【sap操作系列—训练流动注射二氧化碳模块外币估价】（

1来自www.3722.cn中国最大的资料库下载----外幣評价ForeignCurrencyValuationSAPTrainingFI/COModuleVersion:2.0版本Date:2001/10/01制作:張穎祺2来自www.3722.cn中国最大的资料库下载因在立帳時的匯率，與月底或年底結帳時的匯率有所差異，為了使財務人員能適當評估出其匯率上的差異，則執行此作業1.G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation(總帳外幣余額評价)P03-162.OpenItemForeignCurrencyValuation(OPEN項目外幣評价)P17-28外幣評价3来自www.3722.cn中国最大的资料库下载G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation1.T-Code:F.062.此作業祇適用在keydate(截止日)的period有外幣Balance且非openitemmanagement的會計科目之上。非openitemmanagement的會計科目，在ChantofAccount的Companycodelevel下，其AccountCurrency為ForeignCurrency者或當AccountCurrency為localCurrency時onlybalanceinlocalCurrency沒有被on起來，而在立ForeignCurrency的傳票，才有機會產生外幣的Balance。否則不會產生。3.系統會依“METW”的Exchangeratetype用keyDate的日期及BalanceCurrency去取得兌換為LocalCurrency的匯率，而求得新的LocalAmount，再與Balance的LocalAmount作比較，求匯率差異數(目前台達的Valuationmethods是不管匯兌損失或利益皆評價)。4来自www.3722.cn中国最大的资料库下载G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation會計上的分錄依匯率差異數拋出如下：匯兌損失Dr:ForeignExchangeLossforValuation(75068888)Cr:外幣Balance的會計科目匯兌利益Dr:外幣Balance的會計科目Cr:ForeignExchangeGainforValuation(71068888)與openitemForeignCurrencyValuation完全不同,G/LAccountsBalances不會在次月拋出上述傳票的reverse傳票，而且是用原Balance的會計科目去產生評價分錄.5来自www.3722.cn中国最大的资料库下载G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation台達的Charofaccount只有DEI要作評價的會計科目代號，FromTo都空白表示所有的會計科目,但必須符合有外幣Balance的非Openitemmanagement之條件設定尋找的規則和關鍵字符串6来自www.3722.cn中国最大的资料库下载評價的截止日除外AccountNumber未使用年終評价時用G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation7来自www.3722.cn中国最大的资料库下载G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation1.KeyDate:評價的截止日，在此截止日之period，有外幣Balance者，皆可被評價.需要注意的是:此截止日不是真的取至keydate為止的Balance，而是取該keydate的整個period的Balance.例如若keydate=2001/06/05屬於period=06，則postingdate=2001/06/01～2001/06/30所組成的Balance也被包含.因為SAP沒有記錄每天的Balance資料,所以是以period為最小的截取時間點，而非日期.2.Accountstoexclude：排除在外的AccountNumber，即不被包含作評價的會計科目，系統自動設定一些值不被包含,其認定標準是屬於openitem評價的Bal.Sheetadj.科目8来自www.3722.cn中国最大的资料库下载G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation9来自www.3722.cn中国最大的资料库下载CompanycodeCurrencymethodCompanycodeCurrencymethod：即Companycode的評價方法在Delta有設定下列方法:LITW：Displaybylineitem-AlwaysValuate-METW此方法是顯示結果report時，會依AccountNo的Openitem每一item為最小顯示單位.RETW：Displaybyrecon.Account-AlwaysValuate-METW此方法是顯示結果report時會依相同的reconciliationAccount+Businessarea+Doc.Currency為最小顯示位.VATW：DisplaybyOpenitemAccount-METW此方法是顯示結果report時會依相同的reconciliationAccount+Accountno.(Subledgeraccount)+Businessarea+Doc.Currency為最小顯示單位.此處的Accountno.(Subledgeraccount)如：Customercode,Vendorcode即是。