第三章 SAP R3功能简介---财务管理系统

©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName1第三章SAPR3功能简介---财务管理系统©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName2SAPR/3财务管理系统111财务管理方案总揽222财务会计333管理会计©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName3SAPR/3财务管理系统111财务管理方案总揽222财务会计333管理会计©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName4功能总揽EISEIS企业管理企业管理报表合并报表合并预算预算ECECTRTRCOCOFIFI资本预算资本预算……准备准备IMIM赢利中心赢利中心…现金管理…金库管理…市场风险管理…基金管理…总帐…法人报表合并…应收帐…应付帐…资产管理…预算…管理成本控制…基于活动的成本…产品成本…赢利分析……预算释放预算释放……执行执行©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName5采购采购生产生产销售销售//分销分销采购市场采购市场销售市场销售市场财务集成性©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName6控控制制财务财务资产负债表资产负债表资本资本成本成本资资源源机器机器运作资源运作资源人力资源人力资源采购采购生产生产销售销售//分销分销采购市场采购市场销售市场销售市场财务集成性©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName7业务区域业务区域控制监督控制监督区域区域采购区域采购区域销售区域销售区域控制监督层控制监督层工作地点工作地点//任务任务物料物料//产品产品本地物理本地物理组织单元组织单元经营范围经营范围集团公司集团公司((法人法人))集团公司层集团公司层财务管理财务管理区域区域公司结构公司结构--灵活编码灵活编码折旧区域折旧区域管理单元管理单元本地层次本地层次法人层法人层公司代码公司代码((公司公司))©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName8资产负债资本收入费用企业运行构架企业分析构架公司组(CompanyGroup)公司(CompanyCode)销售组织(SalesOrg.)采购组织(PurchaseOrg.)工厂(Plant)经营范围(OperatingConcern)业务区域(BusinessArea)控制区域(ControllingArea)利润中心(ProfitCenter)成本中心(CostCenter)多元化企业管理结构©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName9SDSDMMMMPPPPQMQMPMPMHRHRCOCOTRTRPSPSWFWFISISFIFISAPR/3SAPR/3SAPR/3财务会计R/3财务管理模块©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName10SAPR/3财务管理系统111财务管理方案总揽222财务会计333管理会计©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName11合并合并特殊目的的子帐特殊目的的子帐应付帐应付帐应收账应收账银行帐户银行帐户总帐总帐现金管理和预测现金管理和预测外币汇兑管理债券和融资管理债券和融资管理FIS-财务信息系统银行银行发发票票确确认认帐帐户户应应付付帐帐信信用用管管理理帐帐户户应应收收账账财务会计的结构财务会计的结构©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName12总帐总帐资资金金客户客户固定资产固定资产人力资源人力资源供应商供应商数数据据存存储储财务资产财务资产管理管理合合并并总帐会计总帐会计©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName13总帐总帐合并总帐...科目表货币1,...EISEISEIS财务日历财务日历SDSDMMMMHRHRAMAMMMMM客户供应商关帐操作平衡表审计线索准备资产负债表税务处理现金管理特殊目的分类帐控制报表G/L信息系统关键数据评估利润分析评估计划利息计算信件存档JFMAMJJASOND科目美国美国GAAPGAAP©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName14审计追踪审计追踪凭证凭证//交易交易子项子项平衡表平衡表报告报告P&LP&L113100城市银行January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000113100城市银行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/SB/S原始凭证原始凭证©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName15„多套会计科目表„用户可定义多版本资产负债表/损益表„多币种„集成化银行相关业务会计系统„可选未核销项目管理(帐户查询,风险分析,准备金等)„灵活编码结构„完善的标准报告„灵活的报表生成器总帐管理特点总帐管理特点©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName16供应链系统资金会计控制监督应付帐管理应付帐管理©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName17采购请求采购定单货物接收发票接收(预过帐)GL释放供应商现金预测支付供应链系统资金GL现金预测现金管理电子银行会计实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心,内部定单)采购请求预留款(成本中心,内部定单)控制监督已兑现支票应付账款©