财产管理师岗位培训教材

－1－结算与现金管理部教育部人力资源部信息科技部工银结算[2008]81号关于举办2008年财资管理师资格考试相关工作的通知各一级分行、直属分行结算与现金管理部、人力资源部、信息科技部：为全面提升全行结算与现金管理专业客户经理和产品经理的综合业务素质,确保各级行结算与现金管理部门职能的充分发挥，提高我行结算与现金管理业务的核心竞争力，总行决定在全行举办财资管理师资格初、中级认证考试，同时为帮助参考人员深入学习财资管理的相关知识，拟在全行开展远程网络培训。现将有关事项通知如下：一、考试基本要求－2－（一）考试资格本次考试面向全行所有正式员工，分初级财资管理师和中级财资管理师两个等级，报考条件为：具有大专学历的初级财资管理师资格考试报名人员须从事对公业务3年（含）以上且从事结算与现金管理专业工作1年（含）以上；具有大学本科（含）以上学历的人员，须从事对公业务2年（含）以上且从事结算与现金管理专业工作1年（含）以上。具有大专学历的中级财资管理师资格考试报名人员须从事对公业务6年（含）以上且从事结算与现金专业工作2年（含）以上；具有大学本科（含）以上学历的，须从事对公业务4年（含）以上且从事结算与现金管理专业工作2年（含）以上。各行需严格按照上述标准对报考人员的资格进行审查，如情况特殊确实需要对报名条件进行调整的，需经一级分行人力资源部门审查确认。另每个考生只能选择一种资格等级进行报名考试。（二）考试时间和方式初级财资管理师资格考试时间为4月26、27日全天,中级财资管理师资格考试时间为4月27日全天。初级财资管理师每场考试时间为70分钟，中级财资管理师每场考试时间为100分钟，杭州金融研修学院（以下简称杭院）将根据各行参加考试的人数，确定每日需举行的场次。每位考生具体的考试时间、地点、场次、座位号以本人准考证上打印的为准。考试为闭卷，采用网络在线方式进行考试，考试的报名、考－3－生资格审核、在线考试以及考试信息的发布均使用杭院考试系统完成,网址为：。（三）报名方式考试采取网上报名方式。2008年3月25日—4月1日，报考人员通过我行内部网络登录至杭院考试系统（网址为：）进行网上报名，经二级分行网上审核和一级分行网上审批，并经总行相关部门最终确认后，考生于4月16日—4月25日自行登录该系统查询审查结果，符合报考条件的可以打印准考证。（四）考试内容总行指定《财资管理师岗位培训教材》作为本次财资管理师考试的参考资料，具体内容包括基础知识、结算产品、现金管理知识及实务操作、营销服务基本技能四部分，同时为了帮助参考人员更好地理解结算与现金管理产品的相关知识，总行同时指定《单位客户金融产品使用指南》（2007版）中与财资管理相关部分作为考试参考资料。有关试题的题型以及不同章节的比例已在《关于做好财资管理师资格培训及相关工作的通知》（工银教[2008]5号）中明确。二、考试组织本次考试由总行结算与现金管理部、教育部和人力资源部共同组织，杭院负责考试工作的具体实施。各一级（直属）分行结算与现金管理部和人力资源（教育）部共同负责本行的具体考试－4－管理和组织工作，信息科技部负责本行考试的技术保障工作。具体要求如下：（一）组织管理1、各行要高度重视此次考试，成立由人力资源（教育）部、结算与现金管理部和信息科技部相关人员组成的考务小组，并指定一名考试管理员专门负责与杭院联络工作。2、各一级（直属）分行人力资源（教育）部按照相对集中的原则在全行设置安排考场。中级财资管理师的考试必须集中在省分行进行，初级财资管理师的考试可以在省分行或者二级分行进行。对设置在二级分行的考场，在条件允许的情况下可以安排临近行人力资源（教育）部人员实行交叉监考并指派专人进行现场监考。监考人员要严格履行好工作职责,严禁违纪行为。总行将派出检查人员对一级（直属）分行及部分二级分行的考场进行重点抽查，各一级分行也要对二级分行的考场进行抽查。