3-5用友IT服务业解决方案-3-18

精细管理敏捷经营——用友IT服务行业解决方案流通与服务行业解决方案事业部服务行业时间：2011年3月18日提纲IT服务行业发展及管理现状1IT服务行业信息化需求分析2用友IT服务行业应用解决方案3IT服务行业应用案例介绍4IT服务行业介绍信息传输服务业信息资源产业IT服务行业（信息技术服务）电子信息传输服务计算机服务与软件业近年来我国信息服务业快速发展，增长率远高于经济平均增长率。同时要看到，我国的信息服务业尚处于起步阶段，占信息产业市场的比例较低。随着我国信息化工作的推进，预计信息服务业在今后仍将保持高速发展的态势。信息服务业项目成本涉及到人工、采购的物料设备、各种报销费用。如何准确及时的核算项目成本，对于评估项目绩效、进行总体经营规划，非常关键。项目经理采购申请提早了，公司的资金利用水平会降低。采购申请提晚了，到货时间延迟，又会影响项目实施进度。项目进度是管理的核心，不仅影响成本，而且影响到配合部门的工作，如收付款、采购。如何有效掌控进度，并根据进度协同各相关部门的工作？IT服务行业管理现状分析项目实施过程，涉及多个部门，既有一线项目组，又有公司的财务、采购、商务等多个部门，如何制定一套完整的项目管控流程？缺乏完整的项目管控体系无法准确核算项目成本，企业决策反应慢无法掌控项目进度变化原因现象采购的协同效率低下提纲IT服务行业发展及管理现状1IT服务行业信息化需求分析2用友IT服务行业应用解决方案3IT服务行业应用案例介绍4项目管理项目作为IT服务企业重要的业务管理点，如何实现对众多项目的精细管理。合同管理能否建立统一的合同管理平台，实现对售前、合同签定、执行全生命周期的管理，并实现对客户和供应商的集中管理。人力资源管理如何建立大集中的人力资源管理平台，统一人力基本信息，建立以绩效为导向的人力资源管理模式。财务管控建立三大财务管控手段：集中核算与报告、资金集中管理、全面预算管理。OA与信息门户建立满足IT服务企业要求的信息门户与OA管理要求，从而灵活的应对部门等组织机构的调整带来的系统的权限、数据、业务流程等的变化。决策支持系统（管理驾驶仓）实现将项目、合同、财务人力、物流等数据集中，满足各级领导决策分析需要。IT服务行业信息化需求分析IT服务行业信息化目标1、构建完整的项目管控体系：帮助企业覆盖职能部门（如财务、采购、商务部门）与一线项目组的管理流程，制定项目实施的“规矩”，使得项目实施过程透明化与可视化，更有效的掌控项目进展；2、准确核算项目成本，加快反应速度：帮助企业更准确的核算项目的“人、机、材、费”四大成本，通过与财务、采购、HR系统的联动，更快捷的反应项目成本变化，及时作出决策；3、采购协同：建立项目组与企业采购部门的电子流程，帮助采购部门准确掌握项目采购需求，节省资金成本。项目经理及时了解到货时间，及时安排工作计划；4、掌控进度变化：支持建立进度闭环控制，以“红、黄、绿”灯标识进度状况，及时对进度偏差进行处理。通过高层计划共享，协同相关的各个部门的工作；提纲IT服务行业发展及管理现状1IT服务行业信息化需求分析2用友IT服务行业应用解决方案3IT服务行业应用案例介绍4“项目”是IT服务企业的业务核心高端咨询解决方案软件开发技术服务IT外包管理资源技术管理项目管理开发管理服务管理质量管理项目项目项目客户企业能力服务交付用友IT服务整体解决方案项目管理结项执行立项项目管理过程估算与计划资源分配计划执行与跟踪结项度量与状态报告计划调整与变更沟通与协作接受任务与报告批准立项项目日常监控批准项目经理项目团队高层经理成本计划辅助管理过程合同/收付款计划收付款执行/预测合同关闭其他实际费用维护计划变更控制立项检查QA与阶段点监理个人绩效自查结项检查资源管理饱和度分析负载分析绩效分析经营管理收付款预测成本预测工时分析项目管理示例立项估算与计划资源分配批准立项项目经理项目团队高层经理成本计划合同/收付款计划其他立项检查PM进一步估算工