示范校经费使用报告

国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划经费使用总结报告二〇一三年八月1珠海市高级技工学校示范校经费使用总结报告示范校建设期间，学校高度重视示范校经费使用管理工作，对示范校经费实行专账管理，完善了经费使用审批流程。严格按照《项目建设任务书》、《项目建设实施方案》使用资金，认真遵守国家、广东省和珠海市的财务制度，经会计师事务所审计，无挤占、挪用和自行调节的情况，为示范校建设顺利开展提供了充足的资金保障。现将有关情况报告如下：一、经费预算情况根据教职成〔2010〕9号和《项目建设任务书》，示范校建设项目应投入中央补助资金960万元，地方配套资金900万元，行业企业投入70万元，学校自筹30万元，共计1960万元。按预算安排，项目资金被分别安排到四个重点建设专业以及一个特色项目的建设。其中，中央财政资金被安排用于四个重点建设专业的“人才培养模式与课程体系改革”、“师资队伍建设”和“校企合作、工学结合运行机制建设”三个方面。地方资金分别用于四个重点建设专业的一体化实训设备购置，另有150万元用于特色项目建设。具体情况详见下表（单位：万元）：序号项目数控技术应用电子技术应用计算机网络技术电气自动化设备安装与维修特色项目合计1中央财政240240240240—9602地方财政1801901901901509003行业企业70————704学校自筹—101010—302二、资金到位情况截止至2013年7月25日，学校共收到中央补助资金960万元、第一年地方配套资金500万元、企业以捐赠设备形式投入的70万元、学校自有经费投入的30万元，共计1560万元。学校于2012年10月22日书面向珠海市教育局、珠海市财政局申请拨付第二年地方配套资金400万元，珠海市财政局于2013年6月承诺下拨资金，学校于2013年7月29日收到该笔资金。至2013年7月29日，共计收到示范校专项资金1960万元，资金到位率100%。具体如下：（一）中央资金学校于2011年9月收到珠海市财政局根据粤财社〔2010〕479号、粤财社〔2011〕23号文件拨付的国家中等职业教育改革发展示范校第一批建设技校中央补助资金共计960万元。分别为：1、2010年中央补助资金（人才培养模式与课程体系改革）306万元；2、2010年中央补助资金（师资队伍建设）141万元；3、2010年中央补助资金（校企合作、工学结合运行机制建设）33万元；4、2011年中央补助资金（人才培养模式与课程体系改革）301万元；5、2011年中央补助资金（师资队伍建设）146万元；6、2011年中央补助资金（校企合作、工学结合运行机制建设）33万元；（二）地方配套资金根据教职成〔2011〕7号文件有关规定，学校于2011年12月16日向珠海市教育局、财政局申请国家中等职业教育改革发展示范校第一批建设技校地方配套资金900万元。学校于2012年3月收到珠海市财政局拨付的第一年资金共计500万元。分别为：1、信息化建设特色项目建设经费130万元2、一体化教学改革实训设备经费370万元于2013年7月收到珠海市财政局拨付的第二年资金共计400万元。分别为：1、信息化建设特色项目建设经费20万元2、一体化教学改革实训设备经费380万元3（三）行业企业投入资金学校共获得企业以设备形式捐赠的资金70万元，分别为：1、珠海市旺磐精密机械有限公司捐赠内外研磨机床10台，价值45万元；2、杭州博洋科技有限公司捐赠EinStar型号3D打印设备8台，价值25万元；（四）其他投入资金学校使用自有办学经费投入资金30万元，用于采购辅助设备、专用工具等，为使用中央和地方资金购置的设备进行补充和配套。三、经费使用管理（一）成立组织机构根据教育部、人力资源社会保障部、财政部《关于印发国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法的通知》（教职成〔2011〕7号）要求，学校设立了示范校建设专门工作机构，分别有：项目建设领导小组、项目建设办公室、重点建设项目工作组、财务管理工作组、项目建设审计检察小组等，明确了各小组的工作职责，为示范校建设提供组织保障。