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SunLike2004系统模块篇----业务篇主讲师:何建华1.前言2.系统架构3.基础数据创建4.日常交易作业程序及报表管理5.批处理6.期初上线及信息搜集7.测验及问卷◘◘课程大纲◘◘1)课程时间安排2)教育训练课程的目的3)系统功能及效益◘◘前言◘◘◘◘课程时间安排◘◘课程名称内容课时前言课程目的/系统功效/基本信息管理/售价政策1.5H系统架购基础数据创建日常交易/报表管理报价单/受订单/销货单1.5H批处理/基础资料收集/Q&A单据批处理/未结案的单据收集1.5H1)了解系统的效益及功能。2)了解信息搜集及整理重点。3)熟悉系统的操作方式。4)了解系统例行作业程序。5)了解系统上线的步骤及导入程序。◘◘教育训练课程的目的◘◘一.系统功能1)销货批次定价政策。2)产品的报价、受订、销货、销货退回的管理。3)提供七种销货模块常用的报表。4)与分销店管理配合使用的配销作业。◘◘系统功能及效益介绍◘◘◘◘系统功能及效益介绍◘◘二.系统效益1)提高报价信息管理效率2)提高接单、销货处理效率3)减少延迟交货,提高对客户的服务质量1.前言2.系统架构3.基础信息创建4.日常交易作业程序及报表管理5.批处理6.期初上线及信息搜集7.测验及问卷◘◘课程大纲◘◘一.业务流程图二.系统功能图三.系统主作业程序概述四.销货系统与其它系统的关联◘◘系统架构◘◘◘◘业务流程图◘◘报价单受订单销货单常见流程一常见流程二报价单受订单出库单销货单销货补开发票◘◘系统功能图◘◘基本信息录入业务人员.客户资料创建与列表客户品号管理品号信息及多客户确定价格交易管理录入报价单日常交易处理录入受订单.受订变更.转入销货单.销货退回作业订单销货管理受订未交明细表.销货明细表交易管理销售定价政策.客户销售价格明细表批次处理计算受订已交量.未交量.快捷结束受订单销货开票作业补开发票.收票.立账收票◘◘主作业程序◘◘转入生产需求分析转入受订单日常交易登录录入报价单转入受订退回单转入销货单立帐收款由生管转入转入销货退回单销货退回单凭证销货单凭证立帐冲收款◘◘受订系统与其它关联◘◘业务系统库存管理系统MRP应收款系统采购管理系统基本信息系统海关贸易系统MRPII1.前言2.系统架构3.基础信息创建4.日常交易作业程序及报表管理5.批处理6.期初上线及信息搜集7.测验及问卷◘◘课程大纲◘◘一.基本信系管理二.售价政策三.成品与客户的对应资料◘◘基础信息创建◘◘1.录入公司信息2.录入客户信息3.录入仓库信息4.录入部门信息5.录入币种汇率6.设置物料编码原则7.设置职务审核权限◘◘基本信系管理◘◘◘◘售价政策◘◘字段说明:1.单据类别2.厂商3.币别4.品名5.品号6.单位7.中类8.数量9.启用日10.单价11.折扣12.截止日期13.货品规格14.搭赠作业15.包装类型16.备注18.审核日期17.审核人◘◘成品与客户的对应资料◘◘字段说明:1.客户厂商2.对方品号3.对方品名4.单价5.备注1.前言2.系统架构3.基础信息创建4.日常交易作业程序及报表管理5.批处理6.期初上线及信息搜集7.测验及问卷◘◘课程大纲◘◘◘◘日常交易及报表管理◘◘一.报价作业、字段说明及报表管理二.受订作业、字段说明及报表管理三.受订变更作业、字段说明及报表管理四.受订退回作业、字段说明及报表管理◘◘报价单—概述◘◘概述报价单:当销货时,希望自己的货品能卖个好价钱,与客户进行价格的沟通,这时就会产生报价的动作。生成方式手工输入◘◘报价单—字段说明◘◘表头1.报价日期:货品报价的日期。系统自动带出当天的日期,也可作手工修改。2.报价单号:系统根据营业人数据里设定的编码原则自动编号,亦可自行的手工编号(直接在字段里输入)。3.批号:工厂生产的批号。4.客户:与哪个客户交易,使用F9及鼠标键查询,过滤出的数据是客户/厂商数据文件里的客户或客户/厂商。表头5.有效日期:此笔报价数据写入历史库后使用的有效期。6.业务员:完成报价的人员。7.