作量售前阶段工作量估算文件立项阶段工作量估算文件PM确定主要的阶段点、交付物、里程碑高层计划任务计划PM排定资源需求PM检查估算与计划之差距估计-计划工时比较分析PM提交立项审批PM估算项目费用PM计算总成本PM申请资源项目费用估算文件项目成本资源申请分配项目管理示例工作量估算项目计划项目资源录入项目成本统计：模式1：基于报工数据模式2：基于手工输入模式3：与财务系统同步立项估算与计划资源分配批准立项项目经理项目团队高层经理成本计划合同/收付款计划其他立项检查高层经理检查资源与计划之合理性PM立项申请高层经理检查计划之合理性高层计划高层经理检查费用估计值之合理性批准立项估计-计划工时比较分析项目基线项目成本立项申请与审批立项估算与计划资源分配批准立项项目经理项目团队高层经理成本计划合同/收付款计划其他立项检查建立合同、合同收付款计划建立项目里程碑与收付款的关联合同、收付款计划收付款预测高层计划合同收款与里程碑关联项目经理项目团队高层经理其他执行高层计划之跟踪、进度与里程碑度量与状态报告计划调整与变更沟通与协作接受任务与报告项目日常监控收付款执行/预测实际费用维护计划变更控制QA与阶段点监理个人绩效自查PM跟踪高层计划高层计划：阶段/里程碑/交付物进度红绿灯进度完成百分比高层经理日常监控-进度判断是否需要计划变更更新的收付款预测收款里程碑达成通知启动收款流程任务计划高层计划跟踪选择适用的生命周期模板定义不可裁剪的工作或交付物定义操作指南合同实际收款项目经理项目团队高层经理其他执行计划执行与跟踪度量与状态报告计划调整与变更沟通与协作接受任务与报告项目日常监控收付款执行/预测实际费用维护计划变更控制QA与阶段点监理个人绩效自查PM滚动制定任务计划PM跟踪任务完成情况任务计划实际投入工时任务计划员工接受任务与报工PM批准与拒绝员工报工项目完成百分比预测完工工时工时比较分析“工时”红绿灯高层经理日常监控-工时判断是否需要计划变更计算项目人工成本项目核算：成本录入项目实际费用员工个人绩效任务计划、报工、工时、费用任务计划与跟踪项目实际成本项目经理项目团队高层经理其他执行计划执行与跟踪度量与状态报告计划调整与变更沟通与协作接受任务与报告项目日常监控收付款执行/预测实际费用维护计划变更控制QA与阶段点监理个人绩效自查PM识别风险与问题风险与问题工作项：产品缺陷与维护请求公司其他部门协作处理PM工作项提出“风险”红绿灯高层经理日常监控-风险问题视图工作项：需求/变更项目周报PM报告本周进展高层经理日常监控-周报视图高层经理项目风险问题之识别、跟踪、处理风险问题-工作项-周报之沟通协作领导层监控视图周总结汇总视图多项目风险视图多项目问题视图领导层监控分析视图工作项管理_缺陷、需求、变更计划变更审批资源管理饱和度分析负载分析绩效分析经营管理收付款预测成本预测工时分析资源管理–工时分析员工有效工时的投入分布–饱和度分析有效报工工时/日历工时–负载分析任务分配工时/日历工时–绩效分析完成工作量（工时）/报工工时经营管理–收付款预测时间周期的收付款分析–成本预测预测完工工时-》预测完工人力成本绩效分析视图资源负载视图饱和度分析视图工时分析视图资源管理视图工时分析视图合同收款预测预计完工工时项目管理示例工作量估算项目计划项目资源录入项目成本统计：模式1：基于报工数据模式2：基于手工输入模式3：与财务系统同步合同收款与里程碑关联领导层监控视图周总结汇总视图多项目风险视图多项目问题视图财务管理：三算合一(预算、会计核算、资金结算(管理))管理目标：管理重点：“五位一体”的资金管理平台银行系统安全认证系统内部管理制度网络硬件平台资金管理系统当前资金管理先进管理模式主要体现在，充分利用IT信息技术实现以下目标：1、在结算服务上提供共享服务模式，减低资金运作成本，2、加强资金集中监控，降低资金运作风险，3、合理利用财务理财，提升资金效益上。