某公司三年发展战略规划书(2)

1/21辽宁森羽股份有限公司三年发展战略规划书（规划时限：2012年-2014年）编订时间：2012年1月实施时间：2012年3月2/21目录一、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限二、公司概况三、企业战略环境分析（一）企业经营环境分析（二）现有竞争对手的分析（三）客户力量的分析（四）企业现状分析四、企业总体战略规划（一）企业三年发展总目标（二）阶段发展目标五、战略实施（一）人力资源战略（二）经营管理战略（三）品牌营销战略（四）财务管理战略六、战略控制（一）事前控制（二）事后控制（三）随时控制3/21鞍山大地建材科技发展有限公司三年发展战略规划书（初稿）【摘要】：企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。现结合行业及公司当前发展趋势，在SWOT分析的基础上，制定森羽股份有限公司2012—2014年三年发展战略规划。一、规划总则（一）规则编制背景辽宁森羽股份有限有限公司（以下简称“森羽公司”）创立于1998年，是集建筑石材设计、加工、安装的及建筑材料研发生产为一体的股份制企业。随着我国建筑领域的快速发展，建筑材料也在日新月异的跟进，本企业根据建筑材料的发展及市场需求，把握住了这次机会，快速的做出了反应，历经三年的艰苦努力，先后投入3000多万元研发资金，并与北京化工大学、清华大学高分子研究所、中国建筑材料科学研究总院等科研机构合作，终于成功研制出了新型环保建材产品—木塑系列产品，并已成功投放市场，其中“森羽木塑建筑模板”以其三层共推一步挤塑成型的先进工艺获得了国家专利，并处于国际领先地位，已经参与起草，完成了建筑模板用木塑复合板国家标准，该产品也已成为本公司的主营产品，经过一年的市场推广，市场认知度已相对稳定，并逐步进入发展期，为实现公司的可持续发展，增强企业凝聚力，通过企业三年发展战略规划的设立，为企业和员工树立共同发展目4/21标和愿景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。（二）规则指导思想及原则以我国“十二五”发展规划为指导思想，以“有限资源，无限循环”为指导原则，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成智能生产、全球销售、跟踪服务、环保回收“四位一体”的经营格局；通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。（三）规划时限2012—2014年三年发展规划二、公司概况辽宁森羽股份有限公司成立于1998年，总资产近8千万元人民币，总占地面积为2万平方米，现有员工200余人。经过全体员工的不懈努力，公司承揽许多政府工程，国优项目，并以高质量的产品，诚信的服务赢得广大用户的信赖，现已发展成为辽宁最具影响力，集生产、加工、销售、装潢、科技研发等为一体的大型建材专业公司。历经十三年的努力，公司已具有较为完善的组织构架，并形成了较为严谨，能够适应产品研发，生产及市场需求的管理体系。公司始终秉承质量、诚信、创新、发展、合作。共赢的理念，使企业得到稳定的发展。森羽股份追求全方位满足客户需求，朝着全球销售、跟踪指导、废旧回收、信息反馈“四位一体”的方向发展，以造福社会、管理科学、布局合理、功能完善为目标，全面贯彻“有限资源，无限循环”的绿色营销理念作为公司的社会服务宗旨，逐渐建立“森羽木塑”建材系列产品品牌，综合实力稳居同行业前列。5/21三、企业战略环境分析（一）企业经营环境分析1、行业环境：木塑制品行业，在我国仍属新兴产业，国内从及木塑产品生产的企业，近年来虽然呈现较快的增长，但规模及研发能力参差不齐，而且无相应的行业与国家标准，根据我公司2010年针对国内生产木塑模板企业的调研显示，木塑模板产品多为木塑材料生产企业多元化生产的一部分，产品研发投入小，科技含量低，生产规模小，处于初级探索阶段，而且产量分散，对传统钢模板，竹胶模板，木模板还够不成冲击，更谈不上替代。