考试过程中严禁各种作弊行为，一经发现将严肃处理，并取消考试资格，以保证考试的公平与公正。3、为确保考试顺利进行，总行与杭院对本次考试工作进行了详细安排（具体要求详见附件一），各行要严格按要求准时报送相关信息，做好各项准备工作。涉及考生须知的内容（详见附件二）要及时通知到本行每一位考生。4、在考试过程中因系统或计算机软硬件等故障影响考试的，科技管理员和考场联系人要及时排查原因，及时向杭院及总行相－5－关部门联系解决。（二）发布考试通知各分行接此通知后要及时转发至辖属各基层行，并于3月21日前发布考试通知。各行要做好考试的宣传、动员工作，以使全行各级员工能公平把握此次考试机会。（三）考试评分及结果公布总行将于考试结束后对试题进行评分，并在一个月内公布考试结果。三、培训辅导为便于各分行组织辖内参与考试的员工学习财资管理相关知识，总行特将2月27日－3月2日在杭院举办的财资管理师培训班的授课内容制作成远程课件，供各位参与考试的员工学习和参考。（一）培训内容1.金融基础知识；2.企业财务知识；3.法律法规；4.市场营销实务介绍；5.结算与现金管理知识及案例介绍（一）；6.结算与现金管理知识及案例介绍（二）；7.结算业务产品及相应的系统应用介绍（一）；8.结算业务产品及相应的系统应用介绍（二）。（二）培训课件和时间－6－《中国工商银行财资管理师培训教程》，课程编号：A08XJ037,讲座约21小时，网络大学平台“结算与现金管理”目录下。培训时间：2008年3月24日—2008年4月25日。各行在考试组织及远程培训过程中如遇问题，请及时与总行或杭院联系，联系方式如下：总行结算与现金管理部联系人：刘鹏生电话：[phone]NOTES邮箱:刘鹏生/结算与现金管理/总行/ICBC总行教育部联系人：张红电话：[phone]NOTES邮箱:张红/教育/总行/ICBC总行人力资源部联系人：张艳电话：[phone]NOTES邮箱:张艳/人力资源/总行/ICBC杭州金融研修学院：联系人：胡小梅、奚利强－7－电话：[phone]传真:[phone]NOTES邮箱:杭院远教/教育/杭管/ICBC附件一：《考试组织工作具体流程与要求》附件二：《2007年财资管理师资格考试须知》结算与现金管理部教育部人力资源部信息科技部－8－附件一：2008年全行财资管理师资格考试考试组织工作具体流程及相关要求各行应按照规定时间和流程，认真做好各项考试组织工作。具体要求如下：一、组织报名1、3月24日前，各行以一级（直属）分行为单位，通过NOTES邮箱将本行考务小组成员名单（按附件1格式）发送至杭州金融研修学院（杭院远教/教育/杭管/ICBC）和总行结算与现金管理部。2、3月24日，杭州金融研修学院根据各行上报的考务小组名单，生成各一级（直属）和二级分行考试管理员（资格审核人员）登录名和密码，并通过NOTES邮箱发送至各一级（直属）分行考试管理员。3、3月25日—4月1日，报考人员通过工行内部网登录杭州金融研修学院杭院考试系统进行考试报名，按照系统提示，选择报考初级还是中级财资管理师（一个考生只能选择其中的一种，不得既报初级又报中级），然后点击“考试报名”按钮，输入本人身份证号码并设置密码（该密码用于打印报名表和准考证），填写或选择报名基本信息。报名结束，打印一份报名表交本人所在单位人力资源（教育）部门备案。4、3月26日—4月2日，各行按照杭州金融研修学院下发的－9－考试管理员用户名和密码登录杭院考试系统，以二级分行为单位，按总行规定对本行报考人员进行资格审查，一级分行对本行报考人员进行复审。经审核通过后，考生报名才有效。二、考场组织1、4月3日前，各一级（直属）分行考试管理员将本行考场数、每个考场的计算机台数、考场联系人等有关信息（按附件2格式），通过NOTES邮箱发送到杭州金融研修学院（杭院远教/教育/杭管/ICBC）。各行考场设置要相对集中，初级考试考场可以设到二级分行，但每个考场的可用计算机不能少于10台。