T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)

T6业务部分操作手册目录基础档案1、部门档案：基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。填制如图：2、职员档案：基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。填制如图：3、客户分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。填制如图：4、客户档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。填制如图：5、供应商分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。填制如图：6、供应商档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。填制如图：7、存货分类基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。填制如图：8、计量单位（1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。填制如图：（2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。填制如图：9、存货档案基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。）——保存。填制如图：10、开户银行基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。填制如图：11、仓库档案基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。填制如图：12、收发类别基础档案——基础档案——业务——收费类别——双击——增加——编码（按规则来）、名称、收发标志——保存。填制如图：13、采购类型基础档案——基础档案——业务——采购类型——双击——增加——编码、名称、入库类别——保存。填制如图：14、销售类型基础档案——基础档案——销售类型——双击——增加——编码、名称、入库类别——保存。填制如图：采购模块采购期初记账业务处理——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。操作如图：1、请购单（1）业务处理——供应链——采购管理——业务——请购——请购单——双击——增加——填制——保存。填制如图：（2）审核：请购单填制完后由审核人员来审核。请购单的界面，直接点击审核。2、采购订单（1）无请购单：业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——填制——保存。填制如图：（2）有请购单：业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——生单——请购单——条件——过滤——选择（双击）——确定——保存。填制如图：第一步第二步第三步第四步（3）审核：订单界面，直接点审核。3、采购到货单业务处理——供应链——采购管理——业务——到货——到货单——双击——增加——生单——采购订单——条件——过滤——选择（双击）——确定——保存。填制如图：4、采购入库单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——入库——采购入库单——双击——生单——采购订单或到货单——条件——过滤——选择（双击）、入库仓库——确定。填制如图：第一步第二步5、采购发票业务处理——供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票（普通采购发票，按实际来）——增加——生单——采购入库单（或订单，本版本为了追溯根源方便按顺序来操作）——（过滤条件）过滤——选择——确定——可编辑——保存。操作如图：第一步第二步6、采购结算（1）自动结算业务处理——供应链——业务——采购结算——自动结算——入库单和发票、过滤——确定——确定（结算单列表中会多出一条记录）。操作如图：第一步第二步结算单（2）手工结算业务处理——供应链——业务——采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入（采购入库单）、刷票（采购发票）——选择相应的——确定——结算——确定（结算单列表中会多出一条记录）。操作如图：第一步第二步结算表发票上显示7、月末结账业务处理——供应链——业务——月末结账——选择月份——结账——确定（是否结账显示已结账）。操作如图：取消结账：业务处理——供应链——业务——月末结账——选择月份——取消结账——确定（是否结账显示未结账）。一、销售模块1、销售报价单业务处理——销售管理——业务——销售报价——销售报价单。操作如图：审核：单据保存后，审核人员直接点击审核按钮即可。2、销售订单（1）有报价单的：业务处理——销售管理——业务——销售订货——销售订单——增加——生单——报价——输入条件，显示——选择相应报价单，相应记录——确定——保存。操作如图：（2）手工录入：业务处理——销售管理——业务——销售订货——销售订单——增加——输入完毕——保存。操作如图：(3)审核：审核人员可在单据填制界面直接审核（或批审：批量——全选——批审）或在单据列表里审核或批审。3、销售发货单（1）必有订单：业务处理——供应链——销售挂了——业务——发货——发货单——增加——选择订单——确定——仓库——保存。操作如图：（2）手工填制：业务处理——供应链——销售管理——发货——发货单——增加——填制完成——保存。操作如图：（3）审核：审核人员可在单据填制界面直接审核（或批审：批量——全选——批审）或在发货单列表或批量处理里审核或批审。4、退货单（1）必有订单：业务处理——供应链——销售管理——业务——发货——退货单——增加——选择订单——确定——仓库——保存。操作如图：（2）手工填制：业务处理——供应链——销售管理——发货——退货单——增加——填制完成——保存。操作如图：（3）审核：审核人员可在单据填制界面直接审核（或批审：批量——全选——批审）或在发货单列表或批量处理里审核或批审。