启明ERP功能介绍-FI财务管理

财务管理功能介绍启明ERP系统培训资料之五：内部资料注意保存！2概要介绍功能特点业务流程提纲内部资料注意保存！3财务会计概要介绍总账管理应付应收固定资产预算控制管理票据管理内部资料注意保存！4财务会计概要介绍高度集成性，确保记账数据的实时性和有效性财务系统总账、应收、应付预算、固定资产、票据成本控制业务系统库存、生产采购、销售内部资料注意保存！5总账功能汇总组织机构：公司代码业务范围信用控制范围主数据：科目表总账科目组总账科目通用基础设置：货币汇率基础配置：记账码凭证类型会计年度记账期间税……查询：总账科目余额查询总账科目明细账查询日记账查询……期间处理：暂估/在途汇兑损益处理计提减值银行对账余额结转财务凭证：输入总账凭证凭证审核凭证记账现金流量表准备财务报表：资产负债表利润表现金流量表……基础数据业务处理查询及报表内部资料注意保存！6总账-组织机构（一）公司代码是最小的会计核算组织单元，它可以建立自己的科目体系，并用于外部报表。公司代码=最小的会计核算组织单元公司代码•资产负债表损益表•现金流量表国家货币语言地址信息内部资料注意保存！7总账-组织机构（二）业务范围可以在业务范围内建立资产负债表和损益表，但是这一级的报表不同于公司代码一级的资产负债表和损益表，它主要出于内部报告的目的。业务范围对应的是企业中的事业部核算方式。业务范围是跨公司代码的，与公司代码形成交叉的矩阵式的管理。公司代码0001公司代码0002业务范围0001（卡车）业务范围0002（轿车）内部资料注意保存！8总账-功能特点可定制的屏幕使记账方式灵活多样屏幕的信息哪些是必输项，哪些是可选项，哪些信息隐藏可由用户根据实际需要进行灵活定制。记账码和总账科目中设置的字段状态组、总账科目组等都可对屏幕进行设置。可选必输隐藏显示成本中心工厂…优先级（由高至低）：隐藏、显示、必输、可选内部资料注意保存！9总账-功能特点内部资料注意保存！10总账-功能特点提供了核销管理功能核销功能是在科目中设置的，这给实际带来了很大的灵活性，用户可以根据实际需要自已进行设置。客户发票供应商发票发票供应商2000预付款供应商发票发票供应商1000逐行支付用于账龄分析、催款、对账函、往来账核对等内部资料注意保存！11总账-功能特点多种模板方式使记账更准确、更快速样本科目用来简化科目维护的。样本科目作为科目管理的模板供建立科目时参考。科目分配模型用来简化凭证输入的。它是凭证的模板，在做凭证时直接调用，输入金额就可以了。记账码科目金额4041051930004041010620005021515000模型编号001行项目：可维护权数内部资料注意保存！12总账-功能特点周期性凭证用来简化凭证输入的。周期性凭证除了包含正常的凭证信息外，还需要维护凭证录入的频率和时间跨度。这样系统在做定期处理时会自动生成相关的凭证。（如待摊费用在6个月内摊销）样本凭证用来简化凭证输入的。样本凭证是一张完整的凭证，但它有专门的编号而且不过账，我们通过复制这张凭证并做修改来简化凭证的输入。周期性凭证凭证编号93000000000001行项目：记账码科目金额4041050150005019015000运行计划运行日期内部资料注意保存！13总账-功能特点内部资料注意保存！14总账-功能特点支持多币种记账对外币业务，系统可同时按交易货币（发生结算时实际使用的货币）和本位币进行记账。系统按汇率类型、外币、本位币、有效期等信息进行汇率的查找并自动进行转换。交易货币交易货币供应商1000交易货币为外币本位币汇率类型业务日期：2005.05.01起始日期：2005.01.01截止日期：2005.03.01汇率内部资料注意保存！15总账-功能特点内部资料注意保存！16总账-功能特点内部资料注意保存！