部门:由哪一个部门经手办理的,按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询窗口。8.联络人:自动抓取客户数据中的联系人。9.贸易:可输入贸易相关数据。10.分析:基本的成本分析工具。◘◘报价单—字段说明◘◘◘◘报价单—字段说明◘◘表头11.特殊报价:基于BOM的预估价格计算。12.币别:在生意往来时是以何种币别为交易的媒介,可输入当日交易时的汇率,若您在客户厂商数据建文件作业有设定外币时,则您输入交易的厂商时币别会自动带出。可以单据中使用CTRL+1或直接点击币别,弹出查询窗口即可进行选择或编辑。13.税别:分为三种,不计税,应税内含,应税外加。针对表身中的金额所指。表头14.预测:帮您做库存量及报价的预测,您只要在货品代号中输入需要分析的货品代号,然后按下功能列的F5预测,系统就会弹出预测的窗口。15.历史:报价是否写入历史库的选项。16.其它:单据其它讯息,用来显示审核人、终审日期、录入员、打印注记等一些数据。若该单有打印过的,则打印注记为‘Y’,否则为‘N’。◘◘报价单—字段说明◘◘◘◘报价单—字段说明◘◘表头17.单据类别:允许自定义。在报表中有提供以单据别来制表的。18.备注:关于单据额外的记录信息。19.转出:将单据转为其它格式的方件。表身1.折扣:表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣,即表身打了折扣后的金额再打一次折。2.预估毛利:预计可能得到的利润。计算公式为:受订单金额合计(分仓存量成本÷分仓存量数量×受订数量),而该值只是一预估值。3.产生受订:产生受订单的快捷方式。单据存盘后,按下产生受订出现受订单号就代表已经产生了一张受订单了。◘◘报价单—字段说明◘◘货品查询方式:◘默认查询:当选取此查询方式时,系统会自动带出全部(货品数据设定文件中)的货品数据;组合查询:当选取此查询方式时,系统会提供一个有多种过滤方式的选择窗口,以选择带出相应的货品。货品显示方式:全部货品:当点击选择货品窗口时,会过滤出货品数据文件中的全部的货品数据;仓库货品:当点击选择货品窗口时,会根据你选定的不同的◘◘报价单—属性说明◘◘◘◘报价单—属性说明◘◘仓库,过滤出相应的仓库内的全部货品(包括正数与负数)库存货品:当点击选择货品窗口时,会根据你选定的不同的仓库,过滤出相应的实际存在不同仓库内的货品。是否连续新增:勾选上是,当您单据存盘后,立即切换成新增的画面,此种做法则无需按F2就可直接新增;没有勾选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面,此种做法就无需按F3速查就可直接在原单据上修改。新增完是否连续打印:勾选上是,当您单据存盘后,系统立即弹出打印的窗口可直接打印,如果没有必要立即打印就无需勾选上。客户货号是否自动转换:勾选上是指进行货物采购时候,通过输入客户的货品代号以自动更换为SUNLIKE系统相对应的货品。这种对应关系,必须先在货品数据文件的货品代号建档里进行设置。金额改变是否反摊单价:勾选上是指当金额改变时反摊单价,如果不勾选就是不反回单价。◘◘报价单—属性说明◘◘◘◘报价单—属性说明◘◘税金按未税合计计算:此功能只在扣税类别为应税内含或应税外加才能实现,当打勾时,表尾税金合计=表尾未税金额合计*税率,得出该税额合计后并依该税额来反推回写(分摊)到表身税金字段;不打勾时,表尾税金合计=表身税金总合计。(当存盘时此功能才实现)。根据条形码带出品号:勾选上是指您可以根据在货品基础资料设定文件下的其它资料中设定的条形码来带出相应的货品。取折扣后单价否:是将折扣后的金额除以数量,得到的单价,并以此单价为准再乘以数量得到表身中的金额字段。使用这项功能必须在金额小数字很多的情况下纔能体现。允许折扣大于100%:当该选项勾选上后,单据中的货品折扣字段可输入大于100%的数值,并系统是允许存盘的,反之则系统不允许输入。◘◘报价单—属性说明◘◘◘◘报价单—报表管理◘◘一.报价单明细表查询种类1.依报价日期2.依客户3.依业务员4.依货品代号+货品特征5.依中类6.