的运营资金项目”资金用于公司ERP信息化管 XXXX-01-31

证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2011—006关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于公司ERP信息化管理项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1411号文核准，晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“晨光生物”)公开发行人民币普通股(A股)2,300万股。本次新股发行价格为每股人民币30元（“元”指“人民币元”，以下同）,募集资金总额为69,000.00万元，扣除各项发行费用4,091.49万元后，募集资金净额为64,908.51万元，超募资金32,858.51万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年10月28日出具的中瑞岳华验字【2010】第272号验资报告验证确认,公司对上述资金进行了专户存储管理。为规范募集资金的管理和使用，为了不断适应产业发展的需要，适应产品多元化发展的需要，降低公司的经营管理成本，优化业务流程，提高对市场的反应速度，从而提高公司的整体管理、经营水平，提高公司核心竞争力。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的规定，公司拟使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金260万元用于公司ERP信息化管理项目。以实现将公司内部所有资源整合在一起，优化财务系统，同时将办公自动化系统、业务流、人力资源、资金流、项目管理工作整合在同一平台之上来实现全面信息化管理，做到科学内控、增收节支，高效准确决策。一、概述1、项目范围：项目覆盖晨光生物及其下属各家分、子公司，信息管理范围涉及全集团各公司的所有业务。2、本项目建设周期共两年，分三个阶段进行，具体内容如下：（1）集团管控、预算管理A、统一的集团管控模式，实现整个集团统一预算管理。B、实现数据集中，保证了信息的及时性、真实性、完整性。C、监控整个集团的财务状况和经营情况，强化对下属单位的监控。D、建立集团统一的人力资源管理与考核体系，实现集团对关键管理人员、核心技术人员的统一管理，及对集团及下属企业的人员管理。（2）财务管理A、建立统一的财务管理平台，及时掌控下属单位财务信息，实现集团层面的跨单位的财务信息共享。B、优化现有财务核算及管理流程，建立科学合理的财务核算流程，从单体公司财务核算转向集团财务集中核算。C、利用协同单据、协同凭证、集团对帐，完成集团内部各公司间的往来处理。D、利用客户信用管理、往来核销、帐龄分析，加强对外部应收应付款项的管理。E、集团审批平台，实现在系统内进行传递审批各项事由、支出、报销。并通过该平台实现费用的申请单、报销单、自动进行核销报销，审批结束后归档传递财务。F、提升报表统计、报送、汇总的效率，满足各项管理报表报告数据统计的及时性、准确性和真实性的要求。G、实现集中、统一、可比的集团化财务核算体系和满足内外部报告与合并报告的报告体系，满足集团统一的内控要求。H、满足集团编制合并报表的需求，并逐渐提升合并报表的精确度，做到基于明细交易的抵消；建立全面的财务分析体系；I、优化成本的精细化管理，精细化成本核算；（3）质量管理A、以质量管理平台为数据中心，各个报检点提交的报检均集中到质量管理平台进行处理，根据定义好的检验规则生成相应的质量检验单中的报检信息进行质量检验。B、可对原材料采购、生产过程、在库品、退货品进行质量检验，记录各检验项目的详细的检验指标，给出质量结果的处理意见，反馈给各报检点，对质量检验信息进行查询和分析。（4）供应链业务A、实现业务流程的优化和监控，规避一些人为的风险。B、建立统一采购管理模式的管理体系，满足多种采购业务模式，实现需求驱动的集约化的采购供应模式。C、采购计划的制定、下达、修订，并通过实时查询采购合同的执行情况进行管理控制，支持事中的控制和事后的监督。D、对销售订单的生成、执行、结束进行全程跟踪。E、实现客户的帐期管理与客户信用管理。F、统一存货编码，利用信息化的手段记录、处理物资的仓储过程，提高信息处理的速度和效率。G、建立基于全局库存管理，降低库存占用，降低采购成本，提高采购质量。H、实时反映集团内部交易业务，提供内部交易报表，全面反映集团内公司之间的交易情况。（5）人力资源A、人力资源的基础信息化管理，优化人力的资源的管理模式，规避用工风险；B、以整个人力资源管理的核心信息主体，以员工信息为核心主体，实现对企业全系统多组织层级、多人员类别、多信息类型、全生命周期的全面人力资源管理。C、通过记录人员变动信息，包括员工的岗位调整、部门调整、跨单位调动以及不同类型的离职等等的业务处理，实现调整完成之后处理完成后续所带来的业务匹配，如档案调动、工作交接、薪酬调整等等。实现系统随时进行业务查询和汇总统计分析。D、对各单位的人工成本情况进行跟踪、分析，提供人工成本的总计分析功能即根据涉及人工成本的相关要素自动建立人工成本统计报表，并对当年、历年的人工成本情况进行分析。