广东物资集团公司ERP项目调研提纲

物流行业调研物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业调研1物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况物流行业调研2财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？物流行业调研36.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？物流行业调研42.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。物流行业调研54．有无完整的客户信息管理？5．现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。6．客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？7．是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？8．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售预测1.销售预测的依据？2.销售预测的方法？销售合同1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？2.销售合同是如何管理的？销售订单1.销售人员是如何接收订单的？2.如何进行订单的批准、调整和取消？3.出口订单与国内订单有何联系和不同？销售发货1．销售网络情况？2．销售开销货单时，具体登录哪些信息？3．发货计划如何制定？4．是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?5．如何进行发货确认？物流行业调研6销售退货1.有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？2.如何处理未收到客户款的销售退回业务？3.如何处理收到客户款的销售退回业务？采购（PurchaseOrder）1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？2.公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1．对于采购，供应商的确认原则是什么？2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4．有无完善的供应商信息管理？5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等。采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和物流行业调研7权限是怎样的？2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2.是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？如合同、协议等。3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？金额限制帐户限制4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5.有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1．货物运抵仓库后，多久可以入库？2．是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？物流行业调研84．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？库存（InventoryManagement）库存组织1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2．有无实行子库划分？3．在同一子库中有无实行库位管理？库存管理1．库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。2．如何管理不同阶段的半成品？3．货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。4．库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？5．库存物资是否使用批号进行控制？库存计划1．是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存物流行业调研9安全库存预测其他。采购物料的接收和退货1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2．采购退货流程？外协件的接收和退货1．是否存在外协件的采购？2．请描述外协件的检验退货流程？生产物料的发放和退仓1．生产物料的发放和退货流程？半成品和成品的完工入库1．车间是否对半成品进行管理？2．是否有专门的子库存放半成品及成品？3．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货1．销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2．请描述销售退回的处理类型及处理流程？杂项发料和杂项接收1．对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？2．仓库是否使行手工帐登记？物流行业调研10库存物料的调拔1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？库存物料的调整1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3.与财务对帐周期为多长？4.仓库与生产、财务对帐的内容？5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6.库存盘点结果的财务处理？7．周期为多长？8．库与生产、财务对帐的内容？9．仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？10．库存盘点结果的财务处理？计划管理1．产计划的制定部门？2．制订计划的周期？3．现有计划人员数量物流行业调研114．指定计划的大致流程？5．计划制订中的难点？生产管理1．车间管理主管部门？2．车间工单的流转流程？3．每月大致车间工单数量？4．车间加工报废处理流程？5．车间补充工单处理？6．车间能力平衡处理办法