用友企业基础资料录入及业务处理

西南财大天府学院用友ERP学习实验指导（二）基础档案、总账、应收等设置组长：周鑫组员：李阳、唐晓娟、李丹创建时间：2013年03月20日打开用友路径：用友-系统服务-系统管理-系统-注册选择操作员：admin密码默认为空、权限—权限-进入操作员权限界面。设置41002327李丹为帐套主管，点击修改-设置41000923周鑫为总账会计同样设置113龚冰冰为出纳帐套备份（手工备份）帐套-输出-选择备份的文件夹即可备份（自动备份）系统-设置备份计划-增加（添加路径）-选择帐套和年度-增加帐套引入用管理员admin身份登录，系统-引入（找到备份帐套位置引入）帐套修改账户安全策略：系统-安全策略（在这里可以进行各种登录初始密码的设置）还有视图下清除日常上机日志等各种功能，这里不一一解释了。（二）基础设置打开企业应用平台：操作员输入：41002327（帐套主管）密码：41002327选择“一枝梅”帐套基础档案基础设置：主要包括机构人员信息、客户和供应商信息、存货设置以及财务方面的设置。机构人员设置：1、设置本单位信息基础设置-基础档案-机构人员-双击本单位信息单击下一步进行设置2、部门档案设置基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-增加3.人员档案设置基础设置-基础档案-机构人员-人员档案。除此之外，人员类别设置、职位档案、岗位档案设置就省了。客商信息设置1、地区分类设置基础设置-基础档案-客商信息-地区分类2、客户行业分类基础设置-基础档案-客商信息-行业分类3、供应商分类基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类4、设置供应商档案基础设置-基础档案-客商信息-供应商档案5、客户企业性质基础设置-基础档案-客商信息-客户分类6、客户级别设置基础设置-基础档案-客商信息-客户级别设置8、客户档案分类（如果在建立帐套时选择了客户分类，这儿就必须设置）基础设置-基础档案-客商信息-客户档案设置存货的设置1、存货分类基础设置-基础档案-存货-存货分类-增加(点击增加，分别添加以下存货)-保存2、计量单位设置（设置之前先对计量单位进行分组：无换算、浮动换算、固定换算3种）基础设置-基础档案-存货-计量单位-分组(分别进行以下计量单位设置)-保存计量单位-无换算关系组-单位-增加如图：2、存货档案设置（注意）基础设置-基础档案-存货-存货档案-分组(分别进行以下存货档案设置)-保存财务1、凭证类别（顺序影响账簿查询顺序）基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-关闭（这儿系统会自动保存）2、外币设置基础设置-财务-外币设置3、会计科目设置基础设置-财务-会计科目（库存现金勾选“日记账”，银行存款科目勾选“日记账“与“银行帐”）.添加以下：（由于系统默认辅助核算功能，因此系统自己生成的一些功能不能用）根据《用友实验资料》修改。如图：部分收付结算：基础设置-基础档案-收付结算-结算方式（注：如果勾选了是否票据管理，则在执行该种结算方式时，系统会提示记录该笔业务的票据信息，否则不会提示）这里不选付款条件：基础设置-基础档案-收付结算-付款条件本单位开户银行：基础设置-基础档案-收付结算-本单位开户银行业务信息（包括仓库档案、收发类别、采购类别、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、收发方式等）1、仓库档案：基础设置-基础档案-业务-仓库档案2、收发类别：基础设置-基础档案-业务-收发类别这里不再货位管理，货物管理就不需要设置了。3、采购类型：业务-采购类型4、销售类型：业务-销售类型摘要未设置5、总账期初余额设置：业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额6、查找应收科目选择进行设置；查找预付科目进行设置试算平衡：应收账款期初设置：业务工作-财务会计-应收账款科目结算方式：坏账准备：找不到坏账准备设置逾期账龄区间设置报警级别设置：设置应收账款期初余额：应付账款的设置：结算科目设置：账龄区间设置：报警级别设置：、企业应用平台一、总账（见书395）实例1、【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】，（实例1到实例6均在填制记账凭证中进行）进入，单击【增加】，然后单击“浏览”，选择“自和氏公司凭证”然后按照企业模拟数据的资料填写。