30 上机练习题(无特殊业务含向导)v15

1U890培训练习题(限额领料单)培训对象：分公司新入职实施顾问培训目的：通过练习掌握U890基本功能培训时间：---培训内容：场景介绍........................................................................................................................................................1练习一（账套建立部分）............................................................................................................................2练习二（基础档案部分）............................................................................................................................2练习三（期初建账部分）............................................................................................................................5练习四（采购-入库-财务应付管理）..........................................................................................................7练习五（销售-出库-财务应收管理）..........................................................................................................9练习六（物料清单-生产订单-材料出库-产成品入库管理）...................................................................11练习七（财务应收/付款管理）.................................................................................................................12场景介绍概念公司是一家集IT产品生产与销售一体化的国内企业，公司业务涵盖计算机整机制造及传真机、打印机等电子产品销售。公司设销售部、采购部、生产部、财务部，组织机构图如下：概念公司销售部采购部生产部财务部2练习一（账套建立部分）目的与要求:掌握企业新建账套和各项配置及相关参数设置功能。练习内容：一、新建账套：以场景中的企业为例，新建账套，并进行相关建账参数设置。各模块启用日期设为2009-10-01练习二（基础档案部分）目的与要求:掌握企业各项基础档案的设置。练习内容：一、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：销售部、采购部、生产部、财务部、一车间、二车间销售部下分：销售一部、销售二部（二）定义职员档案：李平（属销售一部）、王丽（属销售二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS华宏公司批发310003154工行112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777中行56710000030JYGS精益公司专柜315000123建行15815000060LSGS利氏公司代销315452453招行763（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：3供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商310488008（七）定义存货分类：01原材料01001主机0100101芯片0100102硬盘01002显示器01003键盘01004鼠标02产成品02001计算机03外购商品03001打印机03002传真机04应税劳务（八）定义计量单位：定义计量单位组：11-无换算组计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01个无换算关系无换算组02台无换算关系无换算组03只无换算关系无换算组04千米无换算关系无换算组（九）定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量税率存货属性4单位001PIV芯片芯片个17外购，生产耗用,00280G硬盘硬盘个17外购，生产耗用，销售00317寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售,劳务费用（十）设置会计科目：应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为765848980000（十四）定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库移动平均（十五）定义收发类别：1正常入库（收）101采购入库102产成品入库103调拨入库2非正常入库（收）201盘盈入库202其他入库3正常出库（发）5301销售出库302生产领用303调拨出库4非正常出库（发）401盘亏出库402其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，编码01，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销（编码01）、代销（编码02），出库类别均为“销售出库”练习三（期初建账部分）目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）根据存货大类分别设置存货科目：（操作提示：业务工作——供应链——存货核算——初始设置——存货科目——科目设置）存货分类对应科目原材料原材料（1403）产成品库存商品（1405）外购商品库存商品（1405）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（操作提示：业务工作——供应链——存货核算——初始设置——存货科目——对方科目）收发类别对方科目暂估科目采购入库材料采购（1401）材料采购（1401）产成品入库基本生产成本（5001）盘盈入库待处理流动财产损益（1901）销售出库主营业务成本（6401）（三）设置应收系统中的常用科目：（操作提示：业务工作——财务会计——应收款管理——设置——6——初始设置）1．基本科目设置：应收为1122，预收科目为2203，销售收入科目为6001，应交增值税科目为22212．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1003。（四）设置应付系统中的常用科目：（操作提示：业务工作——财务会计——应付款管理——设置————初始设置）1．基本科目设置：应付为2202，预付科目为1123，采购科目为1401，应交增值税科目为22212．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1003。二、期初余额的整理录入：（一）录入总账系统各科目的期初余额：科目编码科目名称方向期初余额1122应收账款借25,0001401材料采购借-80,0001403原材料借1,004,0001405库存商品借2,544,0002202应付账款贷5,0004103本年利润贷3,478,0001231坏帐准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.（二）期初货到票未到数的录入：2009/09/25收到兴华公司提供的80G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。（操作向导：1、业务工作——供应链——采购管理——采购入库——采购入库单；录入采购入库单后：2、采购管理——设置——采购期初记账）（三）期初发货单的录入：2009/09/28销售一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。（操作向导：1、业务工作——供应链——销售管理——设置——期初录入——期初发货单；2、录入期初发货单后，审核期初发货单）（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库芯片700120080G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（2）进行期初记账（3）进行对账（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：7仓库名称存货名称数量原料仓库芯片70080G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400（操作指导：业务工作——供应链——库存管理——初始设置——期初结存）。（六）应收款期初余额的录入及对账：应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）（操作指导：财务会计——应收款管理——设置——期初余额）。（七）应付款期初余额的录入及对账：应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）（操作指导：财务会计——应付款管理——设置——期初余额）。练习四（采购-入库-财务应付管理）目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：业务一：1．2009/10/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。2．2009/10/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2009/10/03。3．2009/10/03收到所订购的键盘300只。填制到货单。4．2009/10/03将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5．当天收到该笔货物的专用发票一张。6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。操作向导：（一）在采购系统中，填制并审核请购单（二）在采购系统中，填制并审核采购订单（三）在采购系统中，填制到货单（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单（五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算（六）在应付系统中，审核采购发票（七）在存货系统中，进行入库单记账（八）在存货系统中，生成入库凭证（九）账表查询1．在采购系统中，订单执行情况统计表82．在采购系统中，到货明细表3．在采购系统中，入库统计表4．在采购系统中，采购明细表5．在库存系统中，库存台账6．在存货系统中，收发存汇总表业务二：2009/10/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。（三）在采购系统中，采购结算业务三：2009/10/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。(运费发票如何参照专用发票)操作向导：（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单（二）在采购系统中，填制采购专用发票。（三）在采购系统中，填制运费发票。（四）在采购系统中，采购结算（