公司差旅费报销管理制度

出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0xxxxxx有限公司出差管理办法【2018年6月8日】出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0一、总则为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、范围本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。三、出差审批（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。四、差旅费报销标准（一）交通费用报销标准出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0类别职位飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长不限制不限制不限制总经理不限制不限制不限制总监/总助/副总经济舱硬卧/硬座/动车组二等座不限制部门经理/主管经济舱硬卧/硬座/动车组二等座不限制员工报批准经济舱硬卧/硬座/动车组二等座不限制（二）住宿费报销标准一类地区二类地区三类地区备注董事长实报实销实报实销实报实销二人同性同行按高一级别标准住在同一房间总经理实报实销实报实销实报实销总监/总助/副总300/天260/天200/天部门经理/主管260/天200/天180/天员工200/天160/天120/天说明1、一类地区：北京上海广州深圳2、二类地区南京武汉沈阳西安重庆天津杭州青岛大连宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛山东莞类别职位出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0（三）餐饮费报销标准说明郑州长沙福州石家庄南昌乌鲁木齐昆明太原兰州贵阳合肥南宁呼和浩特烟台唐山温州淄博泉州包头邯郸徐州济宁常州南通赣州海口延安榆林拉萨3、三类地区其他地区及城市一类地区二类地区三类地区备注董事长实报实销实报实销实报实销表内数据为一人/天标准总经理实报实销实报实销实报实销总监/总助/副总100/天80/天70/天部门经理/主管80/天75/天70/天员工75天70/天65/天说明1、一类地区：北京上海广州深圳2、二类地区南京武汉沈阳西安重庆天津杭州青岛大连宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛山东莞郑州长沙福州石家庄南昌乌鲁木齐昆明太原兰州贵阳合肥南宁呼和浩特烟台唐山温州淄博泉州包头邯郸徐州济宁常州南通赣州海口延安榆林拉萨3、三类地区其他地区及城市类别职位出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0（四）报销说明（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下：排量≤1.8以下0.8元/km排量≥2.01元/km（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；五、出差时间（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。六、出差借款出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0（一）出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。（二）借款说明1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款必须保证账务处理无欠款余额；2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财务部。（三）借款流程1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；2、部门负责人审核签字；3、总经理审核签字；4、财务部会计审批；5、财务部出纳处领款。六、其它若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200—500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。七、附则（一）本办法由行政部负责解释。（二）本办法自颁布之日起正式实施。（三）附表1、《出差申请表》；2、《特殊费用计划表》3、《用车申请表》；4、《车辆租赁申请表》。出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0出差申请表出差人目的地出差人数人负责人拟出差天数从年月日至年月日共计：天预借差旅费¥元出差事由：□会议□参观考察□商务活动□交流培训□其它（附会议通知或邀请函）出差方式：□有接待方□无接待方出差主要交通工具：□飞机□火车□汽车□自驾车□租车差旅费预算明细：部门负责人意见：董事总经理意见：出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0特殊费用计划表事项费用产生原因计划金额（元）备注申请人：合计金额：¥元部门负责人意见：董事总经理意见：车辆租赁申请表出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0申请人用车时间申请日期用车地点车辆基本情况车辆种类车辆型号驾驶人自驾代驾（代驾费用：元/天）租金及用车天数租金：元/天，预计用车天费用总预算¥元（大写：）部门负责人（签字）董事总经理（签字）用车申请表出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0申请人申请部门申请日期车牌/车型/排量起止地点及时间自至从月日时至月日时用车事由部门负责人（签字）董事总经理（签字）