明源房地产ERP257—全面预算系统培训模板

1全面预算管理系统——上线培训主讲：XXX演讲时间：2019/7/31目录培训介绍一全面预算管理业务应用三产品理念二培训介绍一交流&答疑四培训介绍1会场纪律2课程目标3培训课程安排1会场纪律会场纪律培训中请保持安静，将手机设为震动模式培训中请勿随意在场内走动培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答场内请勿吸烟非常感谢您的合作，谢谢！培训介绍1会场记录2课程目标3培训课程安排2课程目标课程目标•参加此次培训的目的–了解全面预算管理流程–掌握全面预算管理业务操作方法培训介绍1会场记录2课程目标3培训课程安排3培训课程安排培训课程安排培训议程培训时间培训对象整体业务介绍9:00~10:00全体全面预算管理业务应用10:00~11:30全体目录培训介绍一全面预算管理业务应用三产品理念二产品理念二交流&答疑四产品理念1现状分析及解决方案2全面预算管理应用模型3系统应用价值1现状分析及解决方案预算管理－－流于形式的数字游戏！房地产“全面预算管理”困惑房地产项目缺乏一套完整的全面预算标准作指导。企业尚未建立系统、完整的预算管理组织体系和预算管理制度。预算数据缺乏合理性，实施效果不理想。预算执行过程中缺乏有效的控制与分析机制。存在“编制预算纯属财务行为”的错误认识预算目标考核力度不够。房地产企业全面预算管理的现状产品理念1现状分析及解决方案2全面预算管理整体业务模型3系统应用价值2全面预算管理整体业务模型全面预算管理整体业务模型第一步：制订集团公司战略、公司年经营目标、项目经营目标第二步：编制项目预算，根据资金缺口编制融资预算，得到项目预计投资收益第三步：公司提取项目本年度预算，再叠加上公司本年度费用、投融资预算，得到公司年度预算汇总，并上报集团审批通过第四步：预算执行过程受预算的控制第五步：预算定期的回顾和分析全面预算管理组织架构产品理念1现状分析及解决方案2全面预算管理整体业务模型3系统应用价值3系统应用价值系统价值全面预算系统提高战略管理能力有效监控与考核高效使用企业资源有效管理经营风险全面预算管理系统应用三目录培训介绍一产品理念二全面预算管理系统应用三交流&答疑四计划管理业务讲解1基础操作3项目全面预算41基础操作2项目经营管理公司年度预算5预算业务管控6预算回顾与分析如何登录ERP系统1、录入登录地址2、点击“这里”下载安装插件3、填写“用户名”、“密码”安装插件可申请IT管理员协助点击“下载”并安装插件。推荐一次性安装所有插件常用基础操作（定制桌面、常用按钮）返回上级菜单打开/隐藏菜单返回桌面/查看帮助切换普通/高级条件查询设置跳转页/每页显示数据条数2项目经营管理全面预算业务讲解1基础操作3项目全面预算42项目经营管理公司年度预算5预算业务管控6预算回顾与分析角色岗位：计划管理专员核心模块：项目生产计划编制计划管理专员在系统中可以进行以下业务处理：编制项目生产计划查看项目生产、开盘计划汇总项目经营管理项目生产计划编制流程项目生产计划编制流程公司计划管理专员公司计划经理/项目经理集团计划管理专员数据更新第一次录入编制项目的楼栋生产计划项目方案审批通过数据复核合并各公司所有项目楼栋生产计划了解项目生产计划实际执行情况刷新项目的楼栋生产计划数据复核合并各公司所有项目楼栋生产计划编制项目生产计划—新增分区1、选择项目2、点击新增分区3、录入分区编码、分区名称编制项目生产计划—新增楼栋1、选择工程分区2、点击新增楼栋3、录入楼栋信息项目生产、开盘计划汇总单击蓝色超链接，可查看楼栋列表单击蓝色超链接，可查看楼栋列表项目生产、开盘计划汇总现场练习（10分钟）1、【项目计划编制】模块，选择项目“金碧辉煌”，在该项目下新建工程分区“A区”，分区编码为“6124”；2、选择工程分区“A区”，新增一个名称为“1号楼”的楼栋，楼栋编码为“001”，所属产品选择“高层”，任意录入可售面积、计划开工日期、计划开盘日期、计划竣工日期、计划交房日期。