REMX:Displaybyrecon.Account-Alwaysvaluate–Mexico此方法是墨西哥使用,以M匯率為Exchangeratetype10来自www.3722.cn中国最大的资料库下载CompanycodeCurrencymethod以上前三種方法均是不管是匯兌損失或利益皆評價，以METW為Exchangeratetype.不同點是在Displayreport時明細度不一樣而已，其評價結果與分錄皆相同，請切記！但依上述所知三種方式對openitem評價的report有差異，而對Balance評價是完全一樣沒有差異。顯示結果report時會依相同的Currency+Businessarea為最小顯示單位。11来自www.3722.cn中国最大的资料库下载打勾將產生Session,TESTRUN不要勾選123對匯率利益和匯率損失也進行評价產生的report抬頭名稱G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation4勾選后列印不分頁12来自www.3722.cn中国最大的资料库下载1.CreatebatchinputSession：此欄被on起來，表示要系統產生一個Batchinput的Session,同時在BatchinputSessionname欄位輸入Sessionname，不然系統會有錯誤訊息”E：EntrabatchinputSessionname”。若要TestRun，看試跑的結果時，祇要此欄不要on起來即可.請注意！Balance評價功能系統無法像openitem評價一樣，可直接posting，一定要透過BatchinputSession方式posting。2.BatchinputSessionname：指要產生Session的名字，此欄要CreatebatchinputSession被on起來時才有效。G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation13来自www.3722.cn中国最大的资料库下载3.Segmenttextforposting：此欄位是指給評價傳票的Headertext和各Item的Linetext之值。若沒有指定，系統會以預設值”Localcurrency─Valuation”帶入，如TW00其LocalCurrency為TWD，則預設值為”TWD-aluation”的字樣。同上須配合CreatebatchinpntSession啟動才有效。4.Alternatiueaccountnumber：指產生的report，其AccountNumber用Alternativeaccountnumber來顯示；啟動此功能，須配合AccountNumber在ChartofAccount的Companycodelevel下的AlternativeaccountNumber被啟動才有效，目前DELTA沒有啟動，所以此欄不用ON起來。G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation14来自www.3722.cn中国最大的资料库下载G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuationTestRun結果15来自www.3722.cn中国最大的资料库下载紅色圈起的是起作用的匯率,藍色圈起的是無效的匯率注意匯率是如何得到的?16来自www.3722.cn中国最大的资料库下载匯率計算方式注意:在台達,人民幣與美元的METW兌換匯率是這樣得到的:(RMBUSD)=(RMBTWD)/(USDTWD)1RMB=4.0000/40.0000=0.1000USD所以,即使設置了RMB與USD直接兌換的匯率(如上圖的1RMB=0.15USD),也是不起作用的.另外,需要注意的是:TWDUSD的匯率設置(如上圖的1TWD=0.02632USD),也是無效的.系統規定只有(*TWD)方式設置的匯率才有效.17来自www.3722.cn中国最大的资料库下载OpenItemForeignCurrencyValuation1.T-Code:F.052.此作業祇適用在BalanceSheetkeydate(截止日)的時點仍有Openitem的會計科目之上。3.系統會依”METW”的Exchangeratetype用BalanceSheetkeydate的日期，及DocumentCurrency去取得兌換為LocalCurrency的匯率，而求得新的LocalAmount，再與原始立帳的LocalAmount作比較，求匯率差異數(目前台達的Valuationmethods是不管匯兌損失或利益皆評價)。18来自www.3722.cn中国最大的资料库下载OpenItemForeignCurrencyValuation會計上的評價分錄按匯率差異數拋出如下：匯兌損失：Dr:ForeignExchangeLossforValuation(75068888)Cr:BalanceSheetadjusting匯兌利益：Dr:BalanceSheetadjustingCr:ForeignExchangeGainforValuation(71068888)同時會在次月或次年度拋出上述的reverse傳票，作為迴轉用(即還原回原立帳時LocalAmount之意)，以利Clear或下次外幣評價時，不用去考慮上次的評價有多少。由此可知Openitem的外幣評價時，不會用原Openitem的Account去產生評價分錄，而是用一調整科目去切立(即BalanceSheetadjusting)，不影響原Openitem的金額。19来自www.3722.cn中国最大的资料库下载OpenItemForeignCurrencyValuation20来自www.3722.cn中国最大的资料库下载建議不要勾選勾選表示作反轉要產生的BatchinputSession名稱此欄被勾選,才可產生評價傳票,否則是TestRun1OpenItemForeignCurrencyValuation同G/LAccountsBalances21来自www.3722.cn中国最大的资料库下载勾選表示評价OpenItem勾