业务状况表空白模板

中国农村信用合作社业务状况表单位:派生:无项目代号项目名称上月末借方余额上月末贷方余额1一.资产类1011现金1012业务周转金1013在途外币资金1112准备金存款1113存放中央银行特种存款1114缴存中央银行财政性存款1115专项央行票据1116央行专项扶持资金1123存放其他同业款项1124存放联社款项112463存放省中心清算资金1125存放境外同业款项1126拨付营运资金1127存出保证金1211调出调剂资金1212拆放银行业1221拆放金融性公司a01各项贷款小计19正常贷款小计1231短期农户贷款1232短期农业经济组织贷款1233短期农村工商业贷款1234短期其他贷款1235进出口押汇1236信用卡透支1241中长期农户贷款1242中长期农业经济组织贷款1243中长期农村工商业贷款1244中长期其他贷款1246农户小额信用贷款1247农户联保贷款1248助学贷款1251抵押农户贷款1252抵押农业经济组织贷款1253抵押农村工商业贷款1254抵押其他贷款1255质押农户贷款1256质押农业经济组织贷款1257质押农村工商业贷款1258质押其他贷款16逾期贷款小计1261逾期农户贷款1262逾期农业经济组织贷款1263逾期农村工商业贷款1264逾期其他贷款1266逾期农户小额信用贷款1267逾期农户联保贷款1268逾期助学贷款1269银行承兑汇票垫款12691承兑垫款12692贴现垫款17呆滞贷款小计1271呆滞农户贷款1272呆滞农业经济组织贷款1273呆滞农村工商业贷款1274呆滞其他贷款1276呆滞农户小额信用贷款1277呆滞农户联保贷款1278呆滞助学贷款18呆账贷款小计1281呆账农户贷款1282呆账农业经济组织贷款1283呆账农村工商业贷款1284呆账其他贷款1286呆账农户小额信用贷款1287呆账农户联保贷款1288呆账助学贷款1289贴现12891贴现款项12895转贴现款项12896再贴现款项1290待处理抵债资产1291呆账准备12911一般损失准备12912专项损失准备1292抵债资产待变现利息1293买入外币票据1295买入返售债券1296买入返销信贷资产1321应收利息1323应收再贴现款项1324应收转贴现款项1391其他应收款1392委托及代理资产业务1411短期投资1421长期投资1422入股联社资金1511固定资产1521累计折旧1531固定资产清理1541在建工程1611无形资产1621递延资产1623广告费结转1631待处理财产损溢16311待处理流动资产损溢16312待处理固定资产损溢a122二.负债类a02各项存款小计2011活期存款2012财政性存款2013待结算财政款项2014地方财政库款2015财政预算外存款2016财政预算专项存款2017银行卡20171个人信合卡存款2051定期存款2111活期储蓄存款21115个人银行结算存款2151定期储蓄存款2155教育储蓄存款2311借入银行款2312借入中央银行款项2313借入支农再贷款2314央行拨付专项票据资金2316拨入营运资金2321同业存放款项2323信用社上存联社款项232363上存省中心清算资金2412调入调剂资金2413银行业拆入2415卖出回购债券款2416卖出回购信贷资产款2421金融性公司拆入2431应解汇款24315应解汇入汇款2441汇出汇款2832全国联行汇出汇款2511保证金25111承兑汇票保证金25112其他保证金2611应付利息2621其他应付款2622委托及代理负债业务2631应付工资26311职工工资26312职工福利2641应付福利费2642管理部门统筹资金264211管理费统筹264221基本养老保险264222补充养老保险264231失业保险金264241基本医疗保险264242补充医疗保险264243住房公积金264244其他统筹资金2651应交税金26518减免企业所得税2653应缴代扣利息税2661应付利润2671预提费用2675待转资产价值2711长期借款2721发行债券2731长期应付款2735递延税款2811外汇买卖2911住房周转金a043三.资产负债共同类4601特约汇兑往账4602特约汇兑来账4611上年汇兑往账4612上年汇兑来账4615汇兑汇差4621省辖往账4622省辖来账4625上年省辖往账4626上年省辖来账4629省辖汇兑汇差4631县辖往账4632县辖来账4635上年县辖往账4636上年县辖来账4639县辖汇兑汇差4641社（行）内往来46414辖内调剂资金46415辖内往来46416清算资金46417存放县联社承兑汇票保证金46418上存县联社承兑汇票保证金46419其他业务保证金a034四、所有者权益类3011实收资本（股本）3021资本公积3031盈余公积3041一般准备3111本年利润3121利润分配a055五、或有资产负债类6011应收承兑汇票6012承兑汇票a206六、损益类5011利息收入5021金融机构往来收入5111手续费收入5121其他营业收入5141投资收益5151营业外收入5211利息支出5221金融机构往来支出5311手续费支出5321营业费用5331营业税金及附加5341其他营业支出5361营业外支出5501所得税5601以前年度损益调整56011调增以前年度损益56012调减以前年度损益a0610合计中国农村信用合作社业务状况表类型:月日期:2012年2月本月借方发生额本月贷方发生额本月借方余额本月贷方余额1500002343985023000372588