全面预算业务讲解1基础操作3项目全面预算43项目全面预算2项目经营管理公司年度预算5预算业务管控6预算回顾与分析角色岗位：销售经理、成本经理、财务经理核心模块：项目销售预算编制、项目结转预算编制、项目成本预算编制、项目税费预算编制、项目融资预算编制项目全面预算c项目全面预算项目成本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资dfa项目销售预算项目销售预算a角色岗位：项目销售经理核心模块：项目销售预算编制项目销售经理在系统中可以进行以下业务处理：编制项目销售收入预算目标销售预算分解查看项目收入资金预测项目销售预算项目销售预算编制流程项目收入预算流程营销部规划部工程部项目销售收入预算编制流程市场分析报告规划部门提供项目规划要点及初步设计方案，明确项目产品形态及可售面积工程部门提供项目工程建设施工节点营销部门根据当地市场状况，进行项目达到可售状态时的价格预测，确定项目的销售均价（含不同产品类型）根据预测销售均价与项目可售面积，确定项目总销售哦金额编制项目销售收入预算操作流程首次编制设置付款方式编制销售目标设置开盘日期预算分解预算调整调整付款方式调整销售目标调整预算分解获取销售数据首次编制项目销售收入目标1、选择项目2、单击〖编辑〗，可录入对应产品的“销售最新均价”、“销售收入”金额，系统会同步计算父级项目的销售面积、销售收入和销售均价。首次设置开盘日期1、选择预算分解2、选择项目、年度3.点击销售预算编制4、选择产品5、录入参考时间、开盘日期、竣工日期首次设置付款方式1、选择付款方式页签2、选择产品3、点击新增4、录入付款方式名称及所占比率5、选择是否启用竣工测算6、录入竣工后付款方式明细首次编制项目销售预算分解1、选择预算分解2、选择项目、年份3、点击销售预算编制5、选择需要编制的“项目”、年度6、编制注意：在“业务参数设置-配置类参数设定-项目级”中“销售预算编制模式”参数设置为“提取”时，单击“实际列”超链接可打开查看如下图所示信息。如果设置为“手动”，在提取销售数据后，可以对应手工调整录入实际销售数据。现场练习（10分钟）1、【项目销售预算编制】模块，选择项目“海上世界”，录入高层和街铺对应的销售最新均价和销售收入金额；2、录入高层和街铺的预期开盘日期和预计竣工日期，分别为“2012-01-07”、“2012-03-02”；3、将街铺的付款方式设置为按揭80%，一次性付款20%。c项目全面预算项目成本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资dfa项目销售预算项目结转、税费、投资预算b角色岗位：财务经理核心模块：项目销售预算编制、项目税费预算编制、项目投资预算编制项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理：编制项目结转预算编制项目税费预算编制公司投资预算项目结转、税费、投资预算项目结转预算编制流程结转预算编制流程预算管理小组公司财务部预算管理办公室预算管理委员会销售计划编制项目“结转预算”数据审查审批“结转预算”结转日期产品单方成本各项目经理汇集项目级预算产品级：可以按产品手动编制结转预算。根据项目产品的销售面积、销售金额和回款金额来预计项目产品的结转收入，这里的项目产品为销售楼栋。楼栋级：显示项目工程楼栋结转预算编制与产品单方成本标签页，可以根据项目工程楼栋的计划交房日期、可售面积、销售总价来预计项目工程楼栋的结转收入。项目产品结转预算1.选择项目2.点击结转预算编制项目产品结转预算单击“累计销售金额”超链接，打开“销售预算分解”界面，可以进行相关操作。3.点击编辑，在线编制项目产品结转预算项目工程楼栋结转预算1.选择项目2.点击结转预算编制3.选择项目工程楼栋结转预算编制页签4.单击“编制楼栋结转明细”5.选择结转的楼栋c项目全面预算项目成本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资dfa项目销售预算项目成本预算c角色岗位：项目成本经理核心模块：项目成本预算编制项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理：编制项目目标成本编制项目预算分解查看项目支出资金预测项目成本预算项目成本预算编制流程项目成本预算编制流程预算管理小组项目成本经理预算管理办公室预算管理委员会年度滚动编制新项目首次编制编制“项目目标成本”编制“项目合约规划”编制“合约规划付款计划”金额分解数据审查上报审批“项目成本预算”“项目开发计划”时间分解绑定工作项节点上报调整“项目合约规划”调整“合约规划付款计划”“项目已签约合同”调整“合同付款计划”汇总付款计划形成项目成本预算分解调整待发生合约规划付款计划日期调整未付款计划日期数据审查上报审批“项目成本预算”上报编制项目目标成本—直接编制1、在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。