17总帐–功能特点输入评估信息：公司代码评估到期日汇兑损益处理方法记账方式总账未清项总账科目余额损益类、暂估科目科目供应商、客户未清项若当前评估汇率不等于交易时的汇率汇兑损益凭证汇兑损益处理：汇兑损益处理可以针对不同的对象，如：总账科目、客户、供应商等。汇兑损益的处理方法由用户自已选择：同时确认汇兑损益，仅确认汇兑收益，仅确认汇兑损失。汇兑损益处理完成后，系统会根据用户预先设置的总帐科目自动记账，并生成汇兑损益凭证。内部资料注意保存！18总账-功能特点监督控制功能（权限检查、容差控制、预算实时控制）总账科目有权限记账的最大金额允许采用的最大现金折扣对客户或者供应商有权限记账的最大金额允许采用的最大收付款差异总账容差组客户/供应商容差组控制凭证输入、收款、付款、核销等业务差异记账科目内部资料注意保存！19总账-功能特点可定制的灵活的科目体系结构使多种评估成为可能公司代码1000科目货币RMB字段状态组001控制科目类型C税务类型未清项管理部门核算行项管理…公司代码2000科目货币USD字段状态组002控制科目类型税务类型未清项管理项目核算行项管理…科目表CCN总帐科目组GL结转类型科目类型资产末级科目现金流量类别…外部总帐科目（科目表段）总帐科目（公司代码段）总帐科目（公司代码段）内部资料注意保存！20总账-功能特点内部资料注意保存！21总账-功能特点内部资料注意保存！22总账-功能特点快速方便的形成现金流量表提供银行对账功能，形成余额调节表提供暂估/在途处理已收货而未开发票（暂估）已开发票而未收货（在途）方便快捷的查询、报表功能，可以使用户随时监控和追踪各种会计信息可按公司代码或业务范围分别查询相关信息及形成各种财务报表。内部资料注意保存！23基础数据业务处理查询应付功能汇总主数据：供应商类型供应商银行基础配置：开户行收付方式发票记账码记账科目配置…查询：供应商余额查询供应商明细账查询台账查询账龄分析……期间处理：供应商余额确认余额结转……财务凭证：发票预付定金付款计划付款……内部资料注意保存！24应付主数据-供应商供应商代码供应商科目组名称地址客户编号……控制科目付款条件容差组……一般数据财务数据采购组织采购订单货币采购组……采购数据公司代码数据一般数据采购组织数据内部资料注意保存！25应付主数据-供应商内部资料注意保存！26应付主数据-供应商内部资料注意保存！27应付业务处理-发票需求：轿车公司（0001）于2005.08.16从**公司（1000）收到办公用品帐单，由Mktg负责（发票）凭证头信息：公司代码：0001；(轿车公司)记账日期：2005.08.16;发票日期：2005.08.16凭证类型：VR（供应商发票）货币：RMB（人民币）…+（发票）供应商行信息：记账码：31供应商：1000；(**公司)金额：1000…（发票）总账行信息：记账码：40总账科目：550106（办公用品）；金额：1000;成本中心：1000（财务室）…发票凭证内部资料注意保存！28应付业务处理-发票内部资料注意保存！29应付业务处理-采购发票采购订单确定采购需求采购订单处理收货验票机发票校验应付处理付款处理内部资料注意保存！30应付业务处理-预付定金将预付定金记账预付定金记账参照请求记账预付定金请求：凭证头信息公司代码、记账日期、记账货币…凭证行信息供应商、预付请求种类、金额…可参照预付请求记账预付定金核销预付定金将预付款结转至应付账款预付款凭证内部资料注意保存！31应付业务处理-一般付款计划供应商发票发票供应商1000供应商发票发票供应商1000执行付款时不能超过既定的付款计划审批按余额编制按发票付款期编制付款计划付款计划执行付款＝内部资料注意保存！32应付业务处理-一般付款计划供应商发票发票供应商1000供应商发票发票供应商1000执行付款时不能超过既定的付款计划审批按余额编制按发票付款期编制付款计划付款计划执行付款＝内部资料注意保存！33应付业务处理-项目付款计划对项目采购订单执行付款时不能超过既定的项目付款计划审批第一期第二期第n期未到期不编！！