赠品、退货业务处理

业务通采购退货业务处理用友通采购赠品业务处理用友通采购退货业务处理业务通采购赠品业务处理所谓赠品，即指在采购销售时，供需双方在除议定的货物（产品或物料）之外，供货方无偿赠送给客户的一定数量的同种或其他货物。在实际业务中，由于某种目的，免费赠送订单内容以外的物品。如采购过程中，为了避免运输产生的损耗，发货时对易损存货增加发货数量，这些存货并不在订单订购数量的范围内。赠品概述例：公司2009年6月从供应商－瑞丽铝材进行采购：存货编码存货名称数量单价100101铝管50（根）100100101铝管2（根）100（赠品）瑞丽铝材根据采购的数量，赠送公司2根铝管。根据以上采购信息，在用友通如何实现？几种方式？采购赠品业务处理思考用友通采购赠品业务为两种方式处理：1、采购入库单采购入库单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）2、其他入库单采购入库单——购买的存货：数量，单价其他入库单——赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）用友通采购赠品业务处理用友通采购赠品业务：1、采购入库单采购入库单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）步骤：1、填制采购入库单，铝管50根单价50元金额为50002、录入赠品铝管2单价为0用友通采购赠品业务处理用友通采购赠品业务处理3、流转生成采购普通发票，采购入库单与发票进行结算4、采购入库单在库存模块进行审核5、赠品存货不计算成本，只计算数量建议：多数公司不会给赠品开发票，所以推荐客户使用第二种方法－其他入库单，进行赠品录入。用友通采购赠品业务：2、其他入库单采购入库单——购买的存货：数量，单价其他入库单——赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）步骤：1、填制采购入库单铝管50根单价50元金额为50002、录入其他入库单赠品铝管2根单价为0用友通采购赠品业务处理3、采购入库单生成采购发票，入库单与发票结算4、将其他入库单进行记账，数量进入库存，单价为0不计算成本用友通采购赠品业务处理以上是用友通的两种赠品业务处理方式，用友通中以发票进行成本核算。业务通采购退货业务处理用友通采购赠品业务处理用友通采购退货业务处理业务通采购赠品业务处理业务通采购赠品业务方式处理：1、进货单录入赠品进货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（录入后选择赠品，单价自动变为0）业务通采购赠品业务处理业务通采购赠品业务：1、进货单录入赠品进货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（录入后选择赠品，单价自动变为0）操作步骤：1、填制进货单，铝管50只单价100金额50002、填制赠品2只单价为03、将赠品勾选上，存货单价自动变为0业务通采购赠品业务处理5、填制采购入库单，选单参照进货单，带入后存货铝管50只单价仍为100；存货铝管2只单价为0（赠品）6、业务通中进货单＝采购发票，所以进货单中赠品单价为0，在采购入库单中只计算数量，进货单中不计算成本。业务通采购赠品业务处理业务通采购退货业务处理用友通采购赠品业务处理用友通采购退货业务处理业务通采购赠品业务处理例：公司2009年6月从供应商－瑞丽铝材进行采购：存货编码存货名称数量单价100101铝管50（根）100100101铝管2（根）100（赠品）将在瑞丽公司购入的50根铝管进行退货，在用友通如何实现？几种方式？采购赠品业务处理思考用友通采购退货业务处理用友通退货业务处理方式：1、采购入库单（红字）采购入库单（红字）—购买的存货：数量，单价2、其他入库单（红字）采购入库单——购买的存货：数量，单价其他入库单（红字）——赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）用友通采购退货业务处理1、采购入库单（红字）采购入库单（红字）——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）采购入库单录入红字的数量，进行退货业务操作步骤：填制红字采购入库单，铝管-50根单价100金额-5000录入赠品铝管-2单价0金额为0用友通采购退货业务处理3、流转生成红字普通发票，对应采购入库单（红字）与红字发票进行结算4、生成的红字发票在供应商往来中进行红票对冲5、红字入库单进行数量冲销、发票进行成本冲销2、其他入库单（红字）采购入库单——购买的存货：数量，单价其他入库单（红字）——赠送的存货：数量、单价（单价为0）步骤：填制红字采购入库单铝管-50单价100金额-5000红字采购入库单流转生成红字采购发票，与入库单进行结算用友通采购退货业务处理用友通采购退货业务处理3、生成的红字采购发票在供应商往来中进行红票对冲来冲抵采购成本用友通采购退货业务处理4、填制红字其他入库单，进行冲抵赠品5、将红字其他入库单进行记账，在库存中冲抵数量业务通采购退货业务处理用友通采购赠品业务处理用友通采购退货业务处理业务通采购赠品业务处理业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：1、退货单退货单——购买的存货：数量，单价2、冲抵进货退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）3、调换进货退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：1、退货单退货单——购买的存货：数量，单价第一种普通退货应用场景：不管是否做了入库、开票业务，因为不符合要求产生的退货都可以作普通退货。可以参照生成也可以手工填加，后续可以作相应的红字入库、红字开票业务。