新中大ERP系统A3120文档

A312.0操作手册一、客户端下载（ERP管理员操作）1、IE设置（方式一）：打开IE浏览器，点击工具→INTERNET选项，点击‘INTERNET选项’出现‘INTERNET选项’设置窗口，点击‘隐私’去掉‘启用弹出窗口阻止程序’选项。点击‘安全’，点击‘可信站点’，设置可信站点(服务器IP地址)，点击‘安全’，点击‘INTERNET’→‘自定义级别’，全部启用即可点击‘安全’，点击‘本地INTRANET’→‘自定义级别’，全部启用即可2、IE设置（方式二）：使用新中大工具（新中大医生.rar）进行IE设置，点击‘新中大医生.exe’出现软件医生，IE设置，此处可以设置信用站点和允许下载等信息。3、打开IE浏览器下载客户端输入‘http://服务器IP地址/A3’回车即可下载客户端，二、用户建立（HR管理人员操作）1、员工建立点击‘功能列表’→‘人力资源’→‘人事档案’→‘员工档案’→‘批量新建员工’，点击‘批量新建员工’，录入员工编号、姓名、性别、员工类型、证件类型、证件编号、员工状态、入职日期、职能机构，勾选’是否业务员’和‘是否同步创建用户’，提交即可。2、员工用户赋权具有全部权限的操作员可以赋予用户权限，‘功能列表’→‘基础数据’→‘企业级权限中心’→‘授权管理’→‘用户授权’，点击‘用户授权’出现如下页面：点击‘某员工用户’→‘模块权限’，勾选各个模块权限，点击保存即可。三、采购管理1、采购订单新增管理（采购员操作）点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购订单管理’点击‘采购订单管理’，出现‘采购订单列表’，点击‘新增’输入采购的供应商、订购方式‘直接采购’，采购部门、采购人员、订货日期，录入产品明细的数量、单价等信息，保存即可。2、采购订单审批管理（部门经理操作）点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购订单管理’出现‘采购订单列表’，选择审核单据，点击‘审核’，出现审核页面，点击‘审核即可’。3、采购入库单管理（采购物品到货时，采购员操作）点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购入库管理’点击‘采购入库通知单’，出现‘采购入库通知单列表’点击‘新增’，选择‘含税入库（待定，将由财务决定采购的库存商品是否含税）’，点击‘引用采购订单’，出现采购订单帮助窗口，选择‘入库通知单的单据’，点击‘确认’，保存，审核即可，库房人员就可以引用单据做采购产品实际入库。4、采购请款单管理（采购员操作）为了向供应商付款，采购人员需要向公司做‘付款申请单’，方便想供应商付款。功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→付款申请单，点击‘付款申请单’，出现付款申请单列表，点击‘新增’，选择‘采购入库单’，点击‘确认’，输入请购单‘名称’等相关信息，保存即可。（如果请款单需要审批流程，采购员需要点击‘送审按钮’）。5、采购发票登记管理（采购员操作）功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→采购发票点击‘采购发票’，点击新增，选择‘发票类型选择’，发票类型：增值税发票、发票来源：库存入库单，确认，出现‘采购发票新增窗口’，点击‘入库单’出现‘库存入库单帮助窗口’，选择‘入库单’，点击‘确认’，输入‘采购发票号’，以及财务类型（财务类型将由财务人员来指定确定。），保存即可。6、采购发票记账管理（财务人员操作）功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→采购发票记账，出现‘采购发票记账窗口’，选择记账单据，点击‘记账’即可生成财务凭证，保存即可。四、库存管理（库房人员操作）1、系统采购入库（库房人员操作）功能列表→供应链管理→库存管理→系统入库管理→系统采购入库点击‘系统采购入库’选择‘入库仓库’，点击‘入库通知单’，出现采购模块的‘采购入库通知单列表’帮助窗口，选择‘需要入库的产品’，点击‘确认’，保存即可。2、单据管理（单据审核）（库房人员操作）功能列表→供应链管理→库存管理→公用功能管理→单据管理点击‘单据管理’，出现‘库存单据列表’，选择‘单据’点击审核，审核过程中可以‘单据成批处理’，审核即可。