编制项目紧急付款计划采购订单采购订单付款计划付款计划在建工程项目执行应付业务处理-项目付款计划内部资料注意保存！34应付业务处理-项目付款计划对项目采购订单执行付款时不能超过既定的项目付款计划审批第一期第二期第n期未到期不编！！编制项目紧急付款计划采购订单采购订单付款计划付款计划在建工程项目执行应付业务处理-项目付款计划内部资料注意保存！35应付业务处理-付款客户发票供应商发票发票供应商2000预付款供应商发票发票供应商1000选择要付款的凭证：部分付款全部付款三角债抵销转入差异科目转入应付账款/应收账款对哪个（些）供应商付款？付款日期？付款金额？付款科目（付款银行+账户）？付款货币？附加条件：(用户可定义)记账日期[20050801，20050831]需要预付款？输入总账业务类型确定预付款类型发票发票现金折扣付款差异进入折扣科目内部资料注意保存！36应付业务处理-采购发票内部资料注意保存！37应付业务处理-采购发票内部资料注意保存！38基础数据查询应收功能汇总主数据：客户科目组客户客户信用主数据基础配置：开户行收付方式发票记账码记账科目配置…查询：客户余额查询客户明细账查询台账查询账龄分析…期间处理：客户余额确认催款坏账处理财务凭证：发票（信用控制）预收定金收款核销业务处理内部资料注意保存！39应收账款会计–客户主数据控制科目收款条件容差组催款控制……客户代码客户科目组名称地址银行帐号……一般数据财务数据销售组织、分销渠道、产品组订单货币价格组交货方式……销售数据财务数据公司代码数据一般数据销售区域数据内部资料注意保存！40应收账款会计–客户信用主数据通过信用主数据，可以了解客户以下信息客户的信用限额信息总信用限额：确定某个客户在所有信用控制范围内获准的信用总额。最大个别信用限额：对所有的信用控制范围都有效，该限额为在任何一个信用控制范围内可能准许给客户的信用金额规定了一个上限。个别信用限额：确定某个客户在某一管理范围内的实际信用限额。不应超过该客户的最大个别信用限额。客户A总信用限额10，000.00最大个别信用限额7，000.00信用控制范围-红旗3，000.007，000.00信用控制范围-马自达内部资料注意保存！41应收账款会计–客户信用检查客户的信用检查定义信用检查方法预警冻结控制自动信用控制不进行信用检查简单信用检查静态信用检查动态信用检查（展望期）附加信用检查自动信用检查客户风险类别考虑单据的未清项最早未清项目最高拖欠级未清项目单据值超过最大单据值时的信用检查信用限额容差……附加信用检查内部资料注意保存！42交货单(销售管理)发货(库存管理)信用检查销售订单(销售管理)应收账款会计–信用管理询价/报价授权发货存货销售成本XXX应收销售收入发票送达X收款(应收账款)应收银存XX信用检查信用检查信用检查发票(销售管理)在业务处理时实时监控客户的信用情况，如果超过客户的信用限额，发出一条警告消息或冻结销售订单（或交货单）内部资料注意保存！43内部资料注意保存！44应收业务处理-收款客户发票客户发票发票客户2000预收款客户发票发票客户1000选择要收款的凭证：部分收款全部收款三角债抵销转入差异科目转入应收账款/应付账款对哪个（些）客户收款？收款日期？收款金额？收款科目（收款银行+账户）？收款货币？附加条件：(用户可定义)记账日期[20050801，20050831]需要预收款？输入总账业务类型确定预收款类型发票发票现金折扣收款差异进入折扣科目内部资料注意保存！45应收业务处理-收款客户发票客户发票发票客户2000预收款客户发票发票客户1000选择要收款的凭证：部分收款全部收款三角债抵销转入差异科目转入应收账款/应付账款对哪个（些）客户收款？收款日期？收款金额？收款科目（收款银行+账户）？收款货币？附加条件：(用户可定义)记账日期[20050801，2