系统管理操作过程中的常见问题

一、系统管理操作过程中的常见问题问题1：初次登录系统管理，账套选项为空，提示无法登录。原因：用户的计算机名与数据服务器名不一致。解决方法：点击【开始】→【程序】→【用友ERP】→【系统服务】→【应用服务器配置】，将数据库服务器改为本台计算机名，重新登录即可。问题2：建立账套时，账套号错误（如将400，录成了300）解决方法：先在“系统管理”里输出账套，生成两个备份文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。用记事本方式打开文件UfErpAct.Lst，屏幕第三行显示的是账套信息“CACC_Id=300”，将300修改为400单击保存后，重新引入账套即可。问题3：修改按钮为灰色。原因分析：混淆了系统管理员与账套主管的权限，系统管理员的工作是建账、引入、输出、设置用户、角色、权限等。而账套的修改、账套的日常业务处理由账套主管完成。解决方法：重注册，以账套主管的身份注册。二、企业应用平台操作过程中的常见问题问题1：在基础设置时，点击具体内容，如【客商信息】，系统无反应。原因分析：建账时，未进行【系统启用】。解决方法：进入【基础设置】→【基础信息】→【系统启用】进行设置，勾选需要启用的系统名称并设置启用时间。问题2：无法增加客户或供应商分类。原因分析：建账时忘了选择客户或供应商分类。解决方法：以账套主管的身份进入系统管理，点击【账套】→【修改】→【基础信息】，在客户或供应商是否分类前的方框内打勾即可。三、总账系统操作过程中的常见问题（一）总账初始化问题1：在录入【其他应收款】辅助账时，系统提示“个人非法”。原因分析：【人员档案】的内容操作中，没有选中“是否业务员”复选框。解决方法：进入【设置】→【基础档案】→【机构人员】→【人员档案】，选定“是否业务员”的复选框即可。问题2：跨月发现总账的期初余额录入有误。解决方法：对已经记账的凭证进行反记账（在对账界面，按CTRL+H键，弹出恢复记账前状态功能已被激活后进行反记账），使期初处于可修改状态。（二）总账系统日常业务处理问题1：保存凭证时出现“不满足借方必有条件”的提示。原因分析：学生在制单时没有选择正确的凭证类别，如本应编制转账凭证的却选择了收款或付款凭证。解决方法：选择正确的凭证类别保存即可。问题2：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”原因分析：（1）未给出纳人员赋予“出纳签字”的权限。（2）没有把库存现金和银行存款科目设置为“日记账”。（3）没有指定科目。解决方法：（1）选择【系统管理】→【权限】→【权限】，给用户赋予“出纳签字”的权限。（2）在会计科目修改窗口，将库存现金和银行存款科目设置为“日记账”。（3）在会计科目设置窗口，进入“编辑――指定科目”，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。问题3：在制单时遇到应收（应付）账款科目时，系统提示“不能使用应收（或应付）系统的受控科目”。原因分析：对会计科目进行维护的过程中，应收账款科目被定义为客户往来核算时，将其设置成应收款管理系统的受控科目，应付账款科目被定义为供应商往来核算时，将其设置成应付款管理系统的受控科目。解决方法：进入会计科目修改窗口，将应收账款（或应付账款）系统修改为空即可。问题4：已录入结算方式却无法跳出银行账辅助核算项。原因分析：有指定现金、银行总账科目。解决方法：选择【基础设置】→【财务】→【会计科目】→【编辑】，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。问题5：凭证填制完毕后，发现制单人错误解决方法：第一步：选择【总账】→【选项】→【权限】，选中“允许修改、作废他人填制的凭证”;2）以正确的制单人身份重新登录企业应用平台，进入【总账】→【填制凭证】窗口，将原用错制单人所填制的凭证全部作废后，再恢复。（三）总账期末业务处理问题1：期末自动转账时，系统提示生成的期间损益结转凭证金额为零，无法生成。原因分析：在进行期末各项转账业务生成时，是有先后顺序的。而先后顺序的体现就是记账，即前一张凭证生成，并且是审核、记账后，对应的账户上才有发生的金额，才能进行后续转账凭证的生成，在生成期间损益结转凭证前，如果没有自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转等自动生成的凭证记账，将造成结转损益时相关损益类科目发生额有错误。