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName18„和总帐实时集成„通过发票确认集成采购和会计系统„发票的预过帐和跟踪„管理一次性供应商„在线处理支付建议„国内和国际支付处理„预付款支付处理应付帐管理特点应付帐管理特点©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName19损/益定单接收预测定单接收货物发出销售/分发控制监督会计资金发票信用审评信用审评客户/GL催款书现金预测GL现金预测电子银行支付应收帐管理应收帐管理©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName20„和总帐实时集成„为会计和销售灵活的信用管理„多套催款程序处理„自动通讯处理„与资金管理相集成„在线未核销项目跟踪„方便的收到款管理„过期未付利息管理应收帐管理应收帐管理©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName21维护维护设备设备历史历史定单定单报告报告投资控制投资控制清算清算模拟模拟预算预算//计划计划在建工程在建工程资产管理资产管理©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName22维护维护设备设备历史历史定单定单报告报告投资控制投资控制清算清算模拟模拟预算预算//计划计划在建工程在建工程资资产产会会计计‘折旧‘资产值‘保险策略‘资本投资许诺资产管理资产管理©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName23„多达99种用户可定义折旧表„所有国际通行折旧方法.直线法,余额递减法...„与采购集成„折旧和利息数据直接传递至成本控制系统„强化的资产文档:保险,资产值,坐落位置,土地注册,租用等资产管理特点资产管理特点©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName24分配分配用户自定义用户自定义分部分部区域区域法人法人集团集团集团集团子集团公司区域国家地点分部产品线.产品.........分配分配合并合并最详尽资料汇总汇总变换变换++转换转换灵活合并层灵活合并层©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName25标标准准化化关关键键系系统统转转换换本本地地信信息息调调整整重重归归类类分分组组聚聚合合,,报报告告双双重重计计数数内内部部利利润润公公司司间间销销售售冲冲销销标标准准货货币币合并步骤合并步骤合并过程高度自动化，节省了人力，缩短了关帐时间©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName26TRTRBasisBasis财务预算清偿预测现金管理与供应链系统集成自动现金分配电子银行存款清单检查资金管理资金管理©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName27货物接收销售定单货物发出发票发票现金接收支付对账单对账单资金交付日期+支付条款支付历史更新现金管理/预测现金管理状态采购定单销售帐户应收账帐户应付帐采购支付清算按协商或计划日期按银行科目日期集成于会计系统集成于会计系统©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName28„实时集成性保证子账自动调节„量和金额的并行流动保证实时处理财务数据„集成的工作流保证最佳处理时间„友好的图形化用户界面系统„用户定义前台后台处理„国家定制版本使可用于跨国集团„(跨国界货物移动,欧州联合体,多币制等)„精巧的授权概念保证有效的存取保护优优点点((财务会计财务会计))©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName29SAPR/3财务管理系统111财务管理方案总揽222财务会计333管理会计©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName30本年以来我负责的部门是否超出业务预算???本月新业务毛利是多少????本月部门甲的直接成本是多少???上月我市场部成本是否高增值的???获利分析策略间接/直接成本责任业务流程观点©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName31CO工具箱成本中心利润中心生产成本CO获利分析作业成本内部定单©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName32成本中心层次结构替替换换层层次次结结构构部部门门甲甲101101水水电电煤煤102102行行政政105105区区域域AA区区域域BB部部门门乙乙201201水水电电煤煤202202行行政政205205运做区运做区资金资金行政管理行政管理集集团团102102202202302302402402101101201201301301401401105105205205305305405405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName33计划和预算计划预算成本中心成本要素作业业务部门业务部门资资金金行行政政管管理理集集团团102102202202302302402402101101201201301301401401105105205205305305405405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName34CO集成模式成本要素成本中心计算ControllingAreaProfitCenter成本对象获利分析段内部定单项目管理过程COCO--PAPA帐单COCO--PAPA利润要素计算ECEC--PCAPCA......资产表COCO--CCACCACOCO--CCACCACOCO--ABCABCCOCO--OPAOPACOCO--ABCABCCOCO--PCPCAAAA劳动力物料确认外部采购FIFIHRHR权益AMAMPMPMPPPPMMMMSDSD©SAPAG2001,TitleofPresentation,SpeakerName35成本方法分摊法附加费法静态标准成本法边