KIS维护_标准版数据结构及关键业务过程

1标准版数据结构及关键业务过程21、基础资料、用户权限、凭证、余额2、账务处理3、固定资产4、出纳管理5、工资管理6、业务版7、年结提纲：31、基础资料2、用户权限3、凭证4、余额1、基础资料、用户权限、凭证、余额41、1基础资料相关表及主要表说明基础资料：GlPref：账套参数表GlCls：核算项目类别表。系统自建的核算项目类别和自定义的核算项目类别，在该表中有唯一的自动编号FClsid；GLObj：核算项目表。所有的核算项目都在该表中记录；GLEmp（职员表）、GLCust（客户表）单独记录职员和往来单位。各表中的记录数据应该与GlObj表中记录数据相等GLCustQLevel：客户信用级别表，该表丢失，查询核算项目时，系统会报错并退出，且往来单位信息不能被查询和使用GLFunction：功能模块名称。该表数据有错或丢失，则在执行功能操作时会报错GLOptions：功能定义。该表数据有错或丢失，则在执行功能操作或升级时会报错GLPeriod：自定义期间表。在自定义会计期间时该表记录各期间的界定关系GLUnit:计量单位表。一般情况下没有该表，业务版中输入了计量单位后自动生成GLNotePrint：单据套打GLNoteType：套打类型GLNoteItem：套打项目GLCy：币别表。在数据混乱或被导库时，该表经常可能损坏，需要导入GLLog：上机日志。如果该表中有非法记录，在凭证过账、结账时会报错GLAcctCheck：科目合法性检查GLSettle：结算方式表51、1.1账套参数表GLPref表描述GlPref：账套参数表。这是最基本的系统表，如果没有该表或者该表有错误，则无法打开账套GlPref字段说明:FDBVersion：账套版本号FProgramVersion：程序版本号FDBName：账套类型FClosed：是否关闭初始化(-1结束；0未结束)FSymmetry:借贷方是否必有(-1是；0否)FUseMode:应用模式(1-不与业务版连用；2-业务版；3-与业务版连用)LastAppWriterID：软件更新标识。该值错误会造成账套升级出错，无法打开。FBaseCy:记账本位币FPeriodByMonth:账套会计期间界定方式(-1为自然，0为自定义;当有自定义期间时，需要在GLPeriod各期间的起始值)FAcLevels：科目级数FAcLen1、FAcLen2：科目长度FTRClosedDate:出纳扎账日期FAutoNum：凭证录入时自动填补断号((-1是；0否)FAssetAc：固定资产科目代码FDeprAc：累计折旧科目代码FDevalueAc:固定资产减值准备科目61、1.1各版本GLPref说明标准版6.2102415标准版标准版6.3102415标准版标准版7.0102415标准版标准版7.3128015标准版工业版6.2102431工业版工业版7.3102431工业版总帐报表6.310241总帐报表总帐报表7.010241总帐报表总帐报表7.312801总帐报表金蝶2000XP迷你版128012000XP金蝶2000XP迷你版SP112801金蝶2000XP金蝶2000XP128015蝶2000XPSP1128015金蝶2000XP医院版6.2102417医院财务管理系统会计中心7.3128017行政事业版行政事业版6.2102417行政事业版商业版6.2102431商业版FUseModekis标准版128015KIS1KIS业务版128031工业版2KIS迷你版12801KIS1工业版升级到KIS128031KIS3KIS小企业版128022注：在KIS中，增加了FUseMode字段。如果是迷你版或标准版与业务版联用，它的值为3，同时增加FICStartYear、FICStartPeriod、FICCurrYear、FICCurrPeriod几个字段表示业务版的期间信息。Fusemode=1，表示不与业务版联用Fusemode=2，表示业务版独立应用Fusemode=3，表示与业务版联用71、1.2系统维护--7.4及2000系列81、1.2系统维护--7.5系列9核算项目类别表：GLCls核算项目总表：GLObj自定义核算项目表：Cstm_XXXX除部门信息仅保存于GLObj表中外，其他所有的核算项目都有自己独立的明细子表。各表之间通过GLCls表中的fclsid进行关联；自定义核算项目类别ID在GLCls表中是自动递增的。其中：往来单位：GLCust；职员：GLEmp如果是自定义的核算项目，则保存在GLObj和以“Cstm_核算项目名称”命名的表中,并通过fclsid与GLCls进行关联；Cstm_核算项目名称中必须保存着对应的Fclsid和Fobjid，否则在查询或修改该核算项目时会出错。所有核算项目在GLobj表中的数据存放，必须满足以下规则：1、Fobjid=*，表示为核算项目类别，对应的Flevel必须=0，Fparentid必须=空值，Ffullpath必须=Fclsid*。2、Fobjid*，表示为具体的核算项目，对应的Flevel必须0；Fparentid必须不为空（如果为第一级，则Fparentid=*；如果为第二级或以后的核算项目，则应该=上级的Fobjid），Ffullpath必须=Fclsid*+Fparentid+Fobjid。1、1.3核算项目10globjFobjid=*，表示为核算项目类别，对应的Flevel必须=0，Fparentid必须=空值，Ffullpath必须=Fclsid*Fobjid*，表示为具体的核算项目，对应的Flevel必须0；Fparentid必须不为空（如果为第一级，则Fparentid=*；如果为第二级或以后的核算项目，则应该=上级的Fobjid），Ffullpath必须=Fclsid*+Fparentid+Fobjid1、1.3核算项目11往来单位信息同时保存在GLObj和GLCust表中，他们通过fobjid进行关联。