但注意一下实例3，借方科目的差旅费是财务部门，当输入管理费用/差旅费后，点击借方或货方，系统自动弹出，点击浏览按钮，选择财务部，点击确定即可。同时，在实例4中，在贷方选择银行存款/工行账户后，系统会自动弹出以下这个窗口，因而不需要在摘要里填写“现金200901080012009.01.08”点击确定即可。实例5与实例4过程相似，只需要把票号改了。在借方输出库存现金/港币后，出现港币到人民币的换算，输入原始金额3000，选择港币换算率0.9，即可生成人民币。如果没有港元的汇率，则在【基础设置】—【财务】—【外币设置】中重新设置即可。在实例6中，在借方输出其他应收款/其他个人应收款以后，系统自动弹出选择部门“总经理室”，个人“仁渴”，票号可以不填。如果在实例6中，没有出现仁渴，则在【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】中修改仁渴档案，勾选“是否为业务员”。港币问题和实例5一样。二、应收款管理系统（见书239页）例7、首先，在登陆时，先进【应收款管理】—【设置】—进入选项，点击凭证，看“单据审核后是否立即制单”，如果打了勾就不管它，如果没有就需要点击下面【编辑】，然后在打勾，点击确定即可。然后，点击应收款管理系统的【收款单录入】填完后，点击【保存】—【审核】，点击审核会出现一个窗口“是否立即制单”，然后点击确认后，会出现一个记账凭证页面，然后点击保存就是了。最后要确定是否生成凭证，就在“单据查询”里的“凭证查询”里查看。如果里面有就说明已经制单成功了。三、应付管理系统例8—例10、应付管理系统和应收管理系统的录入差不多。记得首先要在选项里看一下是否勾了“单据审核后是否立即制单”。【应付款管理】—【应付单据录入】后面就和实例7的填法一样，记得【保存】后要【审核】。三、存货核算系统例11—例14、选择【业务工作】—【供应链】—【日常业务】—【采购入库单】按照企业模拟数据输入即可。四、固定资产管理系统例15、特别注意，【固定资产管理系统】—【选项】里点击“与账务系统接口”，然后点击“编辑”然后在“业务发生后立即制单”前打钩，点击确定。然后，再输入模拟资料上的数据。【固定资产管理系统】—【卡片】—【资产增加】，然后依次填入，最后保存生成凭证就可以了。五、总账中的出纳管理（见书418至421）例16、【总账】—【出纳】—【支票登记薄】注意一下，选择工行账户，如果没有工行账户的话，就进入【基础档案】—【财务】—【会计科目】增加工行账户，然后再登陆就是了。例17、点击【银行对账】—【银行对账单】,然后点击增加—填写内容后，点击保存。用友实例18-36登录日期为2009-1-18实例18【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】进入，单击【增加】，选择“记记账凭证”然后按照企业模拟数据的资料填写。在贷方科目名称中输入“工行账户”后，敲击回车键，就会出现下图，输入贷方摘要里的信息后，点“确定”即可。点击“保存”后，点“增加”，输入下一张凭证。（实例19到实例21均在总账-填制记账凭证中进行）实例20中，在贷方科目名称输入“差旅费”后，敲击回车键，在出现的表中选择“总经理室”，点击“确定”即可。实例21先按照PDF上的输入，因为前面有外汇，所以后面会自动在“3000”后面自动生成借方金额。最后那个“其他应收款”就按前面的方法填就行了。（应收管理系统）实例22，【应收款管理】—【应收单据处理】—【应收单据录入】进入后，点击“增加”，填入数据后，点击“保存”后，点击“审核”，选择立即制单，出来的凭证保存就ok了。（这里要注意点，就是自动生成的凭证有时候可能没有科目，那么你们就要自己去填）实例23，【应收款管理】—【收款单据处理】—【收款单据录入】，点击“增加”录入数据后，“保存”—“审核”—“立即制单”—“保存凭证”—ok。(应付管理系统)例24点击确定填写应付单---保存保存——审核——立即制单——保存凭证例25，26，27付款单填制的时候方法基本相同应付款管理—付款单据处理—付款单—填写——保存—审核—制单—生成凭证有时出现赤字金额，点确定生成凭证例28填写专用发票—保存—审核—制单注意：PDF例28记账凭证错误，应生成如下记账凭证：例29，30录入采购增值税发票与28步骤相同实例31点击应付账款管理——核销处理——手工核销，在供应商输入001新元电子，点击确定登陆114—龚解元，进行出纳签字实例32实例32—34的操作步骤是一样的实例35实例36