2、导出Excel模板线下编辑。编制项目目标成本—引入测算成本1、在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。2、点击引入测算成本编制项目成本预算分解：两种编制模式编制项目成本预算分解的两种模式：通过【业务参数设置—配置类参数设定—成本预算编制模式】设定科目投放模式使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制成本预算分解的实际、预算值。系统提供批量编制和在线编制两种方式。合约规划模式合约规划模式将目标成本在成本科目下进一步细化到每个具体的合约规划（即：预计签约合同名称与金额），并制定合约规划预计付款计划，从而将项目目标成本金额分解到具体的时间周期上，形成项目整体成本预算。编制项目成本预算分解—科目投放模式1、选择需要编制的项目、年份2、点击〖项目成本预算编制〗按钮3、编制注意：【业务参数设置—配置类参数设定】中“成本预算编制模式”为“科目投放模式”时，此编制方式方可使用。使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制成本预算分解的实际、预算值。合约规划模式—合约规划分解f1、选择需要调整的末级科目2、点击〖规划调整〗3、录入当前所选科目的各类合约规划名称、规划金额、参考时间、预计执行时间和备注等。合约规划模式—编制合同付款计划f1、选择末级科目2、点击〖合同付款计划编制〗3、选中需要编制的合同4、点击〖编辑〗c项目全面预算项目成本预算项目结转、税费、投资预算b项目融资dfa项目销售预算项目融资预算d角色岗位：融资经理核心模块：项目融资预算编制项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理：编制公司融资预算编制项目融资预算项目融资预算项目融资预算编制流程融资预算编制流程预算管理小组公司财务部融资经理预算管理办公室预算管理委员会资金缺口项目现金流量（单项目）编制“项目”或“公司”融资预算数据审查审批融资预算公司现金流量（公司统一融资）新增融资途径1、点击“项目”、“年度”对应的下拉框，选择项目、年份信息。2、单击〖新增融资途径〗3、录入融资途径编码、融资途径名称，选择融资类型。编制项目融资预算4、“导出Excel”线下批量编制全面预算业务讲解1基础操作3项目全面预算42项目经营管理公司年度预算5预算业务管控6预算回顾与分析4公司年度预算角色岗位：预算专员、公司融资经理、公司投资经理、公司财务经理核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司融资预算编制、公司投资预算编制、公司年度预算汇总、公司年度预算导航公司年度预算角色岗位：预算专员核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司年度预算汇总公司预算专员在系统中可以进行以下业务处理：事项管理编制部门费用预算生成公司年度预算汇总报表查看公司年度预算导航生成公司年度预算汇总报表生成公司年度预算汇总报表1、选择“公司年度预算汇总”模块2、选择需要生成的报表对应的“组织机构”、“年度”、“版本”。3、点击各标签页可以查看当前版本对应数据4、生成利润及现金流5、上报/发起审批查看公司年度预算导航2、点击下拉框选择需要查看对应的“组织机构”、“年度”，“版本”信息3、可使用放大、缩小按钮对导航显示进行缩放操作。下拉框可选择状态的显示模式。1、点击“公司年度预算”模块全面预算业务讲解1基础操作3项目全面预算42项目经营管理公司年度预算5预算业务管控6预算回顾与分析5预算业务管控预算业务管控•计划控制•成本控制•销售控制•资金控