用友ERP操作指南及问题汇总

ERP操作指南汇编1.1基础设置及共性问题1.1.1实验11建账日期必须是当月1日，否则做后续实验时部分经济业务不能输入，无法制作凭证。出现此类问题只能将原有账套删除重做。2根据实验要求，中行的银行存款应该用美币计量，但实验设定时此栏目显示灰色，无法选择。2.1以陈明进入到系统管理，账套，修改，直到有个选择“是否有外币计量”，打勾。3如何添加操作人员和设置操作人员权限3.1系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）3.2系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）4如何控制操作人员的数据权限4.1企业应用平台--基础信息--数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）5账套如何进行输出5.1系统管理——账套——输出；6账套如何进行引入6.1开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码“空”——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成7如何解除工作站点锁定8如何解除单据的锁定8.1判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。8.2解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除9如何设置自定义项9.1企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）9.2需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；10如何增加备查科目10.1企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；11如何修改单据的格式11.1企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可12在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理12.1企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。1.2报表模块1.2.1实验21凭证审核后发现制单日期有错。1.1取消审核，取消签字，修改记账凭证2无法进行期初余额录入，弹出对话框“已被锁定，无法进行期初余额录入”2.1遇到无法退出时，不能强行退出，应该用ESC键退出。2.2在系统管理——视图——清除异常任务（清除单据锁定），问题得以解决。3在定义项目大类时，一定要将大类从现金流量项目改成生产成本；在设置项目大类时，也一定要将大类改成生产成本。4现金科目要选中现金流量辅助核算，建立会计科目——指定会计科目时，选择现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目的指定科目。否则实验三填制凭证时无法自动弹出现金流量表登记框，也无法进行出纳签字。5设置辅助核算的会计科目，期初余额的录入应该到相应的辅助账中进行，累计发生额可直接输入；没有设置辅助核算的会计科目，期初余额的录入可以直接在期初余额栏输入。1.2.2实验31制作凭证时候，请使用回车键，而不是鼠标，否则无法自动弹出必要的对话框。2在进行出纳管理时，以王晶的身份不能打开“现金日记账查询条件”，而且以系统管理员的身份登陆系统管理后发现王晶的权限的设置与书上完全相同。2.1如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。会计科目界面编辑指定科目现金总账科目银行总账科目到已选科目栏中确定。2.2以账套主管陈明的身份登陆总账后，对王晶进行“数据权限控制设置”，将“现金”、“银行存款”、“工行存款”、“中行存款”科目“授权”给王晶，保存后重新进行银行存款日记账查询即可。3在进行出纳签字时，无法使用王晶进行签字，找不到凭证栏。3.1进入系统管理，检查用户权限，发现王晶不具有出纳签字的权限，经过修改，重新用王晶进行登录并进行签字，问题得到解决。4凭证无法保存，出现“不满足贷方必有或借方必有或借贷必无”等提示4.1选择正确的凭证类别4.2收款凭证根据现金和银行存款收款业务的原始凭证填制。凡是涉及到增加现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制收款凭证。4.3付款凭证根据现金和银行存款付款业务的原始凭证填制。凡是涉及到减少现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制付款凭证。4.4对于只涉及到“现金”与“银行存款”这两个账户的业务，如从银行存款中提取现金或以现金存入银行等，只需填制付款凭证，不再填制收款凭证，以免重复记账。4.5转账凭证根据不涉及现金和银行存款收付的转账业务的原始凭证填制。凡是不涉及到现金和银行存款增加或减少的业务，都必须填制转账凭证。5填制付款凭证时使用支票，没有自动弹出“此支票尚未登记，是否登记？”的对话框。5.1在实验二的设置总账控制参数时没有选上“支票控制”复选框。6发现填制的错误凭证，如何删除和作废凭证6.1删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证6.1.1作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记6.1.2整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号6.2或者，通过修改要删除凭证的一小部分（比如日期），再选择工具栏中的“放弃”一项，即可删除凭证。7填制凭证时，无法弹出“现金流量表”，按凭证模板上方的“流量”键后显示“没有权限”。7.1以陈明身份登陆总账。在设置--会计科目—编辑—指定科目中制定现金流量科目。7.2查看并修改权限设置，共两处（系统管理中的权限；企业门户中的“数据权限”）。8填制支票结算的凭证时，没有能自动弹出支票登记窗口。8.1总账—设置—选项中没有勾选“支票控制”选项。