年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-采购管理3

采购管理(3)更多信息请登陆：专业生存能力建设2.3普通采购-到货报检到货单相关选项普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：到货单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量支持对于合同标的不为空且合同启用执行单的记录，审核后自动生成合同执行单，一条记录只能生成一次合同执行单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据的查询支持引用订单生成2.3普通采购-退货退货单相关选项退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入支持引用订单、到货单、在库不良品处理单生成复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系是否质检都为否，即退货不支持检验2.3普通采购–退货入库前直接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量非质检存货填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行2.3普通采购–退货数量关系2.3普通采购–退货入库后退货退货单到货单已入库数量红字入库单在库检验退货在库不良品处理单在库检验单不良品数量退货单退货数量2.3普通采购-采购入库入库单相关选项普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量2.3普通采购-采购入库入库单相关选项允许超采购到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超采购到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。•支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单•支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）2.3普通采购-采购发票发票相关选项普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：发票可手工录入不计入成本的入库单需开票选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算2.3普通采购-采购发票发票相关选项入库开票不取当期汇率选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单的汇率不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单汇率入库开票受流程控制选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一张发票入库单批量生发票不受此选项控制支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算2.3普通采购-采购发票1.按业务性质分：蓝字发票、红字发票2.按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。采购发票类型2.3普通采购-采购发票专用发票参照订单只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单不控制超量普通发票参照订单只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单参照应税外加的订单，表体税率默认为0不控制超量专用发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单数量不可超过入库单的未开票数量普通发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单参照应税外加的入库单，表体税率默认为0数量不可超过入库单的未开票数量应税外加的入库单发票类型可选普通发票和专用发票，应税内含的入库单发票类型只能选择普通发票支持生成的发票与入库单进行结算只能过滤出入库单整单未开票且单价不为0或空的记录2.3普通采购-采购发票专用发票、普通发票参照合同执行单只能已生效未关闭、采购类合同对应合同执行单合同执行单的业务类型必须与发票业务类型相同合同对应的采购订单或入库单已生成发票，合同执行单不允许生成发票回写合同执行单已开票数量、已开票金额订单和入库单对应的合同启用阶段，未生成合同执行单，订单和入库单不允许生成发票支持采购订单、采购入库单生成的采购发票与合同执行单进行勾对，便于跟踪合同执行单的开票情况核销规则现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门必须相同。其他以此类推。2.3普通采购-采购发票规则控制方式严格：与核销规则不一致时，不允许现付提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付发票现付相关选项•支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额•发票审核后不允许现付或弃付•结算前与结算后都可进行现付•对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付2.3普通采购-采购结算结算相关选项选单只含已审核的发票记录选中选项：自动结算和手工结算只包含已审核的发票。不选中：自动结算和手工结算可选未审核的发票。选单检查数据权限选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票商业版费用是否分摊到入库成本选中选项：手工结算和费用折扣结算时允许进行费用分摊不选中：手工结算和费用折扣结算时不允许进行费用分摊发票入库单红字采购发票蓝字采购发票2.3普通采购-采购结算结算模式采购结算运费发票入库单/存货费用折扣结算采购结算蓝字入库单采购结算红字入库单2.3普通采购–采购结算结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算结算方式自动结算手工结算费用折扣结算受托代销结算•支持供应商+存货+自由项+数量相同或相反的记录进行批量结算•此条件只针对结算模式为入库单和发票；选择是，只结算有关联关系的入库单和发票入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量合理损耗数量计入成本，非合理损耗数量不计入成本，制凭证时自动带入非合理损耗科目支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算•支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中•如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式•支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本•支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算2.3普通采购–采购结算基本规则入库单未记账，单价为空，部分和全部结算都回写单价不为空，只有全部结算后回写入库单已记账，全部结算不回写，结算成本处理后回写费用折扣结算不回写入库单回写方式加权平均单价回写（发票总金额/总数量），以发票本币无税金额为准如：单据数量金额入库单100100发票2020304550100结算后回写入库单单价＝（20＋45＋100）/100=1.65入库单和发票结算回写规则2.3普通采购–采购结算溢余短缺结算规则入库数量大于发票数量如：单据数量金额入库单100100发票8080多余数量作为赠品，回写入库单单价＝80/100＝0.8入库单和发票结算回写规则发票数量大于入库单数量如：单据数量金额入库单8080发票100100若20都为合理损耗数量，则计入成本，回写入库单单价＝100/80＝1.25若20都为非合理损耗数量，则不计入成本，非合理损耗金额为10，回写入库单单价＝（100-10）/80＝1.132.3普通采购–关键分析报表请购作为业务的源头，实现对全流程业务的跟踪，涵盖合同、订单、到货（退货、拒收）、报检、检验、入库、开票、付款环节按数量跟踪执行进度跟踪按时间跟踪执行进度跟踪2.3普通采购–关键分析报表•可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况•双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表•只能查询已审核的请购单•可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况•双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表•只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单•提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数•逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数•只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单2.3普通采购–关键分析报表•综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况•双击记录可进入对应的单据•只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单•查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据•默认按存货汇总展现•如果某行记录只有现存量时该行不显示根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性2.3普通采购–关键分析报表查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况2.3普通采购–关键分析报表•支持同时查询多年数据，所显示的年度必须是会计期间中存在的年度•支持同时采购发票和进口发票，可以通过功能权限控制只查其中一种对多年数据的同期进行对比分析对多年数据进行趋势分析用户可自定义交叉方案，实现不同的展现方式2.4代管采购-系统流程2.4代管采购-系统流程简要说明1.请购单：企业内部各部门向采购部门提出