现金流量表(Excel版)

行次项目金额1一、经营活动产生的现金流量：2销售商品、提供劳务收到的现金3收到的税费返还4收到的其他与经营活动有关的现金5现金流入小计0.006购买商品、接受劳务支付的现金7支付给职工以及为职工支付的现金2000.008支付的各项税费9支付的其他与经营活动有关的现金3795.8010现金流出小计5795.8011经营活动产生的现金流量净额-5795.8012二、投资活动产生的现金流量净额13收回投资所收到的现金流量14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计0.0018购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20支付的其他与投资活动有关的现金21现金流出小计0.0022投资活动产生的现金流量净额0.0023三、筹集活动产生的现金流量：24吸收投资所收到的现金25借款所收到的现金26收到的其他与筹资活动有关的现金10000.0027现金流入小计10000.0028偿还债务所支付的现金29分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30支付的其他与筹资活动有关的现金31现金流出小计0.0032筹集活动产生的现金流量净额10000.00报表日期：年报单位：元（保留两位小数）现金流量表33四、汇率变动对现金的影响34五、现金及现金等价物净增加额4204.2035补充资料：361、将净利润调节为经营活动现金流量：37净利润-5795.8038加：计提的资产减值准备39固定资产折旧40无形资产摊销41长期待摊费用摊销42待摊费用减少（减：增加）43预提费用增加（减：增加）44处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）45固定资产报废损失46财务费用47投资损失（减：收益)48递延税款贷项（减：借项）49存货的减少（减：增加）50经营性应收项目的增加（减：增加）51经营性应付项目的增加（减：减少）10000.0052其他53经营活动产生的现金流量净额4204.20542、不涉及现金收支的投资和筹资活动：55债务转为资本56一年内到期的可转换公司债券57融资租入固定资产58其他593、现金及现金等价物净增加情况：60现金的期末余额4204.2061减：现金的期初余额62加：现金等价物的期末余额63减：现金等价物的期初余额64现金及现金等价物净增加额4204.20表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行；34行=（11+22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；64行=（60-61+62-63）行；64行=34行表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行；