ERP的销售管理

ERP销售管理实验教程上海对外贸易学院国际经贸学院商科实验中心2006年7月商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程1一.项目背景ERP──EnterpriseResourcePlanning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流──物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。ERP在中国的应用与推广已经历了近20年从起步、探索到成熟的历程。据不完全统计，我国目前已约有700家企业购买或使用了这种先进的管理软件。从1997年开始到本世纪初的整个时期，ERP应用范围从制造业扩展到第二、第三产业；并且由于不断的实践探索，应用效果也得到了显著提高，进入了ERP应用的“成熟阶段”。把它的触角伸向各个行业，特别是对第三产业中的金融业、通信业、高科技产业、零售业等情有独钟，从而使ERP的应用范围大大地扩展。例如德国著名的ERP软件供应商SAP公司就推出了多种行业的解决方案，其中除了传统的制造业外，还有金融业、高科技产业、邮电与通信业、能源（电力、石油与天然气、煤炭业等）、公共事业、商业与零售业、外贸行业、新闻出版业、咨询服务业、甚至于医疗保健业和宾馆酒店等行业的解决方案。另外，随着市场经济的发展，中国企业原有的经营管理方式早已不适应剧烈竞争的要求。企业面临的是一个越来越激烈的竞争环境，ERP由于具有更多的功能而渐被企业所青睐。它可为企业提供投资管理、风险分析、跨国家跨地区的集团型企业信息集成、获利分析、销售分析、市场预测、决策信息分析、促销与分销、售后服务与维护、全面质量管理、运输管理、人力资源管理、项目管理以及利用Internet实现电子商务等MRP－II不具备的功能，企业能利用这些工具来扩大经营管理范围，紧跟瞬息万变的市场动态，参与国际大市场的竞争，获得丰厚的回报。商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程2供应链管理系统是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，从而实现财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。在激烈的市场竞争环境下,通过有效的供应链管理,控制、优化整个供应链的运作,是企业提升竞争力的有效途径。ERP-U8供应链管理以企业购销存业务活动为对象，实现物流、资金流和信息流的统一管理。ERP-U8供应链管理系统主要包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。1．采购管理采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。2．销售管理销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。3．库存管理商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程3库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。4．存货核算存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。本课程从应用的角度出发，以供应链系统中业务流程部分的基本知识和操作技能为重点，将案例教学与实践教学紧密结合，使学生能够快速掌握ERP供应链管理系统的基本知识和基本技能，把在专业理论课中学习过的知识点，用实践的形式来巩固、理解和运用，联结成知识体系，再现到实践之中，提高学生了解、掌握并运用ERP供应链系统进行业务操作的水平，提高学生综合业务的处理能力。本课程是在学生完成了相关专业课程后，进一步完成ERP软件系统具体应用的实践性课程。本课程主要以学生上机操作完成各项处理任务为主，不专门安排理论性教学内容。内容以ERP供应链系统管理与设置及业务模块的操作为主，考核也是针对ERP供应链系统的管理、设置和功能模块的运用等几个方面进行。二.相关知识本系统的使用者须掌握和了解以下方面的知识：1.对现代企业运行的特点和基本业务流程有概括性了解。2.具备ERP系统相关背景及ERP供应链管理系统基础理论知识。3.具备计算机基础知识，掌握SQLserver数据库管理和应用的基本方法，能够使用数据库实现对ERP供应链系统的管理和设置。商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程4三.实验要求本课程要求学生通过实践操作，加深对ERP的管理思想和管理方法的了解；掌握ERP供应链管理系统中的基本设置，熟悉供应链系统中账套的引入和输出的方法；掌握采购业务，销售业务和库存管理等相关业务的流程和处理方法，理解相应子系统在ERP供应链系统中的作用和相互联系，以及各子系统之间的联系和数据传递关系，并能运用所学的知识对相应的账务账套进行处理。通过本实验，要求学生掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询。四.实验内容销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。【实验一】普通销售业务普通销售业务一2006/03/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2006/03/16。填制并审核销售订单。2006/03/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核报价单；（二）在销售系统中，填制并审核销售订单；（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单；（四）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）；（五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票；（六）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证。商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程5普通销售业务二2006/03/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出；2006/03/17根据上述发货单开据专用发票一张。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单；（二）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。【实验二】销售现结2006/03/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2006/03/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单；（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。【实验三】多次发货一次开票2006/03/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2006/03/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2006/03/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单；（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。【实验四】一次发货多次开票2006/03/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。2006/03/19应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程6一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单；（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。【实验五】开票直接发货2006/03/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。操作向导：（一）在销售系统中，填制并审核销售发票；（二）在销售系统中，查询销售发货单；（三）在库存系统中，查询销售出库单。【实验六】销售费用支出2006/03/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。操作向导：（一）在销售系统中，增设费用项目为“安装费”；（二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单。【实验七】销售分批出库2006/03/20业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。2006/03/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。2006/03/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。操作向导：（一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生单”选项勾去掉）；（二）在销售系统中，填制并审核发货单；（三）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票；（四）在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单）。【实验八】开票前退货商科综合实验中心ERP供应链管理实验教程72006/03/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。2006/03/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。2006/03/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。操作向导：（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单；（二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单；（三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字）。【实验九】开票后退货2006/03/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。操作向导：（一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单；（二）在销售系统中，复核红字专用销售发票；（三）在销售系统中，填制并复核委托代销退货单；（四）账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿。五.学生