UserManual_XCMGII_FI03销售开票管理

徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.11of59徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManual销售开票管理FICO_FI032011年11月21日徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.12of59徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManualNo.:FICO-FI03FileName:销售开票管理CurrentVersion:1.0DateLastUpdated:2011-11-21LastUpdatedBy:Author:王红艳DateCreated:2011-11-21ApprovedBy:ApprovalDate:修订历史版本号更新日期修订作者主要变更描述徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.13of59目录1.目标..........................................................................................................................................................................42.操作步骤......................................................................................................................................................................42.1.财务客户主数据维护.......................................................................................................................................42.1.1财务客户创建..................................................................................................................................................42.1.2财务客户更改................................................................................................................................................162.1.3财务客户显示................................................................................................................................................202.1.4财务客户冻结/解冻.......................................................................................................................................222.2.销售订单开票................................................................................................................................................242.2.1过账发货........................................................................................................................................................242.2.2发票创建........................................................................................................................................................302.2.3更改发票凭证................................................................................................................................................362.2.4显示发票凭证................................................................................................................................................412.2.5取消发票凭证...............................................................................................................................................452.2.6冲销发货.......................................................................................................................................................482.3.无销售订单开票............................................................................................................................................52徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.14of591.目标1.1本文档主要描述与客户有关业务处理：①财务会计中财务客户主数据的维护。SAP系统中，财务客户主数据包括财务客户的创建、更改、显示、冻结/解冻。②销售开票管理。主要包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。1.2.财务客户主数据维护财务客户是指与销售部无关由财务部直接通过无销售订单流程入账的客户。财务客户类型和编号区间财务客户类型编号区间一般财务客户D00000—D79999银行贷款类财务客户D90000—D999991.3销售开票管理在日常业务中，客户销售主要有2种方式：一种是有订单销售。直接根据销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可.2.操作步骤2.1财务客户主数据维护2.1.1财务客户创建作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建SAP业务代码FD01SAP程序名N/A(标准的事务)徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.15of59双击FD01进入下一屏徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.16of59如上图所示，输入以下字段：字段名状态输入值说明科目组必填Z004XCMG徐工财务客户点击选择创建客户的科目组别客户必填D00177输入财务客户的代码财务客户的代码为D00000至D99999之间公司代码必填2110输入公司代码。2110代表徐州徐工铁路装备有限公司提醒：在整个集团下，同一客户的客户代码是唯一的。为了避免重复，因此在创建之前要查询一下在系统中是否已经存在需要创建的客户。查询步骤如下：徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.17of59如上图所示，点击提醒:在查询要创建的客户之前，不要输入公司代码，否则，只是在当前公司下查询客户。公司代码为空，系统默认在整个集团下查找。徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.18of59如图所示，点击“客户（一般）”，输入以下字段：字段名状态输入值说明名称必填*客户名称中的关键字*输入模糊查询的客户名称（*代表模糊逻辑选择项）点击或者回车徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.19of59如果已经存在要创建的客户名称，则直接选择双击该客户，再进入创建界面（如下图），输入公司代码，在该公司下进行维护。注：如果存在的客户是本公司代码下的销售的客户即编码不是以D开头的客户，此类型客户统驭科目为应收账款，而财务客户的统驭科目是其他应收款－单位，因为已经建立了客户，按照一个单位只有一个账户的原则，不需要再建立财务客户，所以在无销售订单记账时要选择特别总账标识“5”记到其他应收款－单位科目中。点击或者回车，进入下一屏徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.110of59如上图，输入以下字段：字段名状态输入值说明徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计销售开票管理LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:10/19/201910:31AM1.111of59标题必填公司选择客户的标题称谓。备选项有：先生；先生和夫人；公司；女士。名称必填江苏天宝有限公司输入客户的名称搜索项必填永胜广告输入新建财务客户的搜索字段国家必填CNCN：中国对于客户创建一般要维护两方面数据，一方面是常规数据，包括如上图所示的一些基本数据；另一方面是公司代码数据，包括账户管理、支付交易等相关数据，如下图。提醒：对于在其它公司代码（集团内部）下已存在的客户，原则上常规数据不需要改动，以防止影响其它公司业务；在公司代码