用友ERP850总账系统初始化课件

1复习上节内容：1、系统启用的两种方法是什么？答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。前两次上机出现的问题一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。2注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。二、账套引入电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，3单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。三、账套备份（账套输出）具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课：2.账套初始化2.2总账系统的初始化设置一、任务1、设置系统参数4示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，……□制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。2、设置外币示例2.4：外币币种为美元，5币符$（英文状态下），本月初汇率1:6.8，其他不变。设置∣外币及汇率，[增加]，输入币符“$”、币名“美元”；汇率小数位：2；[确认]。在左边选中该外币，输入2010.09的记账汇率“6.8”，[退出]。3、设置会计科目（1）增加会计科目（若按行业性质预置科目，则需修改、增加部分会计科目。）科目名称辅助账类型科目编码6银行存款—人民币户—美元户日记账银行账日记账银行账外币金额式外币核算币种：$100201100202应收职工借款个人往来113301办公费部门核算550201差旅费部门核算550202工资部门核算550203折旧费部门核算550204应付利息2162资产减值损失—计提坏账准备540601甲产品数量金额式，台124301乙产品数量金额式，台124302甲产品540101乙产品540102钢材121101油漆121102设置∣会计科目，单击[增加]输入，单击[确定]保存。注意：①先建上级科目再7建下级科目。②增加会计科目可以按F5键。（2）修改会计科目示例2.5：修改会计科目（含部分新增科目）“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2131预收账款”科目辅助账类型为8“客户往来”（受控于“应收”系统）。“1603在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。1001库存现金；2171应交税费；5501销售费用，部门核算；5402营业税金及附加；5701所得税费用。1221周转材料；122101包装物；122102低值易耗品。2151应付职工薪酬；215101应付工资；215102应付福利费。找到某科目后，双击该科目，单击[修改]，修改后[确定]。（3）删除会计科目9示例2.6：删除1231低值易耗品；删除2153应付福利费。选择某科目，单击[删除]，[确定]。（4）指定现金、银行会计科目确定出纳的专管科目。示例2.7：“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。设置∣会计科目，编辑∣指定科目，选择“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目，10单击[确认]。4、设置项目目录示例2.8：项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。（1）定义项目大类设置∣编码档案∣项目目录，单击[增加]，输入“自建工程”，单击[下一步]，[下一步]，[完成]。（2）指定核算科目注意：先选项目大类“自11建工程”，再在“核算科目”页签，选“1603在建工程”，单击“”，最后[确定]。（3）定义项目分类注意：在“项目分类定义”页签，输入分类编码和名称，单击[确定]保存。（4）定义项目目录注意：①在“项目目录”页签，单击[维护]，单击[增加]，输入项目编号和名称，选择所属分类码，按[Enter]键或用鼠标单击别处。②如出现空白行，按[Esc]键。125、设置凭证类别五种常用分类方式：记账凭证；现金、银行、转账凭证；收款、付款、转账凭证；现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证；自定义。类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002设置∣凭证类别，先选择凭证类别，再确定限制条件。6、输入期初余额科目累计借方累计贷方期初余额库存现金83500830002000银行—人民币户358000360000811445应收账款46000048000015710销货款北京天益公司7020元，发票号5678807销货款明兴公司7020元，发票号5678808销货款大地公司1170元，发票号5678809代垫运费大地公司500元，票号001预付账款20000预付款北京无忧公司坏账准备200（贷方）原材料—钢材10800013原材料—油漆4500库存商品—甲产品1744000（1090台）1648000（1030台）320000（200台）库存商品—乙产品704000（1760台）700000（1750台）120000（300台）周转材料—包装物300002800038050固定资产400000500001200000累计折旧(贷方)80000149832其他应收款—应收职工借款-杨明(因公借款）6000(借款单号628)短期借款300000200000500000预收账款30000预收款伟达公司应付账款87750货款北京天忧公司38610元，发票号33987货款杰信公司23400元，发票号34567货款大为公司25740元，发票号32321应交税费—未交增值税100000股本4505001000000资本公积—溢价600000利润分配—未分配利润177923企业在年初建账，则期初余额是年初数；企业在年中建账，则期初余额包括三部分：建账时月初余额、年初到建账前一个月的借方累计发生额和贷方累计发生额。例：9月份建账套，输入9月的月初余额以及1~8月的借贷方累计发生额，14系统自动计算年初余额。（1）录入基本科目余额（主体账）设置∣期初余额，直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，输入后按[Enter]键或用鼠标单击别处。（2）录入辅助核算科目余额（辅助账）设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细15输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带出。注意：①输入末级科目的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。②不管是主体账，还是辅助账，累计借方栏和累计贷方栏都是直接输入。③主体账的期初余额栏直接输入，辅助账的期初余额栏双击后输入。④凭证记账后，期初余额不能再修改。（3）试算平衡16[试算]、[对账]。注意：期初余额试算不平衡，凭证不能记账，但可以填制凭证。7、设置结算方式示例2.9：结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算及其他结算，并对现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算进行票据管理。设置∣结算方式二、知识1、总账系统与其他系统的17主要关系总账系统是财务系统的一个基本的子系统，它在财务系统中处于中枢地位。它接受工资系统、固定资产系统、应收系统、应付系统等生成的凭证，向UFO报表系统等提供财务数据生成报表。2、业务处理流程新用户：见教材P36。老用户：见教材P37。3、总账系统的初始化设置账套主管做。作业：18一、多选题1、明光公司在工商银行开立了一个日元账户，公司对该账户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下（）选项。A、外币核算B、日记账C、银行账D、项目核算2、明光公司财务部于2010年10月启用总账系统，则其建账时需要输入的各科目期初余额数据有（）。A、2010年1-9月份借、贷方累计发生额19B、2010年年初余额C、2010年10月月初余额D、2009年全年借、贷方累计发生额二、简答题教材P73的第1、3和4题。