财务业务一体化演练

2006UFIDASoftwareCorporation财务业务一体化2006UFIDASoftwareCorporation系统启用期初录入日常业务期末处理2006UFIDASoftwareCorporation财务业务一体化标准模式存货核算UFO报表总账采购管理销售管理应收款管理库存管理应付款管理2006UFIDASoftwareCorporation采购期初:期初采购入库单,指系统启用之前货到票未到的情况.期初采购发票,指系统启用之前票到货未到的情况.销售期初:期初发货单,指系统启用之前企业货物已经发出但还没有开票的情况.这种情况一般存在很少.库存期初:指系统上线之前的最后一次盘点.主要用到的实物的结存数量.存货期初:指系统启用之前账面上的结存数量和金额.应收系统:指系统启用之前账面上的应收账款情况.以单据的形式进行录入.应付系统:指系统启用之前账面上的应付账款情况.以单据的形式进行录入.总账:录入依据为总账和明细的账面余额数.期初录入2006UFIDASoftwareCorporation期初录入各系统期初录入完之后要进行对账.包括:1.库存期初要和存货期初进行对账如果在系统起用之前实际盘点数和存货三级账的账面数有出入,要进行处理.2.应收、应付系统和总账系统进行核对。因总账应收、预收账款科目、应付、预付账款科目的数据是从应收、应付系统的期初传递过来的。所以它们之间的核对应是一致的.3.总账内部之间进行核对.包括总账与明细账和各辅助账进行核对.2006UFIDASoftwareCorporation期初录入_采购2006UFIDASoftwareCorporation期初录入_销售2006UFIDASoftwareCorporation期初录入_库存2006UFIDASoftwareCorporation期初录入_存货2006UFIDASoftwareCorporation期初录入_应付2006UFIDASoftwareCorporation期初录入_应收2006UFIDASoftwareCorporation系统启用期初录入日常业务期末处理2006UFIDASoftwareCorporation采购管理采购管理讲解的思路2006UFIDASoftwareCorporation采购管理模块主体流程2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_采购_普通采购业务请购单生成采购订单生成采购到货单生成采购入库单结算采购发票核销付款单2006UFIDASoftwareCorporation采购业务流程用友软件日常操作采购业务流程岗位库存管理存货核算应付款管理根据出库业务填制出库单，根据其他出入库情况填制其他出入库单、调拨单采购发票采购结算采购管理员采购发票、其他应付单做审核库管员采购入库单结算成本处理,各种单据记账，制单采购管理采购发票交财务部。填制付款单，应付单和付款单及时核销应付会计查询采购业务的应付情况。与供应商对账查询各种采购报表材料核算员采购订单到货单2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_采购_直运业务供应商企业客户销售订单采购订单销售发票采购发票2006UFIDASoftwareCorporation销售管理销售管理讲解的思路2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_销售_普通销售业务销售订单销售报价单生成生成销售发货单销售发票生成生成生成销售出库单生成生成收款单核销2006UFIDASoftwareCorporation销售管理其他功能介绍销售样品接单销售成本分析委托代销销售调拨零售代垫费用应收管理其他业务销售支出包装物租借销售计划价格管理2006UFIDASoftwareCorporation销售管理名词解释:◆直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于如大型电器、汽车、设备等产品的销售直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接把商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算◆销售调拨业务：销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。与销售开票相比，销售调拨业务不涉及销售税金。销售调拨业务必须在当地税务机关许可的前提下方可使用，否则处理内部销售调拨业务必须开具发票2006UFIDASoftwareCorporation销售业务流程用友软件日常操作销售业务流程岗位销售管理库存管理存货核算应收款管理合同管理应收会计应收单合同管理员库管员销售发票销售出库单各种单据数据传递给成本会计销售发货单税控开发票或手工开普通发票销售管理员生成审核收付款单及时核销原料出库单、其他出库单、其他入库单、调拨单开发票信息复核现交款销售合同销售订单产成品入库单2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_销售_委托代销业务委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。委托发货单委托结算单委托代销销售发票核销销售收款单生成委托出库单委托订单委托报价单2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_销售_分期收款业务分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。销售订单分期收款发货单分期收款销售发票分期收款销售出库单分期收款收款单分期开票销售报价单2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_库存原材料以及产成品的出、入库1.生产领用--材料出库单2.产品完工--产成品入库单3.盘点--盘点单4.调拨--调拨单2006UFIDASoftwareCorporation库存管理库存管理讲解的思路2006UFIDASoftwareCorporation库存管理产品接口2006UFIDASoftwareCorporation库存管理模块主体业务2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_库存_盘点业务审核实盘及实盘数录入确定盘点角度打表确定盘点仓库及日期仓库盘点业务流程其它入库单其它出库单批次、货位、存货、盘点周期、效期盘亏盘盈2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_库存_调拨业务调拨单调拨单1调拨单2审核2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_存货采购入库单销售出库单其它入库单其它出库单单据记账入库调整单出库调整单系统调整单计划价调整单期末处理生成凭证月末结账存货明细账跌价准备总账对账产成品入库单假退料单材料出库单2006UFIDASoftwareCorporation存货核算管理存货核算管理讲解的思路2006UFIDASoftwareCorporation存货核算管理产品接口2006UFIDASoftwareCorporation存货核算管理其他功能介绍其他业务特殊单据记帐产成品成本分配跌价准备财务-成本管理2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_存货1.假退料2.入库调整单和出库调整单3.业务核算--正常单据记账和特殊单据记账--恢复记账--暂估成本录入：录入入库单价--结算成本处理：发票与处理后的单据进行结算--产成品成本分配：反写入库单价4.财务核算—生成凭证2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_应付1.应付单、付款单2.核销:自动和手工3.转账--应付冲应付--预付冲应付--应付冲应收4.制单2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_应收1.应收单、付款单2.票据管理3.核销:自动和手工4.转账--应收冲应收--应收冲应付--预收冲应收--红票对冲5.制单2006UFIDASoftwareCorporation日常业务_应收_转账应收冲应收:指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。预收冲应收:通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。应收冲应付:用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。红票对冲:红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。2006UFIDASoftwareCorporation系统启用期初录入日常业务期末处理2006UFIDASoftwareCorporation总账应收应付存货库存采购销售期末处理_结帐