3、配货调拨管理3.1、门店配货申请(配货人员操作)：功能列表→供应链管理→库存管理→公用功能管理→领料申请单，点击‘领料申请单’，点击‘新增’，出现‘领料申请单-新增窗口’，选择‘业务类型：调拨出库、出库仓库：调出仓库、入库仓库：调入仓库、审核方式：需要审核、审核部门、以及调拨的产品和数量、内部编码：调入的门店、等信息，保存审核即可。注意：后期正式使用之后，此处申请单将需要走审批流程，配货人员保存此单据之后，需要选择单据点击‘送审‘，领导人员才能审批该单据。3.2、门店配货出库（调拨出库）(仓库人员操作)：功能列表→供应链管理→库存管理→手工出库管理→调拨出库点击‘调拨出库‘，选择’调出仓库’，选择’调入仓库‘，点击’申请单’，出现’领料申请单帮助窗口‘，确认保存即可。3.2、门店配货入库（调拨入库）(门店人员操作)：物品到门店之后，门店人员清点到货产品，做产品调拨入库管理。，确认配货物品无出入时，在系统中引用选择调拨出库单，做调拨入库管理，保存之后意味着产品确认到货到门店仓库。功能列表→供应链管理→库存管理→系统入库管理→系统调拨入库点击‘系统调拨入库‘，选择价格类型：待填，调入仓库也即调入门店，点击‘调拨单‘，出现调拨单帮助窗口，确认保存即可。4、系统出库管理（仓库人员操作）功能列表→供应链管理→库存管理→系统出库管理→系统销售出库点击‘系统销售出库’，选择‘出库仓库‘，选择财务类型（此类型将由财务确定），点击’发货单‘，出现发货单帮助窗口，选择出库发货单，点击确认，保存即可完成物品出库。4、财务处理（财务人员操作）功能列表→供应链管理→库存管理→财务处理→模拟过账（当月中为了查看出库单据成本，随时可以模拟过账处理，系统通过模拟过账以及产品对应的计价方法自动计算出出库单据的单价和金额）功能列表→供应链管理→库存管理→财务处理→过账（一月月末才能处理，只能处理一次，一旦处理过账，系统将自动转到下月进行系统操作。）功能列表→供应链管理→库存管理→财务处理→库存记账（库存成本记账）五、销售管理1、发货单管理（研发人员管理）：功能列表→供应链管理→销售管理→发货单（注意点：内部编号为门店编码，交货地址，联系方式、销售方式（自提、配货到店等）、辅助项代表门店的终端机号、财务类型（财务订规则）等信息。）2、发货单记账：（财务人员管理）功能列表→供应链管理→销售管理→发货单，点击‘发货单’，选择需要记账的单据，点击‘记账’，即可生成收入凭证。注：供应链所有记账凭证在账务处理中不能完全修改和删除，只能修改摘要等信息以及冲红凭证。3、销售退货管理：（客服人员操作）销售管理→业务处理→销售退货单，点击‘销售退货单’，出现‘退货单列表’，点击‘新增’，出现‘选项窗口’，选择‘直接录入’，点击‘确认’，出现‘销售退货单-新增’窗口，1）没有销售出库配货的物品退回，在‘销售退货单-新增’窗口，输入退货单位‘个人’、退货单类型‘退货’，部门‘公共部门’，人员‘公共人员’，退货形式‘销售退货’，结算方式‘现金或者银行卡’，入库仓库‘问题物品仓库’，财务类型‘销售退货’，以及退货物品的数量、金额等信息，保存之后审核单据即可。退货入库：点击‘功能列表’→供应链管理→库存管理→系统入库管理→系统销售退货，点击‘系统销售退货’出现‘系统销售退货’窗口，点击‘仓库（问题物品仓库）’，点击‘退货单’，出现‘销售退货单帮助’窗口，选择需要退货的单据，点击‘确认’，保存即可。六、财务业务一体化设置管理（财务人员操作）1、物料主文件对应科目设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）功能列表→基础数据→企业级基础数据→物料主文件→物料主文件维护，点击‘物料主文件维护’，出现产品物料主文件窗口，选择某一产品，点击修改，出现‘修改’窗口，点击‘财务数据’，财务人员选择该产品对应的相关会计科目，此处对应相关科目既是生成财务凭证的对应科目。2、财务类型设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）功能列表→基础数据→企业级基础数据→财务基础数据→财务类型，点击‘财务类型’，出现‘财务类型列表’，点击‘新增’，输入代码，财务类型名称，所属模块，点击保存即可。2、凭证模版设置（财务人员与新中大实施人员一起设置）略！！！！！