国家不断需要的是具有革命性的环保产品来替代对国家资源造成严重浪费的传统建材产品2、产业环境：木塑行业属“新材料产业”范畴，“新材料产业”包括新材料及其相关产品和技术装备。具体涵盖：新材料本身形成的产业；新材料技术及其装备制造业；传统材料技术提升的产业等。与传统材料相比，新材料产业具有技术高度密集，研究与开发投入高,产品的附加值高，生产与市场的国际性强，以及应用范围广，发展前景好等特点，其研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济，社会发展,科技进步和国防实力的重要标志，世界各国特别是发达国家都十分重视新材料产业的发展。3、经济环境：随着我国经济建设的发展，特别是城镇化进程的加快，给建筑材料行业6/21发展带来了新的机遇和巨大的市场空间。“十二五”期间，每年仅建筑使用模板量可高达上千亿元。因此，抢占了这个先机，必然会给企业发展带来巨大的前景，上述估算未包括国外市场需求。4、政治环境2010年7月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部联合发布了《中国资源综合利用技术政策大纲》，《大纲》所列技术条目逾200多项，其中有1项就是木塑，这在与木塑产业规模相近的小产业中是绝无仅有的。这不仅表明木塑在国内已成为一项技术成果，更标志着木塑这一行业得到了国家的认可。由《大纲》“资源综合利用现行税收优惠政策”与日前国家发改委办公厅发布的《关于组织申报资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目的通知》等政策性文件可以看出，国家在大政方针上为新技术、新工艺、新产品开发给予了相当程度的支持，为资源综合利用产业带来广阔的发展空间，这对当下发展尚属弱小的木塑产业来说无疑是巨大的鼓舞。由于木塑模板所具有的优良品质及高性价比，大力推广使用木塑板不仅给生产企业，使用企业带来巨大经济利益，同时也会产生巨大的社会效益。因此，木塑产品已被列入多项国家鼓励使用（产品）目录，并得到国家多个相关部门的支持，故政策风险很小。（二）现有竞争对手的分析1、现有竞争对手数量及产品品牌：分类竞争定位公司名称产品品牌产品领域一类竞争对手前面建筑模板/装饰材料板二类竞争对手潜在7/21三类竞争对手潜在2、现有竞争对手的基本情况：根据本公司的市场调研，行业内具有木塑板生产项目的主要企业有“济南鑫玉塑业、沧州基业制造、宁波艾迪雅高分子材料科技等几户，其中五家企业木塑模板生产均非主营业务，产品产量小，性能存在较明显缺陷；其中四家主营木塑模板的生产企业，由于研发及生产投入较小，产品性能较差，还不能生产大量的高质量产品。因此，没有市场竟争力，对我公司产品不构成威胁。3、竞争对手的产品差异化：木制模板与“森羽”木塑模板比较：8/21注：木塑模板拆模比木制模板可节省人工30%，未计算在内（分析数据来源：国家建筑工程质量监督检验中心产品检验报告）分析表明：综合上述指标，性能上远远优于木制模板，具有高重复使用率、易于脱模、可回收利用、低成本等优点，具有明显的社会经济效益，可替代传统木制模板。（三）客户力量的分析1、企业消费群体分析：目前企业消费群体成交量主要集中以代理商为主，西南五省代理商占成交量的60%，东三省代理商及建筑工地占成交量20%，其余由国际市场及部分地区市场完成。在成交客户群体中主要以有实力的经销商及建筑商为主，经销商占总成交量的50%，建筑工地占总成交量的50%，目前正积极拓展南方市场及国际市场消费群体的开发。2、客户购买动机分析：根据成交情况分析目前客户购买动机主要有三个方面：一是利润空间9/21大，能为施工方节省较大成本。二是受国家政策影响，需要提高施工质量，增加企业美誉度。三是便于施工、可环保回收。明确了客户购买动机，要求我们销售员要及时跟踪客户，随时关注客户的需求，与客户保持紧密的联系。3、客户消费承受能力：在代理商成交客户群体中，全额付款占总成交的70%，分期付款占总成交30%，成交客户主要以大型有实力的集团化建筑工地居多，说明目前消费群体中大部份仍以长期开发地产项目的建筑商为主，对于分期付款但信誉良好的终端客户企业要不断扩大资金的融资渠道，以满足市场需求。