建议将已入库的退货采用此种方式。业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：2、冲抵进货退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）第二种冲抵进货的退货应用场景：已经收货了，即做了普通采购的进货单，但收到的货还没有全部入库或开票，此时对于既未入库又未开票的部分可以冲抵进货，冲抵的这部分存货后续不再作红字入库、红字开票业务；已做过入库或开票的部分不可以做冲抵。冲抵进货的退货单只能参照进货单生成，以便记录冲抵的哪一笔进货。业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：3、调换进货进货单——购买的存货：数量，单价（数量、单价为正）调换的存货：数量、单价（数量为负）第三种换货业务应用场景：不符合条件的存货返还给供应商，同时从供应商处得到符合条件的存货。此种换货业务，可以通过业务类型为“普通采购”的进货单明细正负混录实现：将不符合条件的存货在进货单上以负数形式录入，换回的符合条件的存货在同一进货单上以正数形式录入。换货业务的后续处理与普通退货相同。业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：1、退货单退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）步骤：1、填制退货单，选单参照进货单进行退货2、选进货单后，相应的存货目录自动带入退货单，数量变为负数3、赠品业务会自动在赠品勾选业务通采购退货业务处理2、冲抵进货退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）冲抵进货是指存货未入库、未开发票的货物，可以进行冲抵进货操作步骤：1、填制进货单，业务类型选择“采购退货”，选单“进货单”2、可以部份冲抵存货，将“冲抵进货”勾选上业务通采购退货业务处理3、查看之前的进货单，数量仍显示为50，单据上的冲抵退货数量为“5”，同时赠品数量2个相应冲抵业务通采购退货业务处理4、选择采购入库单，参照进货单，实收数量为45，已将5+2个数量冲抵5、冲抵只针对未入库或未开发票进行此操作，已入库的存货无法冲抵注：手工新增的进货单（采购退货）不支持冲抵进货，只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货。业务通采购换货业务处理3、调换进货进货单——购买的存货：数量，单价（数量、单价为正）调换的存货：数量、单价（数量为负、单价为正）步骤：1、填制进货单，录入铝管数量50单价100金额50002、录入换货铝管数量-5单价100金额-5000业务通采购换货业务处理4、进货单生成采购入库单，通过进货单操作下生成采购入库单（普通采购）50、生成采购入库单（采购退货－5）进入采购入库单即会显示两张采购入库单，一张业务类型：普通采购另一张业务类型：采购退货业务通采购退货实例以下是本公司6月份业务明细：1、6月3日本公司向瑞丽铝材采购35根铝材，单价为120，由于库管休息货物没有入库，同时收到瑞丽公司开具的发票。2、6月8日本公司向瑞丽铝材采购500根铝管，单价为158，由于采购数量较多，瑞丽铝材又赠送10根铝材，同时收到瑞丽铝材开具的发票，入库。3、6月15日库管员上班发现购入的35根铝材中有10根有质量问题，经与瑞丽公司进行沟通，将10根铝材返回给瑞丽铝材。将剩余的25个产品入库，录发票。4、6月底发现已入库的25个产品中还有5个产品有质量问题，经协商退货。5、7月初在瑞丽铝材又采购15根铝管，由于6月8日采购的500根铝管中有3根存在质量问题，与瑞丽协商调换3根铝材，填进货单后生动生成采购入库单。业务通采购退货实例1、6月3日本公司向瑞丽铝材采购35根铝材，单价为120，由于库管休息货物没有入库，同时收到瑞丽公司开具的发票。操作步聚：1）、填制采购进货单，由于没有库管验货，暂时不入库，审核单据。业务通采购退货实例2、6月8日公司向瑞丽铝材采购500根铝管，单价为158，由于采购数量较多，瑞丽铝材又赠送10根铝材，同时收到瑞丽铝材开具的发票，入库。公司用支票将与瑞丽铝材公司结清账款。2)、填制采购入库，录入存货，同时录入赠品业务。审核生成采购入库单、发票业务通采购退货实例采购发票选单进货单生成。采购发票审核后，点击付款单，用支票将与瑞丽铝材公司结清账款。业务通采购退货实例3、6月15日库管员上班发现购入的35根铝材中有10根有质量问题，经与瑞丽公司进行沟通，将10根铝材返回给瑞丽铝材。将剩余的25个产品入库，录发票。将10根进货冲抵进货，参照进货单生成入库单25业务通采购退货实例4、6月底发现已入库的25个产品中还有5个产品有质量问题，经协商退货。进货单中选择当时进货的35个数量，带入时只显示25个，修改退货数量，生成红字采购入库单入库。业务通采购退货实例5、7月初在瑞丽铝材又采购15根铝管，由于6月8日采购的500根铝管中有3根存在质量问题，与瑞丽协商调换3根铝材，填进货单后生动生成采购入库单。录入进货单18根铝材，需要调换3根铝管，在进货单中可以录入正负混录，将3根铝管录入为负数，实际采购为15根铝管。业务通采购退货实例审核后，单据自动入库，生成两张采购入库单，一张单据业务类型为：普通采购，另一张业务类型为：采购退货7月5日，公司采购新风公司100根铝管，新风公司赠送2根，开具发票，将货物入库，公司用支票支付货款：（100*168＝16800；2*0＝0）10日，采购铝材80根，库管人员发现有5根铝材有问题，已与供应商联系，调换以后入库15日，发现新风公司录入的100根铝管中有7根有质量问题，经与新风协商退还7根铝管，开票红字发票，冲销之前的货物18日，公司发现5日采购的铝管全部有质量问题，决定采购退货，再购入50无质量问题的铝管。练习题