工程决算审计资料清单(业主、财务)

项目名称：序号名称不适用提供未提供备注一建设单位及项目基本情况1被审计单位基本情况、业务情况简介及各分支机构基本情况2公司法人营业执照，公司组织机构图、董事会、管理层、财务人员等清单3历年与工程有关的会议纪要（或类似）4关于工程基本情况介绍二工程建设依据和程序文件1项目建议书及批复文件2可行性研究立项报告及审批文件3环境保护手续批复文件4建设用地规划许可证5国有土地使用证明6建设工程规划许可证7建设工程开工许可证8建设工程施工许可证9地址勘察报告10初步设计及概算的批复11开工审批文件三招投标资料1招标代理机构的文件资料2招标文件及其补遗、答疑等文件3勘察、测绘、设计的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书4监理的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书5施工单位的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书6主要设备采购的招标公告、投标文件、评标资料、中标通知书7邀请招标的审批备案资料四合同管理方面1合同台账（记录合同执行情况，已付款及收取发票情况）2勘察、测绘、设计合同3监理合同工程决算审计资料清单客户名称：甘肃天行健会计师事务有限责任公司1/3项目名称：序号名称不适用提供未提供备注工程决算审计资料清单客户名称：4施工合同5设备合同6材料和构配件采购合同7前期咨询合同8受托评估机构合同9拆迁补偿合同10招投标代理合同11工程借款合同12联营、保抵、押险合同13其他与该项目有关的合同、协议五工程实施相关资料1设计变更记录及相关批复2施工审核报告3工程施工合同、补充合同4工程质量验收文件5工程结算报告、结算单6工程结算审核报告7需找补材差证明材料8工程项目点交清单9财产、物资移交和盘点清单10竣工验收文件11材料、验收等合格证六工程项目相关财务资料1主要会计政策及变更情况2建设期各年度基建报表3竣工决算报表4竣工财务决算说明书5基建项目总帐、明细帐6工程项目历年会计凭证，历年账簿、科目余额表等甘肃天行健会计师事务有限责任公司2/3项目名称：序号名称不适用提供未提供备注工程决算审计资料清单客户名称：7银行对账单、余额调节表8银行开具的资金到位证明；9工程项目历年固定资产折旧计算情况10历年的纳税申报表和税务机关纳税鉴定11外部检查机构的审计（检查）报告及处罚决定书12所有的借款合同及利息资本化资料13工程项目对外担保情况14项目资本金及其他配套资金到位情况15设备和其他各项费用的调整依据16银行往来及债权对账签证资料17建设单位预付工程款明细表18建设单位供料明细表19竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表七其他甘肃天行健会计师事务有限责任公司3/3