用友ERP-U8(一)

会计电算化考试教材——用友ERP-U8注意：1、由于每章的数据都是衔接的，做操作题时切记要把做过的内容保存在一个文件中，做后面题时要用到前面的数据！2、业务处理题没有会计分录，需要自己编写分录。如果写不出分录，建议有选择性地打印！目录第一部分系统管理与基础设置…………………………………1实验一系统管理…………………………………………………1实验二基础设置…………………………………………………7第二部分总账系统……………………………………………17实验一总账系统初始化……………………………………17实验二总账系统日常业务处理……………………………31实验三总账系统出纳管理和账簿管理……………………42实验四总账系统期末处理…………………………………47第三部分UFO报表……………………………………………51实验一自定义报表的格式设计和数据生成………………51实验二利用报表模板生成报表……………………………55第四部分工资管理系统…………………………………………58实验一工资系统初始化……………………………………58实验二工资业务处理和统计分析…………………………65第五部分固定资产管理系统……………………………………71实验一固定资产系统初始化…………………………………71实验二固定资产系统初始化当月的日常业务和期末处理…78实验三固定资产系统初始化月以后各月的日常业务处理…82第六部分应收款管理系统………………………………………85实验一应收款管理系统初始化………………………………85实验二应收款管理系统日常处理……………………………93实验三应收款管理系统期末处理……………………………101第七部分应付款管理系统…………………………………………104实验一应付款管理系统初始化………………………………104实验二应付款管理系统日常处理……………………………110实验三应付款管理系统期末处理……………………………118第一部分系统管理与基础设置实验一系统管理一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉系统管理的各项功能，理解系统管理的作用和财务分工的意义，掌握系统管理的操作技能。二、实验内容1.增加用户。2.建立账套。3.设置用户的操作权限。4.修改账套。5.输出和引入账套。三、实验重点和难点重点：增加用户、创建新账套、设置用户的操作权限。难点：设置用户的操作权限。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉系统管理的操作流程和功能。2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。六、实验资料（一）用户1.姓名：赵强，ID：001，所属角色：账套主管。2.姓名：王静，ID：002，所属角色：出纳。3.姓名：宋威，ID：003，所属角色：无。操作员所属部门均为财务室。口令暂时为空，等各操作员进入总账后自行设置口令。每个操作员的E-mail地址和手机号为空。（二）账套信息账套号：100；账套名称：北京光明有限责任公司账套；账套路径:采用系统默认路径（盘符：\U8SOFT\Admin。盘符视具体情况而定）；启用会计期：2005年1月1日；会计期间设置：年度按公历1月1日一12月3l日，月份按自然起止日期。（三）单位信息单位名称：北京光明有限责任公司；单位简称：光明公司；地址：北京市海淀区106号；法定代表人：张鹏；邮政编码：100666；联系电话：[phone]；传真：[phone]；E-mail地址：[e-mail]；纳税人登记号：821109100722011；开户银行：工行北京海淀区支行；账号：7531592578。（四）核算类型本位币名称：人民币；本位币代码：RMB；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：赵强；是否按行业预置科目：是。（五）基础信息存货是否分类：是；客户是否分类：是；供应商是否分类：是；有无外币核算：暂时设置为无，修改账套时设置为有。（六）分类编码方案会计科目编码级次和长度：4222；客户分类编码级次和长度：22；部门编码级次和长度：12；存货分类编码级次和长度：12；结算方式编码级次和长度：12；供应商分类编码级次和长度：22；其他按系统默认设置。（七）数据精度存货数量小数位数、存货单价小数位数、开票单价小数位数、件数小数位数、换算率小数位数、税率小数位数均为2。（八）用户的操作权限1.赵强：具有账套主管的所有权限（不用设置）。2.王静：具有出纳业务的所有权限、总账系统所属凭证类中的“出纳签字”权限。3.宋威：具有总账系统、应收系统、应付系统、公用目录设置、资产管理系统和工资管理系统的所有权限。七、实验步骤（一）启动系统管理依次单击“开始”、“程序”、“用友ERP—U8”、“系统服务”、“系统管理”命令，打开“用友ERP—U8【系统管理】”窗口。（二）注册系统管理①以系统管理员Admin的身份执行“系统”菜单中的“注册”命令，打开“注册【系统管理】”窗口。②依次输入服务器名(服务器名为所在计算机的标识)、操作员Admin，单击“确定”按钮。注意：密码为空。特别注意不要设置Admin的密码，以免影响整个教学。（三）增加用户①单击“权限”菜单中的“用户”命令，打开“用户管理”窗口（窗口显示出系统预设的三位拥护姓名：demo、SYSTEM、UFSOFT，口令同他们的姓名，不区分大小写）。②单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，输入用户的编号“001”、用户姓名“赵强”、所属部门“财务室”，单击“账套主管”前的复选框，选中账套主管。③单击“增加”按钮。④依此方法完成其他用户的增加。（四）建立账套①单击“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套—账套信息”对话框。②输入账套号“100”，账套名称“北京光明有限责任公司账套”。③单击“下一步”按钮，打开“创建账套—单位信息”对话框，录入单位信息。④单击“下一步”按钮，打开“创建账套—核算类型”对话框。⑤单击账套主管栏下三角按钮，选择“[001]赵强”。