中级考试必须集中到一级（直属）分行进行。2、4月11日，杭州金融研修学院将为各行管理员开通参考人员考场安排查询功能，各行管理员通过该系统查询和打印本行考试的名单和考场、场次以及座位号等信息，并于当天通过邮件给予确认或提出调整意见。3、4月16日—4月25日，报考人员登录杭院考试系统打印准考证，准考证上印有该考生考试时间、地点、座位号以及考试时需要输入的验证码等信息。准考证可以多次打印，但必须输入本人身份证号码和在报名时预留的密码。考试管理员在线打印本行考试场次、时间和考生名单，考生名单于开考前在考场外张贴。4、4月18日12点到14点，杭院为每个考生提供了一次在线模拟考试机会。考生利用准考证上的身份证号码和验证码登陆杭院考试系统参加模拟考试。－10－5、4月21日，杭州金融研修学院通过NOTES邮箱把每个考场的测试账号和密码发送到各一级（直属）分行考试管理员，由一级（直属）分行考试管理员转发到各考场的科技管理员和考场联系人。6、4月21日--4月24日12时以前，各考点科技管理员对考场计算机进行检查和测试（检查测试内容见附件3）。测试通过后，填写《考场计算机测试确认表》，由科技管理员签名确认后在4月24日12时前传真[phone]）到杭州金融研修学院远程培训部。7、考试结束当日，由监考老师填写《考场情况记录表》（按附件4格式），记录考试过程考场情况，并于当日考试结束后二小时内通过NOTES邮箱报总行结算与现金管理部和杭州金融研修学院（杭院远教/教育/杭管/ICBC）。－11－附件1：2008年财资管理师资格考试考务小组名单分行（考场）名称：序号姓名组内岗位部门或二级分行名职务工作电话移动电话Notes邮箱1组长2一级行考试管理员3一级行考试科技管理员4二级行考试管理员5二级行考试科技管理员6二级行考试管理员7二级行考试科技管理－12－员8二级行考试管理员9二级行考试科技管理员101112说明：1．各行要在3月24日15时以前，填报此表并通过电子邮件发送到杭州金融研修学院。2．杭州金融研修学院的Notes邮箱为：杭院远教/教育/杭管/ICBC。－13－附件2：2008年财资管理师资格考试考场情况表分行名称：序号考场名称考场地址考场可用计算机台数拟分配哪些行考生考试数量考场联系人NOTES邮箱备注姓名电话手机123456……注：1、该表以一级分行（直属分行）为单位汇总填写，最迟于4月3日17时以前由通过电子邮件由一级行考试管理员发到杭院远程培训部（杭院远教/教育/杭管/ICBC）。2、考场可用计算机数是指每个考场扣除1-2台备用机后的计算机台数。3、每个考场一般每天安排5场考试，最多只能安排6场考试。各行可以根据这个标准来设置考试场并配备考场计算机。－14－附件3：2008年财资管理师资格考试考场计算机测试确认表分行名称：考场名称计算机台数考场联系人姓名手机号码科技管理员姓名手机号码测试检查内容（在各具体内容的左边空格内打√/×确认是否符合要求）□1.每每台考试计算机是否安装了Windowsxp或Windows2000。□2.每台考试计算机是否按工行要求打好补丁。□3.显示分辨率是否设1024*768，256色以上；(特别提示:显示的分辨率一定要等于或高于1024*768，否则，考试系统部分按钮将不能正常显示，致使考生无法正常答题。)□4.每台考试计算机是否按我行统一要求安装杀毒软件，并对计算机进行杀毒处理。□5.每台考试计算机浏览器是IE6.0或以上。□6.每台考试计算机浏览器设置中是否允许弹出窗口弹出。□7.每台考试计算机浏览器设置中要求JAVA程序脚本启用－15－□8.每台考试计算机是否都安装flash7.0以上插件。□9.每台考试计算机是否都安装了常用的汉字输入法。□10.每台考试计算机是否都用杭州金融研修学院提供的测试账号正常登录杭州金融研修学院考试系统，并能进行答题和交卷等考试环节。测试检查结果说明测