（四）企业现状分析1、物质资源状况：企业占地1.28万平方米，厂房8000平方米，综合办公楼2400平方米，现有6条不同品种，不同规格的电脑数控木塑板材生产线及20套进口高级电脑数控石材加工生产设备（部分设备已改造成木塑产品的附属设备）固定资产净值逾2000万元，已能达到生产万吨以上木塑产品的能力。2、人力资源状况：公司目前在职员工113人，其中具有硕士研究生学历的2人，具有本科学历的19人，具有大专学历的23人，具有中专学历的9人，高层管理人员9人，中层管理人员16人，研发人员6人，员工结构为：20-30岁45人，31-40岁39人，41-50岁23人，51-60岁6人;上述人员经企业自身培训掌握各类专业技术的占企业总员工数的70%以上。为了适应战略规划的要求，仍需进一步加强对营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质。10/213、财务资源状况：（1）、企业除固定资产投资及新产品研发投资外用于产品生产经营的资金仅2000万元，而且是依靠银行贷款及民间借贷，与整体的市场经营策划不能很好的配合。（2）、由于产品没有完成进入循环利用周期，主营产品利润没有完全体现。（3）、由于企业目前的主营产品属转型产品，财务管理还不能很好的适应新产品的计划，运行掌握机制。（4）、对产品生产，销售诸环节缺乏主动的财务专业管控。（5）、对企业长期计划及段周期运行处于盲从被动状态。1）目前公司的净资产收益率为7.55％（净资产收益率＝净利润/平均净资产×100％），说明公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力较弱。2）总资产报酬率为4.53％（总资产报酬率＝(息税前利润总额／平均资产总额)×100％），该指标偏低，表明公司投入产出的水平较弱，企业的全部资产的总体运营效益不高，需改进管理，提高资产利用效率和企业经营管理水平，增强盈利能力。3）主营业务利润率为3.82％（主营业务利润率＝(主营业务利润／主营业务收入净额)×100％），该指针标也偏低，说明公司产品附加值低，主营业务市场竞争力不强，发展潜力不大，获利水平低。11/214）资产负债率为74.13％（资产负债率＝（负债总额／资产总额）×100％），资产负债率是衡量企业债务偿还能力和财务风险的重要指标，比较保守的经验判断一般为不高于50％。如果单纯从偿债能力角度分析，越低越好。公司该指标偏高，表明公司财务风险较大。5）速动比率104.55％（速动比率＝（速动资产／流动负债）×100％）该指标越高，表明公司偿还流动负债的能力越强，一般保持在100％的水平比较好，表明公司既有好的债务偿还能力，又有合理的流动资产结构。6）已获利息倍数为2.57（已获利息倍数＝息税前利润总额／利息支出），该指标如大于1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润；如小于1，则表明企业无力赚取大于资金成本的利润，企业债务风险很大；该指标越高，表明企业的债务偿还越有保证；相反，则表明企业没有足够资金来源偿还债务利息，企业偿债能力低下。7）总资产周转率为0.72次（总资产周转率（次）＝主营业务收入净额／平均资产总额），该指标数值越高，周转速度越快，资产利用效率越高；该比率较低，说明企业全部资产营运效率较低。8）流动资产周转率为0.82次（流动资产周转率（次）＝主营业务收入净额／平均流动资产总额），该指标越高，表明企业流动资产周转速度越快，利用越好。在较快的周转速度下，流动资产会相对节约，其意义相当于流动资产投入的扩大，在某种程度上增强了企业的盈利能力；而周转速度慢，则需补充流动资金参加周转，形成资金浪费，降低企业盈利能力。4、管理资源状况：（1）、由于企业处于产品转型阶段，原有的组织构架与管理机制还不能与新产品的生产，销售等诸双节很好的对接，造成了企业发展的阻碍。12/21