其中财务管理工作组的职责是：以《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法》和《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》为指导，全面负责学校国家示范性学校建设的财务工作；制定年度财务决算报告及执行情况报告；按人力资源社会保障部和财政部的要求，严格编报项目建设的资金支出；协助上级有关部门对项目建设的审计监察；确保项目建设过程中大中型、贵重、精密仪器设备购置工作符合国家相关法律法规；及时报告、研究解决项目建设过程中出现的有关财务问题。（二）规范资金使用流程财务管理工作组专门为管理示范校资金制作了《珠海市高级技工学校示范校建设项目申请单》，制定了子项目主持人、项目负责人、项目主管校领导、主管财务校领导、校长层层把关的资金使用申请流程。资金专款专用，并设专账管理，按照建设方案和任务书的资金预算规划支付，做到每一项业务都有行政审批记录，每一笔资金支出都有财务记录，保证了资金使用的规范、高效。4四、资金使用情况（一）中央财政资金学校收到的中央补助资金960万元，至2013年7月25日已使用930.08万元，使用完成率达96.88%。具体使用情况见下表：专业内容人才培养与课程体系改革师资队伍建设校企合作、工学结合运行机制建设预算投入实际投入支出使用率预算投入实际投入支出使用率预算投入实际投入支出使用率数控技术专业156156152.898%707069.2499%141414100%电子技术专业157157150.296%696968.0999%141413.4896%计算机网络专业138138132.6396%767672.3795%262624.9496%电气自动化专业156156151.2597%727269.4596%121211.6397%合计607607586.8897%287287279.1597%666664.0597%（备注：上表中“使用率”数据为四舍五入，下同）（二）地方配套资金学校收到的地方配套资金共计900万元，至2013年7月25日已使用887.78万元，使用完成率达98.64%。具体使用情况如下：1、用于四个重点建设专业的一体化教学改革实训设备经费750万元，至2013年7月25日止，已使用743.06万元，具体如下表：序号项目预算投入实际投入支出使用率1数控技术专业180180180100%2电子技术专业190190190100%3计算机网络专业190190184.0497%4电气自动化专业190190189.0299%合计750750743.0699%52、信息化建设特色项目建设经费150万元，至2013年7月25日止，已使用144.72万元，具体如下表：序号项目预算投入实际投入支出使用率1出口宽带建设222219.287%2无线网建设303030100%3环境安全建设393936.694%4存储备份系统333333100%5OA系统666100%6顶岗实习就业服务跟踪系统222100%7教育资源平台181817.9299.6%合计150150144.7296%（三）行业企业投入资金按《建设项目任务书》要求，学校应收到行业企业投入资金共计70万元，至2013年7月25日止，学校共获得企业以设备形式捐赠的资金70万元，资金使用完成率100%。（四）其他投入资金按《建设项目任务书》要求，学校应投入资金共计30万元。至2013年7月25日止，已通过自筹方式投入30万元，发生支付30万元，资金使用完成率100%。具体见下表：序号项目预算投入实际投入支出使用率1数控技术专业无无无无2电子技术专业101010100%3计算机网络专业101010100%4电气自动化专业101010100%合计303030100%6（五）特定指标执行情况根据教职成〔2011〕7号文的规定，中央财政资金用于购置重点专业所需的实验实训设备、用于基础能力建设的费用不得超过中央财政专项资金总额的20%，单位设备资金总值不超过20万元。学校用于购买设备（硬件）的支出为190.16万元，占中央财政投入项目资金总额的19.81%，未超过规定的比例限额20%；购买设备单位总值没有超过20万元的情况。师资队伍建设中用于教师培训进修的费用不得超过中央财政专项资金总额的10%。学校用于教师培训进修的费用78.52万元，占中央财政投入项目资金总额的8.18%，未超出规定的比例限额10%。五、今后努力方向一是做好示范校项目财务收尾结算工作，按规定严格把好项目建设的资金审核关。二是加强采购项目验收工作，及时足额支付示范校建设资金，确保资金支付安全。