用友ERPU861-872实验操作案例及操作步骤(全)

实验一系统管理和基础设置[实验要求]1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。3、正确设置相应的系统日期。1、财务人员分工（1）编号（xxx学生自定义）姓名：陈明所属角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限（2）编号（xxx学生自定义）王晶所属角色：出纳权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限（3）编号（xxx学生自定义）马方所属角色：总账会计、应收会计、应付会计权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。（4）编号（xxx学生自定义）白雪所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。（5）编号（xxx学生自定义）王丽所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员权限：同白雪。2.建立新账套(1)账套信息账套号：（xxx学生自定义）：账套名称：学生姓名+学号；账套路径：D盘启用会计期：2010年08月；会计期间设置：默认。(2)单位信息单位名称：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司；单位简称：xx公司；单位地址：北京xx区xx路xxx号：法人代表：肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系电话及传：xxxxxxxx；税号：xxxxxxxxxxxx。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB);企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；账套主管：陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类方案如下。科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（6）数据精度该企业对存货数量、单位小数定为2。（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2010-08-013、设置基础档案北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：（1）部门档案部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2供销中心供销管理201销售部市场营销202采购部采购供应3制造中心生产部门301一车间生产制造302二车间生产制造（2）人员类别本企业在职人员分为4类分类编码分类名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产人员（3）人员档案人员编号姓名性别行政部门人员类别是否业务员是否操作员对应操作员编码101肖剑男总经理办公室企业管理人员是否001陈明男财务部企业管理人员是是自定义的人员编码002王晶女财务部企业管理人员是是自定义的人员编码003马方女财务部企业管理人员是是自定义的人员编码004白雪女采购部经营人员是是自定义的人员编码005王丽女销售部经营人员是是自定义的人员编码202孙健男销售部经营人员是否212李平男采购部采购部是否（4）客户分类分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（5）供应商分类分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商（6）地区分类地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区（7）客户档案客户编号客户名称/简称所属分类码所属地区税号开户银行（默认值）银行账号地址邮政编码扣率分管部门分管业务员001华宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀区上地路1号1000775销售部王丽002昌新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部王丽003精益公司0403310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200032销售部孙健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨市平房区和平路116号15000810销售部孙健（8）供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮政编码地址分管部门分管业务员001兴华公司0102110567453698462中行48723367100045北京市朝阳区十里堡8号采购部白雪002建昌公司0102110479865267583中行76473293100036北京市海淀区开拓路108号采购部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278230187南京市湖北路100号采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076200232上海市浦东新区东方路1号采购部李平【操作指导】1、启动系统管理执行“系统管理”命令，启动系统管理。2、以系统管理员身份登录系统管理（1）执行“系统”/“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。（2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套（default），单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。3、增加操作员（1）执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口。（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按下表中所示资料输入操作员。编号姓名口令确认口令所属部门角色XXX陈明无无财务部账套主管XXX王晶无无财务部出纳XXX马方无无财务部总账会计、应收款会计、应付款会计、资产管理、薪酬经理XXX白雪无无采购部采购主管、仓库主管、存货核算员XXX王丽无无销售部销售主管、仓库主管、存货核算员（3）最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。再单击工具栏上的“退出”按钮，返回”系统管理”窗口。注意：只有系统管理员才有权限设置角色和用户。用户编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，用户编号也不能重复。设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令以“*“号在屏幕上显示。所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。在“增加用户“对话框中，蓝色字体注的项目为必输项，其余项目为可选项。这一规则适用所有界面。4、建立账套（1）创建账套执行“账套“/“建立”命令，打开“创建账套”对话框。（2）输入账套信息●已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。●账套号：必须输入。本例输入账套号。●账套名称:必须输入。本例输入。●账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为D盘，用户可以人工更改，也可以利用“……“按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路径。●启用会计期：必须输入。2010年8月。●是否集团账套，是否使用OA：不选择。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。（3）输入单位信息●单位名称：北京阳光信息技术有限公司。●单位简称：阳光公司。其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。（4）输入核算类型●本币代码：必须输入。本例采用系统默认值RMB。●本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。●企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业、医药流通3种模式。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”模式。●行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。●账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明”。●按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。(5)确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以在建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”4个复选框，单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”，单击“是”按钮，稍候，系统打开“编码方案”对话框。注意：此处创建账套的时间较长，请耐心等待。（6）确定编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框。注意：科目编码级次中第1级、第2级、第3级科目编码长度根据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色，不能修改，只能设定第4级之后的科目编码长度。（7）数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，系统弹出“创建账套”系统提示对话框，单击“否”按钮，暂不进行系统启用的设置。系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作！”，单击“确定”按钮返回。（8）退出单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。注意：编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在“企业应用平台”/“设置”/“基本信息”中进行修改。5、财务分工（1）执行“权限”/“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。（2）选择007账套：2010年度。（3）从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。注意：由于在增加用户和建立账套时已设定“陈明”为账套主管，此处无需再设置，如果在建账时未设定陈明为账套主管，可以在此处进行指定。一个账套可以设定多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。（4）选择“王晶”，选择“007”账套。单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”按钮返回。（5）同理，设置其他用户操作权限。单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。6、系统启用与基础设置（1）登录企业应用平台执行“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员001或陈明，在“账套”下拉列表中选择“007北京阳光信息技术有限公司”，更改“操作日期”为“2010-08-01”；单击“确定”按钮，进入“UFID-ERP-[工作中心]”窗口。（2）系统启用在企业应用平台中，单击“设置”/“基本信息”/“系统启用”选项，打开“系统启用”对话框。启用总账，启用日期为“2010-08-01”。（3）进行基础设置单击“设置”/“基础档案”选项，展开其中包含的项目，选择要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。（4）按所给实验资料依次输入数据。注意：各档案设置时，输入的数据量销大，操作比较简单。基本上遵循“增加-输入-保存”的操作原则。必须选建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。所有档案建立时，应遵循事先设定的分类编码原则。建立客户档案时，银行信息需要在修改状态下录入。7、备份账套数据（1）执行“账套”/“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套007，单击“确认”按钮，稍候，系统提示“请选择账套备份路径”对话框。（2）选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，单击“确定”按钮。（3）备份完成后，系统弹出“输出成功”！信息提示对话框，单击“确定”按钮返回。注意：为了使系统管理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能。8、修改账套数据如果需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。（1）在系统管理窗口，执行“系统”/“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。注意：如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”/“注销”命令，注销当