用友《ERP U8》的基本使用说明

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——编辑——指定科目——现金总帐科目——银行总帐科目——””到已选科目栏中——确定/Pp2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——在新项目大类名称栏输入大类名称——屏幕显示向导界面——修改项目级次指定核算科目：核算科目——【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——选中待选科目——点击传送箭头到已选科目栏中——确定项目分类定义：项目分类定义——增加——输入分类编码、名称——确定/Pp增加项目目录：项目目录——右下角维护——项目目录维护界面——增加——输入项目编号、名称，选择分类——输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-u8日常处理操作步骤1、填制凭证：增加——录入——保存注：☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆“+”号为自动找平键。☆“空格键”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账/Pp注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。8、账簿查询：四项联查。三.用友ERP-u8出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：☆自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。☆手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错☆取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。四.用友ERP-u8月末处理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理：1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注：☆上月未记帐，本月不能结帐☆已结帐月份不能填制凭证☆结帐只能由结帐权的人进行。五.用友ERP-u8“反操作”步骤1、取消结帐总帐—月末处理－月末结帐－在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－输入帐套主管口令。2、取消记帐☆总帐－月末处理－试算并对帐－同时按下两个键ctrl+H－出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－确定☆凭证菜单下－恢复记帐前状态－选择恢复方式－确定－输入口令－恢复记帐完毕。