用友U8V101_跨年业务_年结

用友企业信息化U8V10.1跨年业务处理北京众友诚达科技有限公司姓名：李宗旭13488853874课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载一10.0新特性关键特性提供连续年度的业务应用①支持多年财务帐簿连续保存在一个数据库中②支持跨年连续业务③支持往年数据直接查询④支持多年数据环比同比应用价值①提供同比、环比的数据对比，为企业进行决策提供依据。一10.0新特性890及以前版本年结方案10.0卸出方案数据库每年业务一个数据库一个帐套对应多个年度账每年或者多年连续业务一个数据库一个企业一个账套，没有年度账概念，一个帐套多年业务数据关系每年年度账数据业务相对完整同一个帐套内，支持多年业务数据连续记录结转规则每年强制进行，可以分领域结转上年数据支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离业务调整基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响基础档案调整范围有限，存货核算、科目等按照年度进行控制年结/卸出数据后期初调整每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整数据备份恢复按照每一个年度账进行备份按照账套库进行备份，如果包含多年数据，非增量备份下，备份时间长和空间会占用大重新初始化支持重新初始化，结转未完业务和基础档案支持重新初始化，支持结转基础档案和期初课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载上年度业务结账顺序新年度业务开账考勤管理HR薪资管理保险福利财务链固定资产出纳管理成本管理应收应付总账供应链采购管理销售管理委外管理库存管理存货核算总账开账结转二10.0跨年业务处理原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录二10.0跨年业务处理单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间模块未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录供应链采购管理下年单据可以录入、审核。不能采购结算。新年度业务可以处理销售管理下年销售订单可以录入审核。下年发货单可以录入，不能审核。下年发票可以录入复核，不能审核。新年度业务可以处理库存管理单据可以录入、审核新年度业务可以处理存货核算不能进行新年度业务处理上年12月未结账，新年度业务不可处理财务会计总账不能进行新年度业务处理总账开账后可以录入新年度凭证应收应付下年单据可以录入，不能审核新年度业务可以处理固定资产下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理出纳管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理成本管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理网上银行下年度业务不能处理新年度业务可以处理网上报销单据可以录入，但是不能录入预算项目单据可以录入，未编不能录入预算项目二10.0跨年业务处理模块未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录生产制造物料清单下年度业务可以录入新年度业务可以处理生产订单下年度业务可以录入新年度业务可以处理物料需求计划下年度业务可以录入新年度业务可以处理主生产计划下年度业务可以录入新年度业务可以处理车间管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理BPM预算管理不能处理下年度业务新年度业务可以处理合并报表不能处理下年度业务新年度业务可以处理HR人事信息管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理考勤管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理薪资管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理福利管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理二10.0跨年业务处理新年度会计期间的建立二10.0跨年业务处理上年度结账处理----薪资管理结账二10.0跨年业务处理12月结账和平时结账操作相同。上年度结账处理----销售管理、采购管理、库存管理结账二10.0跨年业务处理上年度结账处理----存货核算结账二10.0跨年业务处理建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。新年度业务----存货核算期初二10.0跨年业务处理存货核算期初数据可以调整，一旦进行恢复调整，割裂上下年度业务连续性后无法恢复，只能重新进行上年12月的月结处理。新年度业务----总账期初----开账总账未做开账，不能录入新年度凭证。二10.0跨年业务处理新年度业务----总账期初----结转二10.0跨年业务处理注意按照实际需要进行选择！新年度业务----总账期初----结转二10.0跨年业务处理如果存在错误结转科目请务必调整正确后重新结转！课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理模块处理方式处理要点总账直接恢复12月进行修改修改完毕后要保证上下年度数据有继承性应收应付直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，成本管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，存货核算直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，存货没有结账销售管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账采购管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账HR直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，生产制造直接修改修改只对后续业务起作用。