5、销售发票（1）必有订单：业务处理——供应链——销售管理——业务——开票——销售专用发票——增加——生单——选择订单（或发货单）——确定——仓库——保存。操作如图：（2）手工填制：业务处理——供应链——销售管理——业务——开票——销售专用发票——增加——填制完毕——保存。操作如图：（3）复核：审核人员可在单据填制界面直接复核（或批复：批量——全选——批复）或在销售发票列表里复核或批复。（4）销售普通发票如上述（1）-（3）操作。在此不详述。6、月末结账业务处理——供应链——销售管理——业务——销售月末结账——双击——月末结账——退出。操作如图：取消结账：业务处理——供应链——销售管理——业务——月末结账——取消结账——退出（是否结账显示未结账）。二、库存模块1、产成品入库单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——入库——产成品入库单。操作如图：审核：填制界面点击审核或产成品入库单列表（业务处理——供应链——库存管理——单击列表——产成品入库单列表）中审核。2、其他入库单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——入库——其他入库单。操作如图：3、销售出库单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——出库——销售出库单——双击——生单——过滤——选择相应发货单——确定——是——如需要修改，修改完保存——退出。操作如图：第一步第二步4、材料出库单业务处理——供应链——库存管理——出库——材料出库单——双击——增加——填制——保存。操作如图：红字出库一样的操作，不过右上角的红字点下，输入数量为负数。5、其他出库单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——出库——其他出库单——双击——增加。操作如图：红字出库一样的操作，不过右上角的红字点下，输入数量为负数。6、调拨单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——调拨——调拨单——双击——增加。操作如图：7、盘点单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——盘点——增加——盘点仓库——盘库——是——确认——保存。操作如图：第一步第二步第三步注：多个仓库操作一样。保存后可以打印出来，盘点后把盘点数量输入实际盘点的数量。再保存后，如果是实际数量大于贴面数量，自动生成其他入库单，反之生成其他出库单。同时审核后生成的单据不能删除修改。8、月末结账业务处理——供应链——库存管理——业务处理——月末结账——选中月份——结账。操作如图：注:反记账操作界面一样，点击取消结账就可以了。三、应收模块1、应收单业务处理——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入——单据类型——确认——填制——保存。操作如图：2、应收单据审核业务处理——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据审核——过滤——选择单据——审核——是否立即制单——是——自动生成受控凭证，贷方科目填写完毕——保存。操作如图：第一步第二步注:也可不制单，在制单处理里做一样，生成如上凭证。3、收款单业务处理——财务会计——应收款管理——收款单据录入。操作如图：4、收款单据审核业务处理——财务会计——应收款管理——日常处理——收款单据审核——过滤——选择单据——审核——是否立即制单——是——自动生成凭证，贷方科目填写完毕——保存。操作如图：5、核销处理（1）手工核销财务会计——应收款管理——日常处理——核销处理——手工核销——核销条件，确认——分摊——保存。操作如图：第一步第二步（2）自动核销财务会计——应收款管理——日常处理——核销处理——自动核销。操作如图：第一步第二步（3）取消核销财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作——操作条件，核销，确定——选择，确定。操作如图：第一步第二步6、制单处理财务会计——应收款管理——日常处理——制单处理——制单查询：条件，确定——全选——制单——保存。操作如图：第一步第二步第三步7、结账财务会计——应收款管理——其他处理——期末处理——月末结账——选择月份——下一步。操作如图：选中下一步结账四、应付模块1、应付单业务处理——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入——单据类别——确认——填制——保存。操作如图：第一步第二步2、应付单据审核业务处理——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据审核——过滤条件，确认——选择单据——审核——确认。操作如图：第一步第二步3、付款单业务处理——财务会计——应付款管理——付款单据录入。操作如图：4、付款单据审核业务处理——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据审核——过滤，确认——选择单据——审核——确认。操作如图：第一步第二步5、核销处理（1）手工核销财务会计——应付款管理——日常处理——核销处理——手工核销——核销条件，确认——分摊——保存。操作如图：第一步第二步（2）自动核销财务会计——应付款管理——日常处理——核销处理——自动核销。操作如图：第一步第二步（3）取消核销财务会计——应付款管理——其他处理——取消操作——操作条件，核销，确定——选择，确定。操作如图：第一步第二步6、制单处理财务会计——应付款管理——日常处理——制单处理——制单查询：条件，确定——全选——制单——保存。操作如图：第一步第二步第三步7、结账财务会计——应付款管理——其他处理——期末处理——月末结账——选择月份——下一步。操作如图：选中下一步结账五、存货核算1、正常单据记账业务处理——供应链——存货核算——业务核算——正常单据记账——条件（先记入库，再记出库。按仓库，先记原料仓，再半成品，产品仓），确定——全选，记账——退出。操作如图：2、特殊单据记账业务处理——供应链——存货核算——业务核算——特殊单据记账——条件，确定——选取，记账。操作如图：第一步3、恢复记账业务处理——供应链——存货核算——业务核算——恢复记账——条件——全选，恢复——确定——确定。操作