A024-DFS业务管理

人才速度品质服务诚信和谐联友科技DFS项目实施小组人才速度品质服务诚信和谐ＤＦＳ业务系统功能模块•采购管理系统•销售管理系统•仓存管理系统•存货核算系统人才速度品质服务诚信和谐一、初始化的业务流程核算参数客户资料供应商资料结算方式计量单位凭证字币别部门仓库资料物料资料初始数据录入辅助资料会计科目职员资料结束初始化人才速度品质服务诚信和谐1.基础资料设置人才速度品质服务诚信和谐2.物料设置人才速度品质服务诚信和谐物料设置：1、计价方法有：加权平均、后进先出、分批认定、移动平均和计划成本法。2、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。（注：若物料已有业务发生，则计量单位，计价方法不允许更改。）3、是否采用业务批次管理：是物料业务批次管理的唯一确定依据，如果选择该项，则标明当前物料将下设批号、处理明细批次的分类管理。除了确定物料的性质之外，用户还需要对批次进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号，从而使批号具有管理的性质。人才速度品质服务诚信和谐二、系统参数设置DFS业务系统初始化的第一步——核算参数的设置，为业务系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到DFS系统(工业)业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。人才速度品质服务诚信和谐目的：掌握对业务系统初始化的步骤及操作。注意1：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。注意2：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。人才速度品质服务诚信和谐1、会计年度和会计期间人才速度品质服务诚信和谐2、选择数量核算，那么结账系统可从采购、销售、仓存三个系统中选；如果是数量金额核算，那结账系统只能是存货核算系统。人才速度品质服务诚信和谐三、初始数据录入初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。人才速度品质服务诚信和谐录入初始数据时要分不同仓库分别录入。物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。物流系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金额以外，还有启用期间以前的暂估入库单和分期收款的出库单录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进对，同时也可以把初始数据传递到总账系统。初始化可与日常单据同步，但单据不能审核。人才速度品质服务诚信和谐对账功能：是DFS系统提供的一种核对功能，是将物料的期初数据按所属科目汇总，并与汇总数据与总账核对。•此内容是DFS系统初始化和总账初始化的接口。对账表中科目的初始数据一定要和总账系统初始数据一致。•如果数据不一致，那么物料上的科目代码可能和总帐的科目代码不符合•如果总帐未结束初始化可通过传递功能将数据直接输入到总帐。人才速度品质服务诚信和谐四、启用业务系统业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改，该操作不可逆。人才速度品质服务诚信和谐五、DFS业务系统操作供应链业务是专营店中非常重要的一项工作，本章主要讲述了供应链业务的具体操作。供应链业务涉及采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统。人才速度品质服务诚信和谐采购系统三个单据采购订单采购发票外购入库单采购部门仓库部门财务部门业务系统操作-采购管理凭证人才速度品质服务诚信和谐外购入库单•外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，•外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证人才速度品质服务诚信和谐采购发票：•采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。人才速度品质服务诚信和谐流程：外购入库单—》采购发票—》鈎稽关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传递到单据体上。鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销。人才速度品质服务诚信和谐人才速度品质服务诚信和谐采购退货入库业务人才速度品质服务诚信和谐采购单据生成方式下推：供应链管理——》采购管理——》单据查询——》下推菜单——》下推采购单据查询：供应链管理——》采购管理——》单据查询——》上查和下查采购汇总表查询：供就链管理——》采购管理——》报表分析——》采购汇总表人才速度品质服务诚信和谐销售三个核心单据销售订单销售发票销售出库单销售部门仓库部门财务部门业务系统操作-销售管理人才速度品质服务诚信和谐销售发票•销售发票是企业销售产品时销售部门开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供应链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。•专用发票是指增值税专用发票，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证。销售出库单•销售出库单，又称发货单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售出库业务的单据。人才速度品质服务诚信和谐流程：销售出库单—》销售发票—》鈎稽关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传递到单据体上。鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销。人才速度品质服务诚信和谐人才速度品质服务诚信和谐销售退货业务人才速度品质服务诚信和谐操作要点：1、销售发票传递到应收系统的前提是应收系统已经结束初始化，以及赊销的发票。2、应收系统的预收单需要关联销售订单生成。人才速度品质服务诚信和谐销售单据查询：供应链管理——》采购管理——》单据查询——》销售单据上查下查人才速度品质服务诚信和谐报表查询：人才速度品质服务诚信和谐仓库业务仓存报表调拨业务出库业务入库业务库存调整报表分析查询分析库存查询盘点作业仓存系统功能模块业务系统操作-仓存管理人才速度品质服务诚信和谐仓库业务处理1、入库业务•外购入库单（整车和零件外购时）•其他入库单（整车临时上牌和零件其它入库）人才速度品质服务诚信和谐2、出库业务（1）销售出库单（整车和零件销售时）（2）生产领料单（维修零件领用）（3）其他出库单（整车临时上牌和零件其它出库）人才速度品质服务诚信和谐3、调拨业务仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库调拨单（内部整车和零件调拨）人才速度品质服务诚信和谐4、库存调整•主要处理盘盈单盘亏单。单据由DMS导入，再生成相应的盘盈盘亏凭证；具体操作在《DFS系统总体介绍》有详细说明。人才速度品质服务诚信和谐5、报表查询人才速度品质服务诚信和谐期初调整核算业务报表金额调整单无单价单据维护出库核算入库核算凭证查询报表分析查询分析生成凭证凭证模板存货核算系统功能模块凭证管理业务系统操作-存货核算人才速度品质服务诚信和谐存货核算业务处理1、期初金额调整由ＤＭＳ系统中导入，状态为未审核状态，可以删除。2、入库核算（1）外购入库核算核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，只有经过核算才能保证采购发票与外购入库单金额平衡。（2）存货估价入帐主要用来对本期发票未到的入库单进行估价；暂估方式核算：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。（3）其他入库核算人才速度品质服务诚信和谐3、出库核算（1）材料出库核算：出库单回填成本价格（2）红字出库核算人才速度品质服务诚信和谐4、凭证管理凭证模板——生成凭证——凭证查询•一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。•凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。•系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。人才速度品质服务诚信和谐人才速度品质服务诚信和谐5、期末处理（1）关账关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、金额调整单（2）对帐对账不平主要原因：A、还有仓存单据未生成凭证。B、凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。C、总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。（3）结账软件提供反结帐功能人才速度品质服务诚信和谐人才速度品质服务诚信和谐