三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理注意：存货核算恢复12月月结影响较大请先进行取消月结检查处理。课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务常见档案调整业务：科目档案调整部门档案调整人员档案调整存货档案调整BOM档案调整新建账套库处理科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----科目档案调整一级科目二级科目2011112120121121112101如上例，若查询1121，能够查询到2011-2012账表。若查询112101，则只能有2012年度数据。如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----部门档案调整调整范围建议调整方案影响范围较少的部门名称的更改较少的部门增加、停用通过新增部门的方式处理。对于原有部门信息不做更改，进行撤销。由于多年数据在同一数据库，调整结果影响全局。进行不同年度账查询时要考虑到调整因素。较大范围的组织结构调整不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后在新的账套或者账套库中进行调整。既进行了组织结构的变动，又不影响以往数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----人员档案调整调整范围建议调整方案影响范围人员增加人员信息修改可以在原有档案上进行人员增加不会对以往业务影响，人员信息修改可能会对以往业务查询的显示信息有影响，需向用户确认。人员的删除不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后在新的账套或者账套库中进行调整。既进行了组织结构的变动，又不影响以往数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----存货档案调整调整范围建议调整方案影响范围较少的存货档案属性的调整，例如批次核算、自由项核算停用原有档案，新增档案。停用档案后不影响原有业务的查询处理。新年度业务处理使用新增档案进行。较大范围的存货属性调整、分类调整不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后在新的账套或者账套库中进行调整。存货属性调整会影响到往年数据的查询。新建账套或者账套库的方式可避免此影响。但会影响跨年业务查询。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----BOM档案调整调整范围建议调整方案影响范围BOM结构调整新增BOM版本处理老版本BOM存档，新业务使用新BOM版本处理。BOM的删除不建议删除。如确实希望删除，请采用新建账套或者账套库的方式处理。不影响往年数据查询。影响跨年业务查询。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----新建账套处理----建账1、默认结转档案，可以选择是否结转期初数据。2、当会计年度选择2011时，新建的帐套初始年度为2012。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----新建账套库处理---建账套库创建完毕之后，调整业务在新账套库上进行。三、10.0特殊应用处理2、档案调整业务----新建账套库处理----初始化建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。产品结转的内容不允许结转的条件结转规则网上报销基础档案先清空已有数据再结转期初余额有期初借款单不可结转可结转时先清空期初数据再结转结算中心（网上结算）基础档案先清空已有数据再结转账号期初余额先清空已有数据再结转报账中心基础档案先清空已有数据再结转期初余额新年度有业务单据录入则不支持结转。可结转时先清空数据再结转合并报表基础档案先清空已有数据再结转预算管理不需要结转专家财务不需要结转资金管理基础档案期初余额新年度有业务单据录入则不支持结转。先清空已有数据再结转成本管理基础档案先清空已有数据再结转期初余额先清空已有数据再结转标准成本基础档案先清空已有数据再结转期初余额先清空已有数据再结转项目成本基础档案先清空已有数据再结转期初余额先清空已有数据再结转总账基础档案期初数据根据用户选项结转固定资产基础档案基础数据集团财务不需要结转网上银行不需要结转应收应付基础档案期初余额新年度第一个月月结后不支持结转。先清空已有数据再结转合同管理基础档案设备管理不需要结转行业报表不需要结转初始化结转规则初始化结转规则初始化结转规则初始化结转规则初始化结转规则课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载三、10.0特殊应用处理3、新年度业务调整处理调整内容调整方案影响范围选项、参数的调整更改选项、参数等参数只保留最新的。因此以前年度相关设置也是最后一次更改的状态。存货核算方式的调整需要恢复存货记账然后调整存货期初割裂业务连续性。成本核算方式的调整重新初始化（本操作删除本年度成本管理所有数据，但不影响以前年度的成本数据）割裂业务连续性。总账期初进行调整由于总账期初数据来源于历史凭证，因此期初往来明细无法调整。应针对历史错误凭证进行调整。如果科目上下年度辅助核算不同，会导致新年度期初对账不平。但是不影响本年数据处理。影响跨年账表查询结果。预算调整预算表增加口径、项目、行、列、指标，年，月等编制预算界面对年度设置为表头项的预算表可以增加口径、项目、行、列等，不影响上年格式。否则会影响上年格式。课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载一个账套库中包含过多年份数据体积过于庞大而影响业务处理性能时，可以通过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。数据卸出时，只能以会计年为单位进行处理，从本账套库的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有业务产品的不常用数据。数据卸出后，系统将自动生成一个账套库保留这些卸出的数据，相对当前使用的账套库来说，这个包含卸出数据的账套库可以称之为'历史账套库'。四数据卸载在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2008、2009、2010和2011四年的连续数据，卸载2008和2009的数据）必要条件：卸载截止年必须12月份已经