSTRYCODEPAC工业码总部用来区分客户所属的客户的，在填客户订单时在项目层维护SAP项目组PACINDUSTRYSEGMENTPAC工用部份总部用来区分客户所属的客户的，在填客户订单时在项目层维护SAP项目组HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—0009用户操作手册5、在SAP系统维护客户操作示例5.1如何建立客户档案以下以建立售达方客户为例菜单路径后勤-销售和分销-主数据-业务合作伙伴-客户-创建-完成事务代码XD01HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00010用户操作手册点击上图鼠标所示，进入“创建客户”界面。在“创建客户”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述R/O/C用户操作和输入值字段作用科目组选择客户的类型R客户被创建客户的编码R公司代码维护公司的代码R销售组织客户所处的销售组织R分销渠道客户所购产品的销售渠道RAQ(固定值)产品组客户所购产品的类型RXX（固定值）输入完毕后，点击按钮即可（见上图鼠标所示），见下一屏。“常规数据-地址”界面上输入下科目组一定要选对注意这个客户所属的公司，销售组织，分销渠道和产品组要选择好HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00011用户操作手册表中的字段的详细信息:此界面中，标题项有四种选择：公司、先生、女士、先生或夫人，用于确定客户性质；地区项可以根据客户实际省份选择相应代码值。字段名称描述R/O/C用户操作和输入值字段作用标题客户性质R公司（可选择其他）公司名称客户名称R街道/门牌号客户地址R邮政编码客户邮政编码城市客户所在城市R国家客户所在国家R地区客户所在省份RHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00012用户操作手册数据填写完后的效果如下：注意这种图标，这种图标表示是一定要录入的HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00013用户操作手册填完后点这里HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00014用户操作手册“常规数据-地址”栏目填写完毕后，点击“控制数据”项目（见上图鼠标所示），进入“常规数据-控制数据字段名称描述R/O/C用户操作和输入值字段作用权限组权限划分标志R增值税登记号企业增值税号R国内客户必须输入HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00015用户操作手册“常规数据-控制数据”栏目填写完毕后，点击“支付交易”项目（见上图鼠标所示），进入“常规数据-支付交易字段名称描述R/O/C用户操作和输入值字段作用国家客户所在国家代码R选择企业所在国家代码，如中国是CN,国内客户必须输入银行代码客户增值税号R选择客户的银行代码。国内客户必须输入银行账户客户的银行账号R录入客户的银行账号录完后点击这里HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00016用户操作手册点击界面中“公司代码数据”（上图鼠标所示），进入“公司代码数据-帐户管理”视图。字段名称描述R/O/C用户操作和输入值字段作用统驭科目客户对应的总账会计科目R这里根据财务的要求把合适的科目维护上录完后点击这里HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—SD—00017用户操作手册点击界面中“支付交易”（上图鼠标