用友ERP-U890年结手册

用友软件股份有限公司U8产品支持部2010年11月用友ERP-U890年结手册--内部版年结工作关键动作点年结工作规则概述年结前检查年结过程中年结后检查问题援救为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与保障资源35年结规则概述年结业务是U8系统中的关键业务之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结转方式；年结规则。为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结流程概述年结操作基本流程系统环境准备检查表结转前业务准备表结转后业务检查表3表1流程年结方式概括U8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。年结流程概括－手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账年结流程概括－自动结转完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份总帐不满足月结条件时年结方式小结系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与资源保障35年结前准备盘点年度业务合规性，对本年业务进行核对，流程总结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务流程进一步优化提供依据。不打无准备之仗，通过关键要素准备，尽量降低年结工作对日常工作的影响。本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT环境准备；数据安全各业务单位完成情况各业务单位完成情况检查主要包括：01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成；如果U8与零售系统连用，需先将零售的业务数据全部上传，然后U8整理现存量后再同步门店的店存余额。02、各自业务盘点确认；03、各单位间业务对帐完成。例如：设置库存年结期初单据的制单人和审核人；采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。年结前准备表——财务部分年结前准备表——业务部分年结前检查表——HR及其他1、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况；2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步采购模块1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。销售模块1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转采购、销售部门库存模块1、进行整理现存量操作。2、将全部单据(包括期初单据)审核。3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。存货模块1、下载服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。库存、存货部门应收、应付模块1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使下年应收中科目期初余额可能与上年不一致。固定资产模块1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行。应收应付、固定资产部门薪资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。HR基础设置1、基础设置\基础档案和业务工作\人力资源都有“人员档案”。区别是：前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。考勤管理考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。人事薪资部门总帐模块1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。总帐部门业务检查小结人事薪资部门薪资一定先直接结转，否则影响财务12月结帐。供应链部门注意关闭完成业务的单据以降低数据冗余；由下游业务为完成的单据不要关闭；注意整理现存量；注意结算成本处理；先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。财务部门完成记账；汇兑损益调整处理；银行对帐核销；往来两清处理。IT环境准备服务器准备：01、帐套磁盘可用空间准备02、操作系统盘可用空间03、内存/可用内存、系统负载年结补丁准备：01、及时更新相关年结补丁02、数据脚本补丁及时同步数据库准备：01、数据安全准备02、数据效率优化年结前系统环境准备表890服务器准备硬件指标具体说明CPU版本双核CPU请选用Tulsa或Woodcrest版本以上CPU四核CPU请选用TigertonG1（皓腾）版本以上CPU主频2.66GHz以上内核类型2Corespersocket(双核)4Corespersocket(四核)CPU(L2/L3Cache)处理器二、三级缓存4MSharedL2Cache8MSharedL2Cache前端总线1333FSB或4independentFSBand64MBSnoopfilter,1066MHzFSB内存类型DDR2-333FB或DDR2-667FB硬盘10KrpmSCSI×4或15KrpmSCSI×4RAIDCard4张硬盘以上制作Raid10或Raid5帐套所在磁盘可用空间2.5倍以上，操作系统10G以上，负载不应该高于60%。补丁更新1、使用补丁更新工具来检测目前打了哪些补丁及需要更新的补丁。如下是各版本年结必打补丁列表：861年结必打补丁：CP-U861-1911-101102-IA870年结必打补丁：CP-U870-2288-101029-CA872年结必打补丁：CP-U872-3184-101029-WACP-U872-0053-101101-SCCP-U872-3190-101101-JZ890年结必打补丁：CP-U890-0053-101028-SC2、标准890产品，不应打各种插件补丁。可参考：U890插件及补丁后缀的对照表。数据安全数据安全是一个非常专业的话题，在我们的年结过程中我们至少需要准备以下工作，尤其是业务应用比较复杂、帐套数据比较大、数据库/操作系统版本较低的帐套。数据备份年结业务检查过程无比及时做好数据备份备份数据保存注意安全，避免意外IT故障对业务的影响数据效率调整账套备份1、在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。账套备份数据库效率优化为了提高处理速度，数据库系统需要利用大量的内存来缓存数据库中的各种数据，以减少磁盘访问的次数。数据库系统拥有的、能用于数据缓存的内存越多，系统的性能可能就越好。所以，应该配置系统让数据库系统拥有尽量多的内存用于缓存数据。在Windows平台中，缺省配置下每个应用程序最多只能使用2GB的内存。SQLServer数据库也是一个常规的应用程序，所以缺省情况下也最多只能用2GB的物理内存。操作系统优化设置下表系统拥有的物理内存及相应的推荐配置：选项的具体配置方式如下：/3GB修改系统的Boot.ini文件。Boot.ini文件在系统根目录下，缺省是隐藏的，需要打开相应的浏览选项才能看见。按如下方式修改系统启动配置：multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=Windows2000AdvancedServer/3GB4GBorless4GBto8GBMorethan8GB/3GBswitch/3GBenabled/3GBdisabled/AWEenabled/AWEenabled/PAEenabled/PAEenabledSQL2005可以实现在产品界面调整，不需要复杂配置。数据库配置年结消耗内存相对较大，所以针对对于内存较小、数据量较大的服务器，建议设置固定内存，并为SQL保留较大的内存，年结以后再恢复正常状态年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容常见问题与资源保障35年结流程介绍年结流程分为新年度账建立和数据结转两项任务，新建帐套没有特别限制，结转前务必保障业务已经核对以及确认业务截止时点。其中数据结转数据迁移量大，一般也是比较费时。年结操作方面有两种选择：手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转。本篇章您将有2方面的收获:建帐及关键事项；结转及关键事项。上年度各单位结工作检查流程手工结转完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账手工结转系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。手工结转选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套手工结转流程介绍选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”手工结转流程介绍因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍手工结转流程介绍根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等手工结转流程介绍接下来