对于有色研究总院的资金管理，我们建议采用集权方式管理，将有关业务运作、管理控制和监控全部集中到总院管理下，管理的重点主要在资金风险控制、资金运作效率和自动化上。主要手段是：建立“五位一体”的资金管理平台，充分利用IT技术和银行网银系统，将当前的半手工模式逐步完全转移到IT系统上来，在全院所有子公司推行网银应用，将全院所有子公司的资金运作全部纳入资金集中管理平台；实现资金计划-资金运作-资金控制-资金监督全方位的信息化管理；资金集中管理系统主要管理功能包括：账户管理、资金结算监控管理、现金流预算管理、贷款管理、票据管理、担保管理、受信管理等。账户管理资金结算监控现金流预算管理贷款管理票据管理担保管理受信管理集团财务管理模式：资金集中管理战略决策支持HR报表分析人力查询分析人工成本分析素质测评分析……业务协同应用招聘甄选管理培训开发管理全面薪酬管理集团异动管理……统一组织管理岗位体系管理人员体系管理（组织管理）集中信息管理人员信息合同信息薪酬信息（人员管理）人力资源信息管理共享平台徽商银行合肥分行安庆分行…芜湖分行网络平台硬件平台数据库平台权限平台审批流平台预警平台工作流平台集团人力资源管理系统绩效组织人员政策薪资培训市公司客户化设置平台协同集团总部本级管理协同协同系统客户化设置平台权限平台审批流平台预警平台工作流平台绩效组织人员政策薪资培训××机构客户化设置平台权限平台审批流平台预警平台工作流平台标准档案、标准职务、标准岗位、角色权限成员单位实体多实体实现多组织、多角色、多管控模式的管理要求集团总部XX分公司同仁西院同仁南院XX分公司XX分公司XX分公司分人力资源管理Portal（外门户）身份认证领导空间Portal（内门户）集团空间单位空间部门空间个人空间身份认证业务空间多种网络接入方式协同办公协作管理中心公文管理中心审批管理中心知识管理中心资源管理中心文化管理中心业务系统CFSCM…HR任务集成消息集成单点登录工作流集成报表工具报表呈现ETL（数据抽取）DW（数据仓库）OracleOracle数据同步企业信息门户与OA网上银行借贷管理帐户管理资金计息授信管理担保管理资金预测与分析资金预算项目管理业务控制平台预警管理审批流管理资金监控管理总账收付现金银行银行接口管理分析业务管理资金监控分析总部审核处理子公司操作财务分析报表管理基础设置管理财务管理模式：资金集中管理总体蓝图风险内控管理风险内控测试风险内控管理系统实时监控以及穿行测试资料自动采集风险内控分析信息交流内部审计系统控制点财务系统控制点合同系统控制点供应链系统风险分析决策分析系统内部审计外部审计OA系统信息交流风险内控信息虚线表示中长期目标关系……待办事项系统功能接口关系：风险内控管理决策支持系统（管理驾驶舱）的建设蓝图ＡＰage（一页纸）管理模式（所有信息通过首页界面都可获取）ＡＴab（一键式）操作模式（所有操作支持鼠标点击获取）ＡＬogin（单一登陆界面）显示（根据每个领导所需信息不同，界面都不同）决策支持系统界面（决策门户）•绝对指标分析•相对指标分析综合绩效分析•杜邦分析•EVA分析•年度经营绩效考核•任期经营绩效考核同行业主要指标分析•十一五863课题项目预算•自然科学基金科研预算•其他课题分项目预算科研预算分析•资金余额分析•集团账户大额资金流出•研究室可动用资金分析•资金结构与趋势分析资金状况分析•利润表项目分析•盈利状况分析•成本费用分析•办公费用支出分析盈利能力分析•资产负债表项目分析•流动资产营运状况分析营运能力分析•负债状况分析•短期偿债能力分析•长期偿债能力分析偿债能力分析决策支持系统（具体报表）提纲IT服务行业发展及管理现状1IT服务行业信息化需求分析2用友IT服务行业应用解决方案3IT服务行业应用案例介绍4案例分析青岛海信网络科技股份有限公司，是海信集团控股的下属子公司，成立于1998年10月。作为海信集团“技术孵化产业”模式的优秀成果，已经成长为海信集团发展战略中信息板块的核心力量。公司始终坚持海信集团“技术立企、稳健经营”的发展战略，立足高端产业，专注智能