3101业务流程说明书

文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司1业务流程说明书第一节总流程在K3系统中各个业务模块虽然执行不同的流程实现不同的功能，但它们之间有着紧密的联系。系统模块关系图如下：业务流程图:业务编号LC_1业务名称总流程功能域编制日期审核日期该关系图充分说明了K3系统各模块的关系及各模块业务数据的走向，反映了企业在业务处理上的大体流程，并把业务与财务处理完美的结合为一体，快捷的提供了完整、准确的采购模块核算模块仓存模块财务模块销售模块文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司2数据信息，极大的方便了企业的管理、评估和决策。第二节采购系统一、采购系统总图总的业务流程如下：业务编号LC_2业务名称采购总流程功能域采购子系统编制日期审核日期采购业务流程图(LC_2)采购入库与发票对应的业务(LC_22)公司本月开出发票（LC_221）公司本月未开票（LC_222）集团开红字发票的采购退货业务(LC_23)文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司3转下页二、采购入库1.公司本月开出发票(发票和入库单同一会计期间到达)业务流程图：业务编号LC_221业务名称公司本月开出发票功能域采购子系统编制日期审核日期业务流程说明：商务部（1）销售订单审核商务部（3）关联勾稽生成采购收货单已审核的采购收货单商务部（4）采购收货单审核商务部（2）采购订单审核已审核的采购订单开始根据销售订单关联生成采购订单文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司4乘上页公司本月开出发票业务业务结束商务部（6）采购发票的审核已审核的采购发票商务部（5）关联勾稽生成采购发票文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司5编号LC_221名称公司本月开出发票编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注1234567商务部根据销售部门本月开出销售订单，在K3系统中进入销售系统，审核销售订单。商务部根据已审核的销售订单，关联生成采购订单。商务部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核采购收货单。商务部做采购订单的核销处理。商务部根据已审核采购收货单，关联生成采购发票。财务部门审核采购发票。财务部门做采购单据的核销处理。附注：此流程需进的窗口为销售模块的“销售订单”采购模块的“采购订单”采购模块的“采购收货单”采购模块的“采购发票”商务部商务部商务部商务部商务部财务部财务部文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司62.集团本月未开票（发票和入库单不同一会计期间到达）处理方式与本月情况相同业务流程图：（略）业务编号LC_222业务名称集团本月未开票功能域采购子系统编制日期审核日期文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司73．公司开红字发票的采购退货业务业务流程图：业务编号LC_23业务名称公司开红字发票的采购退货业务功能域采购子系统编制日期审核日期业务流程说明：财务部（3）根据已审核的采购退回关联生成红字的销售发票财务部（4）红字采购发票审核已审核的红字采购发票开始商务部（1）关联勾稽生成采购退回单根据已审核的采购收货单商务部（2）采购退回单审核已审核的采购退回单结束文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司8集团本月开出发票业务编号LC_221业务名称集团本月开出发票编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注12345商务部根据采购收货单关联生成采购退回单商务部审核采购退回单商务部根据已经审核的采购退回单，关联生成红字的采购发票。财务部审核采购发票。财务部在采购系统中做采购单据的核销，处理红字的采购发票和采购退回单。附注：此流程需进的窗口为采购模块的“采购退回单”采购模块的“采购发票”商务部商务部商务部财务部财务部文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司9第三节销售系统一、售系统总图业务流程图:业务编号LC_3业务名称销售总流程功能域销售子系统编制日期审核日期销售业务流程图销售出库业务流程（LC_32）销售退回业务流程（LC_33）正常销售流程（LC_321）正常销售退回（LC_331）文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司10转下页二、销售出库业务1.正常销售业务流程图：业务编号LC_321业务名称正常销售业务流程图功能域销售子系统编制日期审核日期业务编号：LC_321根据给客户的销售合同销售部（1）录入销售订单商务部（3）关联勾稽生成销售出库单已审核的销售出库单商务部（4）销售出库单审核商务部（2）销售订单的审核已审核的销售订单正常销售开始文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司11乘上页正常销售结束商务部（5）关联勾稽生成销售发票单财务部（6）销售发票的审核已审核的销售发票文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司12业务流程说明：正常销售业务业务说明业务编号LC_321业务名称正常销售业务编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注12345销售部门在销售系统录入销售订单。商务部门到销售系统中审核销售订单。商务部门根据已经审核的销售订单，关联生成销售出库单。备注：商务部门做销售订单的核销。完成销售订单与销售出库单对应关系。查销售订单跟踪表。商务部在已审核的销售出库单，关联勾稽生成销售发票。财务部审核销售发票。备注：财务部门做销售单据的核销，完成销售出库单与销售发票的对应关系。附注：此流程需进的窗口为销售模块的“销售订单”销售模块的“销售出库单”销售模块的“销售发票”销售部门商务部门商务部门商务部门财务部文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司13根据已经审核的销售出库单转下页已经审核的销售退回单三、退回入库业务1.正常退货业务业务流程图业务编号LC_331业务名称正常销售退回业务功能域销售子系统编制日期审核日期销售退回业务开始商务部（1）关联勾稽生成销售退回单商务部（3）关联勾稽生成红字的销售发票商务部（2）销售退回单审核文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司14销售退货结束承上页已经审核的红字销售发票财务部（4）审核红字的销售发票文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司15业务流程说明：销售退回入库流程说明业务编号LC_331业务名称销售退回入库编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注1234商部根据已经审核的销售出库单，关联生成销售退货单。商务部审核销售退回单。商务部根据销售退回单关联生成红字的销售发票。财务部审核红字的销售发票。备注：财务部在销售系统中完成销售单据的核销，使销售退回单与红字的销售发票完成对应关系。附注：此流程需进入的模块：销售模块的“销售订单”销售模块的“销售发票”销售模块的“销售退回单”商务部商务部商务部财务部财务部文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司16以上流程如有变动，须经双方共同确认方能进行。客户单位负责人签字：日期：金蝶公司项目经理签字：日期：