KUM-FI-040月末结账业务处理操作手册

1赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:月末结账业务处理操作手册文档号：KUM-FI-040定稿日期：2008-10-27版本号：V1.0赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0402用户操作手册1．目的：月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-060赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0403用户操作手册财务部门流程编号及名称：TB-TP-FI-060月末结帐处理流程业务流程图备注开始月底通知各模块人员月结SD、PP、MM月结流程固定资产折旧流程待摊、预提费用计提外币评估自动清帐GR/IR清帐及过帐月末CO结帐流程当月记帐期间关闭下月记帐期间打开打印相关报表通知各模块开始下月业务处理结束CashFlowP/LB/S周期性凭证在每月月末由财务部门负责月结安排的人员下达月结指令给其他模块人员。（建议指定一个确定的日期，譬如每月的最后一天）其他模块在接收到月结指令后马上开始本模块的月结工作，物料、销售、生产模块结束本月的入库出库处理，开始当月的盘点，盘点结束后整理差异，并将此差异反映到系统中。固定资产结束当月的新增和报废处理，开始折旧的测试和正式运行，将折旧费用反映到有关总帐科目中。赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0404用户操作手册4．内容概述：内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320；其他模块月末结账参照各模块相应文档。5、操作步骤：5．1周期性凭证5.1.1周期性凭证的制作系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→参考凭证→周期性凭证事务码FBD1按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0405用户操作手册或按事务码“FBD1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0406用户操作手册1.输入公司代码2.在周期性分录运行栏目中输入：首次运行日期：将从其开始执行第一个周期性分录最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期运行间隔月数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用在首先运行于字段中输入的日历日。3.在凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以及参照、抬头文本。4.在凭证首项栏目中输入第一个行项目的记账码和科目编码。如下所示：1234赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0407用户操作手册5.回车进入下一画面输入行项目金额和其他需要输入的信息6.输入下一个行项目记账码和科目编码，回车继续输入下个行项目金额与其他明细。赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0408用户操作手册7．所有行项目输入完毕后，点击屏幕上方的返回，查看周期性凭证预览：56赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—0409用户操作手册8.确认无误后点击保存凭证。系统提示：注意：保存后，凭证尚未真正过账。需要执行批处理会话以使凭证实际过账。5.1.2周期性凭证的更改和显示系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→参考凭证→周期性凭证事务码FBD2，FBD3按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04010用户操作手册按事务码“FBD2”操作可更改周期性凭证的抬头及行项目文本按事务码“FBD3”操作可查看周期性凭证。5.1.3周期性凭证的执行系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→周期性分录→执行事务码F.14按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04011用户操作手册或按事务码“F.14”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04012用户操作手册1.输入公司代码和会计年度，输如周期性凭证的编号或编号范围2.在“进一步选择”栏目中输入结算期间的起止日期，表示在此期间执行周期性分录。例如，01/10/2008到10/31/2008，表示选择包含在该期间中的周期性凭证来执行。如果1中的“凭证编号”未输的话，所有包含在此期间内的周期性凭证都将创建分录。3.在“输出控制”栏目中输入批输入进程名称4.点击屏幕上方的或F8执行批处理会话。系统左下方消息提示：5.点击系统上方目录“系统服务批输入会话”，如下所示：123赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04013用户操作手册6.选中刚刚创建的批输入会话，点击屏幕上方的7.在弹出的如下对话框中选择“仅显示错误”，点击执行会话。56赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04014用户操作手册8.执行完成，此时周期性凭证才被真正记账到系统中。系统自动提示如下：9.可用事务码FB03查看凭证，来显示成功过账的周期性凭证：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04015用户操作手册5.2预提、待摊费用5.2.1预提待摊费用的记账系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→输入应计/递延凭证事务码FBS1按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FBS1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04016用户操作手册1.输入凭证日期，凭证类型，凭证抬头文本2.在“倒回过账”栏目中选择冲销原因和冲销记账日期。预提费用一般于次月1日冲销，所以冲销原因一般应选择“02-关闭期间回转”,冲销记账日期填写次月1日。3.在“凭证首项”栏目中录入凭证第一行的记账码和科目编号。如下图所示：123赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04017用户操作手册4.在下一屏幕中继续输入第一行记账科目的金额和其他需要输入的信息5.输入下一个行项目记账码和科目编号赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04018用户操作手册6.输入第二个行项目的金额明细。此例中，还需要输入预提费用下相应的内部订单号码，业务范围，和利润中心，工厂几个栏位：45赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04019用户操作手册7.点击屏幕上方的按钮，查看模拟凭证：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04020用户操作手册8.检查无误，点击保存过账。5.2.2预提待摊费用的冲销系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→冲销应计/递延凭证事务码F.81按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04021用户操作手册或按事务码“F。81”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04022用户操作手册1.输入公司代码、会计年度等基本条件2.在“一般选择”和“进一步选择”栏目中输入筛选条件。3.可以进一步在“冲销记账明细”栏目中输入过账期间或上月计提时输入的冲销原因作为筛选条件。勾选“测试运行”4.点击屏幕上方的或F8执行。执行结果如下：1223赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04023用户操作手册5.测试运行结果显示了符合筛选条件的所有凭证，并显示所有凭证都能够被冲销。鼠标单击凭证号可以进入凭证查看凭证的明细。6.确认冲销可以点击屏幕上方的来实际冲销列表中的凭证。7.冲销后系统左下方提示：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04024用户操作手册5.3外币评估系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→外币评估（新）事务码FAGL_FC_VAL按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FAGL_FC_VAL”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04025用户操作手册1.在“一般数据选择”栏目中输入公司代码、评估关键日期、评估范围2.在页面中，勾选“创建过账”，表示此操作将产生记账凭证。批输入会话名称：输入自己的会话名称凭证日期：输入外币评估凭证的凭证日期记账日期：输入外币评估凭证的系统记账日期记账期间：输入评估期间（或留空）冲销记账期间：输入冲销评估凭证的系统记账日期冲销记账期间：输入评估期间（或留空）12赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04026用户操作手册3.在页面中勾选“评估总账科目未清项目”，勾选“评估供应商未清项目”，勾选“评估客户未清项目”。表示将所有科目纳入评估范围。如果想评估特定科目，也可以在相应栏位中指定科目范围。4.在页面勾选“评估总账科目余额”。5.点击屏幕上方的执行。执行结果如下：34赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04027用户操作手册6.点击屏幕上方的按钮，查看模拟过账的凭证，如下所示：7.点击屏幕上方的“系统服务批输入会话”执行刚刚创建的会话：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04028用户操作手册8.选中刚创建的会话，点击，选择“仅显示错误”：9.系统处理成功后，显示如下会话框：8赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04029用户操作手册10.点击，回到如下批输入程序界面，刚执行过的会话状态变成：11.双击此行会话，选择页面，查看程序执行日志：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04030用户操作手册11.用户可以用FB03查看生成的凭证。5.4自动清帐系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→自动清帐→无清算货币说明事务码F.13按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04031用户操作手册或按事务码“F.13”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM—FI—04032用户操作手册1.输入公司代码、会计年度。2.勾选“选择总分类账科目”，在总分类账科目中填写GRIR科目编号2228701000。3.勾选“过账参数”栏目中的“测试