9牢记凭证填制——出纳签字——审核——记账——对账——结账的逻辑顺序，按部就班的操作1.2.3实验41不能结账，系统提示“采购、销售等系统尚未结账”1.1ERP系统的结账有严格的逻辑顺序。1.1.1工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理先进行月末结账，且不分先后顺序1.1.2然后是库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理1.1.3除总账管理外的各个子系统均月末结账后，成本核算系统才能进行月末结账1.1.4各个子系统均月末结账后，总账管理才能结账1.2或者，关闭其他系统，再到总账系统进行结账操作。2在已经结账的情况下，如何修改凭证并结账？2.1要进行总账逆操作。步骤如下。2.2要先取消结账。执行“期末”/“结账”命令，选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6键；2.3取消记账。在“对账”中按Ctrl+H键，系统弹出“恢复记账前状态功能已被激活”，同时在“凭证”菜单下显示“恢复记账前状态功能”，单击即可恢复记账前状态。2.4取消审核。2.5取消签字。要重新以王晶的身份登陆，取消签字。2.6重新以陈明身份登陆，修改凭证。2.7以王晶身份登陆，签字！2.8以陈明身份登陆，审核！记账！结账！3期末对账时出现错误，“应收账款”科目余额不平。原因是在实验二的科目设置时，“应收账款”科目未设置“客户往来”辅助核算项。3.1由于应收账款有期初余额，直接修改会计科目增加“客户往来”辅助核算项并补充填写明细项目余额后，会造成系统重复计算期初余额，导致“应收账款”余额不平。因此，不能直接修改会计科目。3.2操作步骤如下。3.2.1进行总账逆操作至审核与签字。3.2.2取消审核与签字。取消与“应收账款”有关的“凭证审核”、“出纳签字”。删除或冲销与“应收账款”有关的记账凭证，并执行“整理凭证”。3.2.3修改会计科目。删除“应收账款”会计科目后，按操作要求重新正确设立该科目，并增加与该交易有关的凭证，执行记账。3.2.4进行对账并结账。4期末自动转账分摊费用、结转损益后，发现无法结账。4.1在转账生成前，应先检查所有相关经济业务是否登记入账。4.2由自动转账生成的转账凭证，仍需以陈明身份登陆后进行审核、记账，才能正确结账。5期间损益结转时，没有自动生成转账分录。5.1漏做了之前“期间损益结转设置”，补做上述步骤后再次进行期间损益结转。1.2.4实验51分录“从工行提取现金”中，现金和银行存款科目均是现金流量辅助核算科目，该业务属于现金项目之间的增减变动，不影响现金流量净额，因此不应该登记“现金流量表”2资产负债表不平2.1应付账款期初余额录入错误2.1.1以陈明（账套主管）身份登入，取消结账，2.1.2再以王晶身份（002）取消记账2.1.3重新以陈明身份登入，回到期初余额录入窗口，修改后再记账、结账2.1.4注意，修改期初余额应注意会计科目是否是辅助核算。2.2存货科目错误2.2.1资产负债表模板中存货项目期初、期末余额定义的公式中的科目材料成本差异代码应从1231更改为1232。2.3未分配利润项出现差错，导致不平。2.3.1回到实验四，发现在进行期间结转时，财务费用和管理费用没有结转，即没有出现在期间损益的转账凭证上。删除期间自动生成的转账凭证，进行重新转账，解决了问题。3现金流量表没有金额3.1没有定义现金流量表的计算期间3.1.1方法一3.1.1.1在报表格式状态下，加入关键字“年”“月”3.1.1.2并在数据状态下，录入关键字“2006”年，“8”月3.1.1.3系统弹出“是否重算第一页？”单击是3.1.2方法二3.1.2.1在报表格式状态下，修改公式时3.1.2.2定义函数用起始日期（2006-08-01）到结束日期（2006-08-31），而不是用月，重算后即可3.2公式定义错误3.2.1现金流出项目的计算公式中，应定义为“贷”方。修改后重算即可。4在制作资产负债表的时候选择保存，系统自动覆盖了之前做的货币资金表，致使其丢失。4.1在做完资产负债表时不能直接点“保存”，而要通过“另存为”保存，才能生成独立的资产负债表而不覆盖原来保存的货币资金表。5在舍位平衡时出现死机情况。5.1设立舍位公式的时候，一条公式写一行。5.2舍位平衡时系统提示是否全表重算，点“否”后进行舍位平衡操作而不是点击“是”。6自定义货币资金表时，关键字“单位名称”后无法录入“阳光公司”。6.1定义关键字是在格式状态下进行，而关键字具体内容的录入是在数据状态下进行，因此将表格的状态由格式转为数据，即可录入关键字内容。1.2.5其他问题10如何对会计科目进行增加、修改和删除10.1在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。10.2注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。10.3在会计科目界面—编辑—指定科目—现金总账科目—银行总账科目—到已选科目栏中—确定11如何设置项目档案11.1增加项目大类：增加—在新项目大类名称栏输入大类名称—屏幕显示向导界面—修改项目级次11.2指定核算科目：核算科目—【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—选中待选科目—点击传送箭头到已选科目栏中—确定11.3项目分类定义：项目分类定义—增加—输入分类编码、名称—确定11.4增加项目目录：项目目录—右下角维护—项目目录维护界面—增加—输入项目编号、名称，选择分类—输入完毕退出12如何录入期初数据12.1输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额；上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总12.2辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细12.3录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据；12.4如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。13如何设置常用凭证13.1常用凭证生成或调用：