通过fclsid与GLCls进行关联Fclsid=11、1.3核算项目--往来单位12部门部门信息仅保存于GLObj表中。FClsid=21、1.3核算项目--部门13职员信息同时保存在GLOjb和GLEmp表中，他们通过Fobjid进行关联。通过Fclsid与GLCls进行关联，Fclsid=3GLEmp1、1.3核算项目--职员14如果是自定义的核算项目，则保存在GLObj和以“Cstm_核算项目名称”命名的表中。并通过Fclsid与GLCls进行关联；Cstm_核算项目名称中必须保存着对应的Fclsid和Fobjid，否则在查询或修改该核算项目时会出错。Cstm_成本中心在核算项目明细表中，必须包括该类核算项目在GLObj表中的上级信息，否则在增加其下级时，会提示上级XXX核算项目不存在。1、1.3核算项目--自定义核算项目151、2账务处理--用户权限相关表用户权限：GLAccessType：权限类别表GLAccessObject：权限对象表GLAccessTypeRpt：自定义报表权限类别表GLUserAccess：用户权限表GLUserGroup:用户组(0系统管理员组；1缺省组；2用户组)GLAcctRight:科目权限表GLAnaRptRight:财务分析报表权限表GLRight：用户安全码及权限表；FLevel：用户组权限范围0-所有，1-本组，2-本人FChkAcctRht：KIS7.5增加的“是否有检查科目的权限”。-1--有，0--没有GLRptRight：报表权限表SysUsers：用户信息Frole=1表示是系统管理员161、2账务处理--用户权限相关表171、3账务处理--凭证相关表凭证：GLAcct：科目表GLAcctIDList：科目明细情况表，当使用了科目后，会自动产生这张表GLExpGroup：摘要类别表GLExp：摘要表GLVchGroup：凭证字表。在凭证录入时显示在最前面的凭证字是Forder最小的GLVch：凭证表。记录所有凭证信息；年结后，该表中的数据跟GLBal、GLPnl一起，会被删除GLVchDetail：凭证核算项目信息表GLVchMaxNum：凭证最大号表。每期每个凭证字在表中有唯一记录；如果错误，在制作自动转账凭证或计提折旧保存凭证时会报错；凭证录入时每个凭证字的当前编号也是从该表中取得（当前号+1）GLVchSerialNum：凭证最大顺序号表GLVchTemplateType：模式凭证类别表GLVchTemplate：模式凭证表头GLVchTemplate1：模式凭证表体GLRecur：自动转账表头GLRecurentry：自动表体181、3.1科目表--GLAcctGlAcct主要字段:Glacctid：科目代码Fgroup：科目类别FDC：借货方向，D-借，C-贷Finventory：是否存货科目，默认为0Fclsid：挂接的核算项目类别代码，默认为空。存在多核算时，记录自定义的核算项目类别内码Fqtyaux：数量辅助核算，默认为0Funit：计量单位，默认为空FMutiCls：是否多核算,复选框。选择表示进行多核算。FCustomer：是否核算往来单位，当Fclsid=1是自动选择FDepartment：是否核算部门，当Fclsid=2是自动选择FEmployee：是否核算职员，当Fclsid=3是自动选择19其中：FGroup、FHelperCode字段默认是隐藏的，在替换GLAcct表或复制GLAcct表数据之前，一定要先把隐藏列取消1、3.1科目表201、3.1科目表211、3.2凭证相关表--GLVchGlVch主要字段：FSerialNum：凭证顺序号；如果指定了现金流量，则不能修改它，否则现金流量表数据可能会有错。FGroup：凭证类别或凭证字；如果不使用凭证字，则显示为空格FCyID：币别；RMB不能为小写，否则过账会出错。FNum：凭证号FEntryID：分录行顺序号，从0开始。FID：分录行自动编号，用于关联GLVchdetail。如果为空，则查询凭证时会出错FClsID：核算项目类别，默认为空FObjID：核算项目代码，默认为空FTransID：往来业务编号，默认为空Fmodule：空值表手工录入；FA、DA、FD表示固定资产凭证；PA表示工资管理费用分配；GL表示结转损益；RA表示期末调汇；AZ表示自动转账；IC、BI、BT、BP、IT、SA、ST等表示业务版生成22当有核算项目时，会同时记录它的FClsid和FObjid当有外币时，会记录它的币别FCyid和汇率FExchrate、原币FCyamt凭证过账时，会同时更新是否过账标志FPosted1、3.2凭证相关表--GLVch23凭证表glvch1、3.2凭证相关表--GLVch241、4账务处理--余额相关表余额：GlBal：科目余额表。结束初始化或凭证过账后数据将写入该表；结账时将数据写入下期的期初数和期末数中；是报表取数来源。如果GLBal、FABal表中有非法记录，在凭证过账、结账时会报错；在反过账反结账时也会报错。GLBalHist：科目历史余额。在年结时数据写入该表，它跟GLBal相比，多了Fyear字段；上年数据就从该表中取数GLQtyBal：数量余额表GLQtyBalHist：数量历史余额表GLPnL：损益科目实际发生额表。损益类科目的实际发生额和累计发生额，在凭证过账时写入该表；是报表取数来源GLPnLHist：损益科目历史实际发生额(往年)251、初始化2、凭证过账与反过账3、结转损益4、期末调汇5、自动转账6、账簿报表7、期末结账与反结账2、账务处理26GLRate汇率表GLRateAdj汇率调节表GLRateAdjHist调汇历史记录表GLVchFilter凭证过滤器GLQueryScheme凭证过滤条件GLSLNav科目明细账GLSubLdg科目明细账GLMclCol多栏账栏目GLMclData多栏账生成数据GLMcl