资产管理有限公司

-1-资产管理有限公司规章制度二〇一六年一月一日目录-2-一、公司组织框架.......................................................................................................3二、各部门工作职责...................................................................................................4三、考勤管理办法.....................................................................................................16四、日常管理制度.....................................................................................................20-3-资产管理有限公司各部门工作职责二0一六年一月一日-4-总经理职责一、主持公司经营管理，组织实施公司的决议、决定和各项规章制度，实现董事会下达的各项经营管理目标任务；根据市场需求变化，及时向董事会提出调整经营战略、目标计划与投资方案的建议。二、组织开展市场调查、营销策划等经营活动，牵头拟制上报项目定位、市场推广、销售与资金回笼等方案计划，并组织实施经董事会批准后的各项方案计划。三、制定并组织实施本公司的年度经营目标任务和月度工作计划，统一整合与调排公司的日常工作，保障各项经营管理活动的顺利开展，进度与成本指标符合公司规定要求。四、制订本公司的具体规章制度与工作流程，抓好经营团队建设、公司品牌推广和企业文化建设，推进企业规范化管理，塑造企业良好形象。五、上报人员编制计划，决定编制内公司空缺岗位的试用和临时员工的使用；领导本公司的岗位目标考核工作。六、提请聘任或解聘副总经理、助总、财务部经理、财务总监、部门负责人等所有公司岗位职务。七、认真执行公司财务管理制度和项目预算，严格审核各类财务支出，控制成本，审批董事会规定额度内本公司的各项费用开支；及时签报各类经营与财务状况报告（报表）。八、受公司法定代表人委托，负责对外合同与法律事务的洽谈及授权签约；建立良好的客户服务及客户意见处理系统，规避-5-化解合同纠纷，妥善处理应急事件。九、保证公司经营运作的合法性，保护公司与员工的合法权益不受侵犯。-6-副总经理职责一、协助总经理工作，根据总经理授权或指派，作为代表或助手，负责分管的职能工作，并做好分管职能工作的协调，协助制定公司经营目标和发展方向以及进行公司的生产经营管理工作。二、及时对管理层进行指导及监督。三、熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总经理参谋和助手。四、具体抓好工作的安全、进度、质量，行政管理、销售、决算等工作。五、协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。六、完成董事长、总经理交办的其他工作。-7-副总经理（人事、行政）职责一、为公司办公会议决策及实施提供服务，协助公司领导对有关工作进行综合、协调、督促和检查，促进各项经营管理决策措施的贯彻执行。二、为提升公司系统管理能力开展内部调研，拟订公司内部管理的各项规章制度，落实好公司各项管理制度。三、负责公司的后勤保障与安全防范工作，统一管理公司车辆及本部的调度使用，做好固定资产与低值易耗品的购置、登记与管理，控制日常办公与招待费用。四、做好公司计算机网络建设与设施管理，保障内部局域网的正常运行。五、负责公司人力资源规划、员工聘用解聘与培训、薪酬福利劳保管理与绩效考核等工作。八、认真执行公司领导各项批示，完成公司领导指派或交办的其他工作。-8-市场部职责一、全面负责市场部门的业务及人员管理。二、全面计划、安排、管理市场部工作。三、制定年度营销策略和营销计划,拟订并监督执行市场规划与预算。四、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。五、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。六、制定广告策略和定年、季、月度广告费用计划。七、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。八、与营销、采购、财务等部门共同进行产品商业化推广运作策划，拟订并监督执行产品推广计划和预算。九、负责对业务系统及分支机构的稽查的组织执行。十、完成公司领导交办的其他工作。-9-财务部职责一、遵守财税法规，建立和健全公司各项财务管理制度。二、负责与税务、金融部门的联系和沟通，及时了解相关的信息和政策，依法及时缴纳税费。三、参与公司各项经济合同的审核；严格执行合同的要求，做好各类款项的拨付、结清工作，并对各项财务工作的决算结果进行监督和审核。四、严格执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险等管理。五、负责各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理，及时回笼资金，提高资金利用率。六、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，控制库存现金额。妥善保管库存现金，各种有价证券和财务印章、空白支票，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。做好各类发票的购买、保管、使用及回收。七、负责日常会计核算工作，及时编制各类报表，妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表定期进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。八、负责固定资产的核算并按规定及时计提折旧，组织年终固定资产盘点，及时做好固定资产盘盈盘亏的账务处理。九、组织筹集资金，节约使用资金。组织按年、按季、按月编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。