⑥单击“下一步”按钮，打开“创建账套—基础信息”对话框。⑦在“创建账套—基础信息”对话框中，单击“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”前的复选框。⑧单击“完成”按钮，系统打开“可以创建账套了么”对话框。⑨单击“是”按钮，稍等片刻，出现“分类编码方案”对话框。⑩按所给资料修改分类编码方案。⑪单击“确定”按钮，进入“数据精度定义”对话框。⑫单击“确认”按钮，出现“创建账套”提示对话框。⑬单击“是”，打开“系统启用对话框”。⑭单击GL（总账）复选框，打开日历对话框。⑮选择日期为2005年1月1日，单击“确定”按钮。⑯单击“是”按钮，进行再次确认。⑰单击“退出”按钮，退出。（五）设置用户的操作权限账套主管赵强的权限不用设置，他的权限在建立账套时已经设置好了，自动拥有该账套的所有权限。其他操作员的权限既可由系统管理员Admin来设置，也可由账套主管赵强来设置，这里由系统管理员Admin来设置。下面由账套主管赵强给王静和宋威赋权。①在“系统管理”窗口中，单击“系统”中的“注销”，注销操作员Admin。②单击“系统”中的“注册”，打开“注册【系统管理】”，输入“001”或“赵强”，回车。③单击“确认”按钮。④单击“权限”中的“权限”，打开“操作员权限”对话框。⑤在左窗格中选中“王静”，再单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”窗口。⑥单击“总账”左侧的目录树，再单击其中的出纳，再单击总账所属凭证类中的出纳签字。⑦单击“确定”按钮。⑧在左窗格中选中“宋威”。⑨单击“修改”，打开“增加和调整权限”窗口，依次选中目录树中的应收、应付、公用目录设置、固定资产、总账、工资管理（如果要浏览或设置详细权限，可展开目录树）。⑩单击“确定”按钮，返回“操作员权限”窗口。⑪单击“退出”按钮，退出。（六）修改账套①单击“账套”中的“修改”，打开“账套修改”对话框。②单击“下一步”按钮，再单击“下一步”按钮，再单击“下一步”按钮，单击“有无外币核算”。③单击“完成”，系统提示“确认修改账套了么？”。④单击“是”按钮，系统自动依次打开“分类编码方案”和“数据精度定义”窗口，分别单击“确认”按钮，系统打开提示窗口。⑤单击“确定”按钮，完成修改。（七）账套的输出①在E盘（或其他位置）上新建一个名为“1-1”的文件夹。②在“系统管理”窗口，单击“系统”中的“注销”，注销账套主管。③单击“系统”中的“注册”，打开“注册【系统管理】”窗口，在操作员栏录入“Admin”，回车。④单击“确定”按钮。⑤单击“账套”中的“输出”，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套。（若输出后要删除该账套，则还需选中“删除当前输出账套”）。⑥单击“确认”按钮，出现“拷贝进程，请等待…..”提示，完成后进入“选择备份目标”窗口，选择E盘。⑦双击“1-1”文件夹（一定要注意目标文件夹必须打开，否则会备份到其他文件夹），单击“确认”按钮，系统提示“硬盘备份完毕！。⑧单击“确定”按钮，完成备份。（八）账套引入①以系统管理员Admin的身份注册进入系统管理。②单击“账套”中的“引入”，打开“引入账套数据”对话框，在查找范围栏选择源文件所在文件夹，单击“UfErpAct.Lst”。③单击“打开”按钮，系统提示“重新指定账套路径吗？”。④单击“是”按钮，在驱动器列表中选择“D”，在目录列表中双击选择“D:\U8SOFT\Admin”。⑤单击“确认”按钮，系统提示“此项操作将覆盖[100]账套当前的所有信息，继续吗？”⑥单击“是”按钮，出现“恢复进程”和“账套引入”提示，最后提示“账套[100]引入成功！”。⑦单击“确定”按钮，完成引入。（九）其他尝试操作①增加角色。②设置备份计划。③年度账的输出、删除和引入。④建立新年度账。⑤结转上年数据。⑥清空年度数据。⑦清除单据锁定和清除异常任务。⑧刷新。⑨上机日志。实验二基础设置一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉基础设置的各项功能，理解基础设置的意义，掌握基础设置的操作技能。二、实验内容1.设置部门档案。2.设置职员档案。3.设置客户的分类和档案。4.设置供应商的分类和档案。5.设置存货的分类、计量单位和存货档案。6.账套数据输出。三、实验重点和难点重点：部门档案、职员档案和存货档案的设置。难点：计量单位组和计量单位的设置。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉基础设置的操作顺序和功能。2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。4.引入“1-1”文件夹中的数据。六、实验资料（一）部门档案信息见表1.2。表1.2部门档案信息编号名称部门属性负责人电话地址1行政科管理兼技术张鹏45678520厂内101厂办公室管理李丽45678521厂内102财务室财务赵强45678522厂内103总务室库房刘英45678523厂内2生产科生产张鹏45678524厂内201机装车间基本生产李明45678525厂内202辅助车间辅助生产王维45678526厂内3供销科供销张鹏45678527厂内301销售组销售王涛45678528厂内302供应组供应刘伟45678529厂内（二）职员档案信息见表1.3。表1.3职员档案信息序号编号姓名所属部门职员属性职员类别工资类别工龄基本工资1101张鹏厂办公室负责人企业管理人员正式人员257002102李丽厂办公室厂办秘书企业管理人员正式人员186003103赵强财务室会计主管企业管理人员正式人员306004104王静财务室出纳企业管理人员正式人员134005105宋威财务室会计企业管理人员正式人员154006106刘英总务室保管员企业管理人员正式人员163007201李明机装车间车间主任车间管理人员正式人员155008202陈明机装车间工人基本生产人员正式人员63009203周欣机装车间工人基本生产人员正式人员330010204朱涛机装车间工人基本生产人员正式人员930011205贾伟机装车间工人基本生产人员正式人员4300122