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差旅管理规定第1章总则为了加强公司差旅管理,有效控制费用支出,提高资金使用效益,特结合本公司实际情况制定本规定。第2章适用范围第1条本规定适用于公司全体员工。第2条本规定中所指出差包括市外工作出差、市外公务出差和市内工作出差三种:(一)市外工作出差指委派到外地履行常态工作,如项目经理外派拓展业务、质检员外地完成质检工作、技术员外派工地调研指导等。(二)公务出差指由公司派遣至外地培训、交流、参加会议等。(三)市内工作出差指人资专员外出招聘、采购员外出市场调查、财务人员至银行办理相关手续等。安装班组人员和生产班组人员外派施工的差旅管理不遵循本规定,按相关部门内部规定执行。第3章实施细则第三条市外出差依下列程序办理:(1)出差前,当事人应以当次全部出差者为单位整体填写《出差申请单》,简明写清出差事由、人数、地点、天数,并根据本规定制定合理的预算。如会务指定住宿或餐食交通,需在申请单上标明,由部门负责人审核预算时一并审核,会务指定部分产生的费用不受出差补助标准限制,会务指定部分产生的费用在出差补助标准内的,不再享受差额部分补贴。派遣负责人视情况需要事前予以核定出差期限和预算。部门负责人审核后,财务部复审。员工公务出差申请须总经理审批,总经理带队的公务出差申请,由董事长进行审批。(二)出差人凭核准的《出差申请单》办理借支手续,向财务部暂支相当数额的差旅费。原则是前账不清,后账不借。(三)出差后,当事人按实际支出填写《出差申请单》中的实际费用,并填写超值金额和原因。报销时,当事人填写《费用报销单》,并以《出差申请单》作为附件,部门领导审核实际报销金额是否合理,不合理的部分可不予报销,财务部复审。公务出差和超出部门预算的报销须总经理或董事长审批。第四条市内员工出差依下列程序办理:原则上,当事人于出差前办理借支手续,在借支单上写明出差事宜、人数、外出时间段,部门负责人审核后,财务部按出差贴补标准复核。也可由当事人先行垫付,出差回公司后三日内,填写《费用报销单》,并以相关凭据作为附件,部门领导审核后,财务部按出差贴补标准复核。第五条出差审核权限:(一)市外工作出差:由部门负责人批准。(二)市外公务出差:常规出差由总经理批准;总经理带队的公务出差预算申请、报销申请,由董事长进行审批。(三)市内外出办公:普通职工由部门负责人批准,部门负责人由总经理批准。超出贴补标准的部分,由总经理批准。第六条出差途中除因病,或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。第六条出差补助标准:1.市外补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费、当地交通费等)。公司出差住宿原则为:两人一间房,如受人数、性别限制,确只能单人一间房的,可预定单房。(2)补助标准按地区划分为三类。一类地区:北京、上海、广州、深圳;二类地区:省会城市;三类地区:除一类二类以外的其它地区。职务一类地区二类地区三类地区住宿其他住宿其他住宿其他元/间元/间元/间总经理、总工程师、部长(含副)48012042010037080主管(含副)、班长3501003208027060普通职员280802706016040注:以下为现付协议酒店:a.精品水晶桔子酒店:一类地区、二类地区可预定,协议价优惠约160-180元/每间;b.7天连锁酒店:一类至三类地区均可预定,享受积分返房政策。(3)交通:出差人员乘坐车、船、飞机等长途交通工具,原则上订票限二等座(或经济舱),凭相应票据据实报销。(4)报销凭证:住宿补贴报销须提供明细帐单和正式住宿发票。“其他”补贴报销须提供正式的餐费发票、停车费发票和出差当地的交通报销发票。(5)员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者,自第二十一日起按照规定标准的80%给予报销。(6)接待费用不在《出差申请单》中体现,须另填写《接待审批单》。(7)市场部项目经理所有差旅费用须由市场部内勤完整统计,按照《业务人员绩效考核管理办法》年底进行核算。2.市内补助标准:(1)员工到市内出差的杂费补贴标准为每人20元/日(含交通费、停车费等杂项费用),因工作需要耽误中餐的享受误餐补助,餐补标准10元/日的餐补。补贴根据相关票据,在贴补标准内实报实销。(2)员工上、下班发生的通勤费不在杂费报销范围内;(3)员工市内出差原则上不得乘坐出租车;(4)员工到其他单位(华仕盾、木兰湖酒店等)出差,对方单位已安排就餐的,不计发餐补。第七条费用报销程序:所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,填写《费用报销单》。报销单填写规范,《出差申请单》须作为《费用报销单》的附件,报销单上可粗略注明所办每事项、目的地、人数和原始单据张数,并附原始单据和发票。《费用报销单》经部门主管审核签字后,交财务部核准,由总经理或董事长审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性进行复核。第4章附则第八条本规定最终解释权归公司行政部,自发布之日起生效。
本文标题:出差制度及补助标准细则
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