依审核人员7.依批号+货品8.依货品特征◘◘报价单—报表管理◘◘二.报价单明细表条件说明1.类型2.表名3.字段设置4.报表字体5.打印方式6.打印日期7.控制参数设定8.筛选条件◘◘报价单作业◘◘现场操作演示◘◘受订单—概述◘◘概述受订单:受订单亦叫做受订合同(业务订单)。订单是销货的第二步骤,受订单与销货单数据完全联机,并可管制已交货数量、订金,已交货完毕者计算机将自动结案(交易结束)。生成方式手工输入从报价单转入◘◘受订单—字段说明◘◘表头1.预交日:货品的预交日期。2.客户订单:即客人的订单号码,也可理解为客人的采购单号。3.合同编号:所选内容为在海关备案使用中的合同编码,与供货商或客户所签的合同不是一个概念。4.含税订金:指所付的订金部份是否含税。当此处打上勾时,代表所交订金部份是含税的。如不打上勾,则订金部份为不含税的。◘◘受订单—字段说明◘◘表头5.交易方式:交易的方式,此处的交易方式只能选择要何种,但是不能输入实际金额。6.交货方式:送货的方式,有送货、货运、邮寄、快递、自取、其它六种方式。7.订金:若受订的同时收了订金,则在此处设定有关事项,包括可以用现金、银行存款、票据支付,同时还可以与总帐系统产生联系,即可产生凭证。若您收了订金,在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。◘◘受订单—字段说明◘◘表头8.预估毛利:预计可能得到的利润。计算公式为:合计-(成本÷数量×受订数量),而该值只是一预估值。表身1.已交数量:是受订以后又转销货的数量。当已交数量等于受订数量时,结案处会自动打上勾。2.标准成本:它抓取[系统]–[调整货品标准成本]中的数据。它并不是单位成本,是单位成本*此单的受订数量。◘◘受订单—字段说明◘◘表身3.销货退回数量:指的是销货后又作退回的数量。如果在销货退回单中[影响受订/借出单中的已交量]打上勾时,双击受订单的[销货退回数量]字段就会得出销货退回数量。则此时的已交数量=销货数量–销货退回数量。4.最低售价:带出的是在货品资料中所设置的该货品的最低售价。受订限制条件:指的是库存量的控制,共有四个选项:限制:不管库存量为多少,只要订单输入就代表库存可以出货,按下F8存盘则系统不会管制;库存不足不能出货:当系统提示库存量不足时,则代表输入的此订单不能存盘;低于成本不能出货:当您此次出货时的价格低于成本计算后算出的成本(其=分仓存量的成本/现有库存量)时,系统则不让受订单存盘;(2/3)之一不能出货,当您选择此项属性控制时则是◘◘受订单—属性说明◘◘满足此选项中的2、库存不足不能出货或3、低于成本不能出货时,系统就不让受订单存盘。结帐日已到未付清款不能出货:打上勾以后,指该客户在当天以前(以单据中的交易方式里的结帐日为过滤条件)在应收款系统中若还有未冲的帐款,再录入对应于该客户的单据时就会有提示并不允许存盘(结帐日指立账单中的结帐日)。否则,不限制。◘◘受订单—属性说明◘◘采用价格体系单价:勾选上是指单据中的单价取值于货品数据建文件中的价格体系基础数据设置中的单价。未超信用额度直接审核:首要条件:必须设置受订单的审核流程;当受订金额超出客户的信用额度或者货品折扣低于价格体系中的折扣,则单据存盘时不能自动审核,反之无论你是否设置由谁来审核受订单,都由制单人直接审核。已产生订单的报价单过滤时显示否:选上该选项以后,在报价单查询窗口中,已转过受订单的报价单仍可以过滤出◘◘受订单—属性说明◘◘来。否则,在报价单查询窗口中,只会过滤出未转受订单的报价单。受订日改变影响预交日:若勾选上此属性,当受订日期修改时,预交日期会同时随之改变,若不勾选,则不会随受订日期改变而改变。预交日小于受订日给予提示:当‘受订日改变影响预交日'未勾选时,此属性勾选上即会提示‘预交日小于受订日’,反之则不会提示。◘◘受订单—属性说明◘◘◘◘受订单—报表管理◘◘一.受订单明细表查询种类共17种◘◘受订单—报表管理◘◘一.
本文标题:工业自动化仪表
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