建筑企业财务报表

序号项目名称1科目余额汇总表3损益表2资产负债表4现金流量表科目名称借贷借贷借贷101现金582.77--582.77102银行存款795,124.59--795,124.59115预付账款3,576,606.88--3,576,606.88119其他应收款328,356.00---328,356.00-151固定资产277,210.00---277,210.00-155累计折旧-131,700.00---131,700.00203应付帐款908,418.25--908,418.25204预收账款85,676.29---85,676.29209其他应付款1,577,989.46--1,577,989.46211应付工资------221应交税金-1,027.46----1,027.46229其他应交款------301实收资本-3,000,000.00---3,000,000.00311资本公积------321本年利润531,029.88--531,029.88322利润分配------400施工间接费------401工程施工1,255,906.18--1,255,906.18501工程结算收入------502工程结算成本------504工程结算税金及附加------521管理费用------522财务费用------542营业外支出------550所得税------起初余额本月发生额期末余额编制单位:编制日期：年月日单位：人民币元资产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金334308.23795,707.36短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款682,736.00908,418.25应收账款预收账款991,524.3385,676.29减：坏账准备其他应付款7,061.501,577,989.46净应收账款应付股利预付账款1,606,743.753,576,606.88应付工资其他应收款328,356.00328,356.00未交税金1,614.87-1,027.46存货(工程施工)2,641,370.681,255,906.18其他应交款0.00待摊费用预提费用待处理流动资产损失应付福利费流动资产合计4,910,778.665,956,576.42流动负债合计1,682,936.702,571,056.54长期投资：长期投资长期负债：固定资产：长期借款固定资产原价277,210.00277,210.00应付债券减：累计折旧105,360.00131,700.00其他长期负债固定资产净值171,850.00145,510.00长期负债合计在建工程负债合计1,682,936.702,571,056.54无形资产及递延资产：递延资产无形资产无形资产及递延资产合计0.00所有者权益：其他长期资产：实收资本3,000,000.003,000,000.00其他长期资产资本公积递延税项未分配利润399,691.96531,029.88递延税款借项所有者权益合计3,399,691.963,531,029.88资产总计5,082,628.666,102,086.42负债及所有者权益合计5,082,628.666,102,086.42资产负债表自动计算差额数-编制单位:编制日期：年月日单位：人民币元项目行次本月数上月数累计数一，工程结算收入1-1,163,729.041,163,729.04减：工程结算成本2-968,246.88968,246.88工程结算税金及附加3-39,011.3039,011.30二，工程结算利润4-156,470.86156,470.86加：其他业务利润5-减：管理费用6-71,439.0371,439.03财务费用7-238.00238.00三，营业利润8-84,793.8384,793.83加：投资收益9-加：营业外收入10-减：营业外支出11-四，利润总额12-84,793.8384,793.83减：所得税13--4,853.62-4,853.62五，净利润14-89,647.4589,647.45损益表项目金额一、经营活动产生的现金流量净利润89,647.45加：记提的资产减值准备-固定资产折旧26,340.00递延、无形资产摊销待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）-固定资产报废损失-投资损失（减：收益）-递延税款待项（减：借项）-存货的减少（减：增加）1,385,464.50经营性应收项目的减少（减：增加）-1,969,863.13经营性应付项目的增加（减：减少）888,119.84其他经营活动产生的现金流量净额419,708.66二、投资活动产生的现金流量：短期投资所收到的现金（减：增加）-取得投资收益所收到的现金-其他与投资活动有关的现金构建固定资产所支付的现金-　　无形、递延资产所支付的现金-其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金-举债所收到的现金-其他与筹资活动有关的现金-分配股利所支付的现金41,690.47筹资活动产生的现金流量净额41,690.47四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额461,399.13年初货币资金334308.23年末货币资金795,707.36现金流量表