十、定期分析公司的财务状况，考核资金使用效果，揭示企业运-10-作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。拟定各项财务计划，定期提供财务分析报告呈总经理。十一、加强公司各部门间的沟通和协作，加强团队精神，提高财会人员的专业技能和沟通能力，对新进员工和实习生实行辅导和培训。十二、严格执行董事长或总经理下达的指令，并在指定的时间内汇报完成状况。培训部职责-11-一、按公司有关文件和发展规划指导培训工作。二、及时准确地传达上级指示，并贯彻执行。三、制订公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施。五、制订公司及各个部门培训的工作程序。六、建立考评激励机制，通过考核发现并举荐人才。七、了解受培训的人数和培训种类。八、统一安排公司培训人员的工作。九、按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间的争议提出界定要求。十、参与制订员工发展计划，并组织相应培训工作。十一、完成公司领导交办的其他工作。客户服务部职责-12-一、服务与市场的对接以及客户关系维护：①客户关系的维护，客户诉求、建议提案的受理和处理，定期对总体客户关系的评价，并制定提案处理流程和客户关系评价标准。②与客户日常交往的管理，包括客户的接待、礼品馈赠等，并制定标准接待流程及馈赠类活动的相关管理办法。③协同其他部门制定各类服务项目，并协助和督促各类项目的实施。④特定客户群体服务更新方案的制定，满足客户发展的需求。二、客户信息以及内部行政管理：①对客户信息的调查、收集、分析和运用，客户档案中客户调查模块的内容维护，并建立该类内容的使用、保密制度。②对客服档案的整理和管理。③重要文件的存档管理，建立相应的管理制度。三、400客服热线：①400电话的日常管理。②答复客户对企业、产品的各类咨询，并负责呼入信息的登记及其与相关部门工作的对接或转接。③产品及市场服务疑难问题的及时回复。④通过电话以语言服务技巧，提高企业和产品形象，推动整体销售业绩。⑤征求客户（特别是大客户）的意见，及时调整服务方式和内容，保证与市场需求信息的畅通。三、客户投诉及服务管理：①制定客户投诉处理程序和规定。②客户投诉的受理登记，对投诉进行分类，确定具体的处理部门。③协助各部门对客户投诉原因的调查，出具投诉调查报告，提出处理意见。④负责对重大投诉事件处理后客户的跟踪回访。⑤制定、实施对各级代理商签订合同后服务的标准、计划和政策。⑥收集客户的意见（包括产品质量意见），整理和分析产品售后服务中反馈的数-13-据和信息，转送到相关部门，调解和处理售后服务的各类纠纷。五、客服质量管理。①负责公司服务理念的引导及公司相关服务内容的不定时的监督和检查。②负责服务质量异常的调查处理工作，并汇编报送主管领导。③负责召集相关人员对发生异常的服务项目和发生原因进行议论分析。④负责根据客服部拟定的意见，对发生异常的服务进行纠正。-14-营业部职责一、认真学习和掌握有关金融政策、法规。二、负责了解市场信息，研究市场动态，为公司政策提供依据。三、制订销售计划，确定销售目标和重点。四、负责公司销售管理，对销售情况进行汇总。五、负责办理销售合同备案等相关手续。六、严格执行公司规定的销售价格，销售动态要做到迅速，如实汇报。七、做好销售合同的管理工作，建立销售台帐和跟踪网络。八、认真仔细签订销售合同，确保销售合同的规范和完整，杜绝出现漏签、错填等失误现象。九、处理好客户关系，正确运用各种销售渠道，扩大销售网络。十、完成公司领导交办的其他工作。-15-上海太玺资产管理有限公司考勤管理办法第一章总则第一条、为了加强员工劳动管理，促使员工自觉遵守劳动纪律，调动员工的工作积极性，提高工作效率，特制定本办法。第二条、本办法适合上海太玺资产管理有限公司。第二章签到与签退第三条、工作时间为上午9:00-12:00下午13:00-17:30如有调整，以新公布的工作时间为准(打卡时间为：上午8:50至9:05分，下午17:30至17:50分以上时间以外都不算在考勤内)。第四条、每位员工上下班均应亲自到公司指定的地点签到。第五条、员工考勤签到表，每日由值班人员收取，每周末由行政人员按规定程序审核后存档，员工每月的考勤表是员工的重要考核资料之一。第三章迟到与早退第一条、上班时间开始后5分钟至30分钟内未到班者，按迟到处理，每过1分钟扣2元超过30分钟以上者，按旷工半天处理(特殊原因除外)。提前30分钟以内下班者，按早退处理，每提前1分钟扣2元；超过30分钟者，按旷工半天处理。-16-第四章旷工第一条、未经请假或假期未经续假，或请假未获批准，或请假手续不全而擅自未上班者，均以旷工论。第二条、旷工以半天为计算单位，即旷工半小时以上，四小时以内为半天，超过四小时至八小时之内为一天。第三条、旷工一天者，应按日岗位职务工资的三倍扣款。连续三天旷工者，或全年累计旷工达六日者，公司有权解除劳动合同。第五章外出(外出单)第一条、工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，业务员须经团队经理、营销总监逐级上报同意，团队长、营销总监外出报分管副总或总经理同意。外出单原则上每人一周不得超过3张（特殊原因除外）外出单提交时间每天10：00后，此前公司拒接受理;第二条、严格请销假制度。员工因私事请假须写请假条报团队经理、营销总监逐级批准，且与人事行政部确认，并扣除请假期间工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系团队经理和人事行政部批准、确认，事毕回公司补写请假条；第六章公出（出差）第十条、员工因公外出，应填写《公出申请单》。第十一条、《公出申请单》的审批权限如下：（一）员工一天以上三天以内（含三天）市内或外地公出由部门经理签署意见，分管副总审核，总经理批准。（二）员工三天以上市内公出或外地公出（出差）由部门经理-17-签署意见，分管副总审核，总经理批准。（三）《公出申请单》交综合办公室存档，各类《公出申请单》是员工的重要考核资料之一。（四）驾驶员如出公差离开本市，及时上报综合办公室，综合办公室掌控去向。第七章请假第十二条、请假须知：（一）员工除休息日及政府指定的节假日外，其余工作天，如不能出勤的，均应请假。（二）员工因故必须请假者，应事先填写《请假单》，附有关证明文件，按请假审批权限的规定，办妥请假手续，并办妥相应的工作交接，方可离岗请假。如疾病或临时