3、投资预算本项目投资总预算为人民币260万元，分为三个阶段进行，具体如下：序号内容金额（万元）第一阶段：项目调研、规划设计、实施阶段1171硬件及网络费用332软件费用842.1中间件费用162.2咨询、调研、培训、实施费232.3应用软件费322.4开发费32.5服务费软件成交价的5%-10%2.6不可预见费用5第二阶段：业务对接，示范推广阶段971硬件及网络费用402软件费用572.1中间件费用32.2咨询、调研、培训、实施费232.3应用软件费252.4开发费12.5服务费软件成交价的5%-10%2.6不可预见费用3第三阶段：深度应用，集团管控阶段46　软件费用46其中:1中间件费用42咨询、调研、培训、实施费18.53应用软件费174开发费15服务费软件成交价的5%-10%6不可预见费用34、资金筹措：本项目拟使用公司上市所募资金中“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金。5、建立此项目的必要性、存在的风险、对公司的影响（1）晨光生物此次建设的总体目标是：以公司未来三到五年发展规划确定的管理改进计划为基础，以营销体系、供应链体系、研发体系、财务、人力资源一体化系统作为系统管理的主体，优化和建立公司总部、各分子公司与生产，销售库存之间的计算机网络系统，解决上下级之间信息不对称、平行部门间信息不共享、不同部门和跨越会计主体和跨地区的部门间不能协作的问题。完成成本管理，物资管理，销售管理、设备管理、综合信息服务和办公自动化；办公公用数据库及相应的专业数据库；提供三个层次的服务，即领导决策层及全公司信息层，管理层局部或专业信息层，操作层数据采集及加工层。最终目标是建立一个覆盖全集团的信息网络，使之能够全面、及时、高质量的为集团各公司提供信息服务，促进公司的企业改革与治理，提高公司运营效率，为公司成为世界重要的天然植物提取物研发、生产、检测和销售基地打下坚实的信息化基础。（2）本项目的实施阶段风险包括以下四个方面：管理理念与组织架构风险、软件本身的风险、项目实施的风险、项目实施后培训不到位的风险。（3）此项目的实施，将满足公司未来5到10年业务发展需要的信息化战略规划，保证公司的信息化水平持续稳步提升，提升公司竞争力，为公司成为世界重要的天然植物提取物研发、生产、检测和销售基地打下坚实的信息化基础。二、公司董事会意见公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于公司ERP信息化管理项目的议案》，全体董事一致同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金260万元用于公司ERP信息化管理项目。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。三、公司监事会意见公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于公司ERP信息化管理项目的议案》，同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金260万元用于公司ERP信息化管理项目，以不断适应产业发展的需要，适应产品多元化发展的需要，降低公司的经营管理成本，优化业务流程，提高对市场的反应速度，从而提高公司的整体管理、经营水平，提高公司核心竞争力。四、公司独立董事意见公司独立董事李恩、齐庆中、卫新江通过研究讨论对《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于公司ERP信息化管理项目的议案》发表如下独立意见：公司本次使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金260万元用于公司ERP信息化管理项目，以不断适应产业发展的需要，适应产品多元化发展的需要；有利于降低公司的经营管理成本，优化业务流程，提高对市场的反应速度。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金260万元用于公司ERP信息化管理项目权。五、保荐机构意见经核查，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）认为:公司本次用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金260万元用于公司ERP信息化管理项目，有利于提高募集资金使用效率,有利于公司不断适应产业发展的需要，适应产品多元化发展的需要，降低公司的经营管理成本，优化业务流程，提高对市场的反应速度。该项目已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金260万元用于公司ERP信息化管理项目。备查文件:1、《晨光生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；2、《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》；3、《晨光生物科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；4、《平安证券有限责任公司关于晨光生物科技集团股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。5、《晨光生物科技集团股份有限公司ERP信息化管理项目可行性研究报告》特此公告!晨光生物科技集团股份有限公司董事会2011年1月31日