解决方法：将已生成的错误的期间损益结转凭证作废、整理，将前面自动生成的转账凭证进行审核，记账，而依次生成后续凭证，审核、记账，最后再进行期间损益结转凭证的生成-审核和记账。问题2：结账不成功当出现以下情况时，总账不能结账：（1）本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）;（2）总账和明细账对账不平;（3）其他模块没有结账。四、UFO报表系统操作过程中的常见问题问题1：资产负债表不平衡检查原因分析：（1）没有进行制造费用结转;（2）没有进行期间损益结转;（3）有新增的一级科目，没有修改公式;（4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致;（5）资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。问题2：损益表累计数不对原因分析：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候“本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据。解决方法：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发生函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。问题3：损益表“财务费用”账户金额出错原因分析：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确。解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。五、薪资管理系统操作过程中的常见问题问题1：进行某工资类别的工资项目设置时，名称参照为空。原因分析：打开具体工资类别前没有进行所有类别工资项目的设置，用友薪资系统的初始化实验需要设置两次工资项目，第一次设置的是所有工资类别的工资项目，第二次是针对某一具体工资类别设置工资项目。若不做第一次的设置，直接打开某类工资类别进行工资项目设置，可供选择的工资项目“源”是空的。解决方法：关闭所有工资类别，设置所有在实验中会用到的工资项目，然后打开某一工资类别，此时在界面的右侧会出现供参照的工资项目。问题2：工资分摊时，应付工资一览表的借、贷方科目均为空。原因分析：在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”。解决方法：重新进行工资分摊，工资分摊窗口选择“明细到工资项目”。六、固定资产管理系统操作过程中的常见问题问题：在固定资产管理系统日常业务处理完成后，进行期末对账时，系统提示对账不平衡。原因分析：（1）固定资产期初对账不平衡;（2）固定资产管理系统传递到总账管理系统的凭证没有审核和记账;（3）固定资产管理系统处理资产减少业务时，生成的记账凭证有误。解决方法：前2个原因产生的问题不难解决，主要是第三个原因。会计准则规定：当月减少的固定资产，当月照提折旧，所以在处理资产减少业务时，应先计提固定资产折旧，折旧计提完成后，根据资产减少业务生成的凭证中累计折旧数值仍然有误，可以在“生成凭证”窗口执行“查看”/“联查原始凭证”命令，可以看出凭证中累计折旧的数值和固定资产原始卡片中累计折旧的数值不同，应以固定资产原始卡片中累计折旧的数值为准来修改凭证，这是固定资产管理系统本身的错误，而用户一般不易发现，导致固定资产管理系统期末对账结果不平。七、应收应付系统操作过程中的常见问题问题1：在使用【应付系统】时，系统提示“不能使用【应付系统】受控科目。原因分析：在修改，应付系统【会计科目辅助核算时】系统的受控科目均为系统默认（应付系统）。并且在“总账初始化”的“选项”也并没有勾选“可以使用应付系统受控科目”。解决方法：第一种：以账套主管的身份登录企业应用平台，【设置】选项卡下，选择【基础档案】→【财务】→【会计科目】，找到【应付系统】会计科目，将其受控系统修改为空白即可。第二种：以账套主管的身份进入【总账初始化】的【选项】，勾选【可以使用应付受控系统】选型即可。在应用【应收系统】科目时出现此类问题亦同。问题2：在应收款票据管理时，提示“收款日期应大于系统启用日期”原因分析：系统自定义的短日期格式不对。解决方法：选择【控制面板】→【区域和语言选项】→【日期】→【短时间】，将短日期格式改成：yyyy-MM-dd。