某产业园区建设可行性研究报告

可行性研究报告某电子技术股份有限公司关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目可行性研究报告项目名称：关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目承担单位：某电子技术股份有限公司地址及邮编：高新区高朋大道1号项目联系人：电话：传真：二〇一一年二月可行性研究报告目录第一章总论.......................................................2一、项目名称、承担单位、实施地点及负责人........................2二、项目概述....................................................2第二章项目背景.................................................2一、生产场地的局限是募投项目产能难以满足市场需求的主要因素......2二、生产场地的局限直接影响了公司北斗全产业链的打造..............3第三章项目建设的必要性..........................................3一、项目的实施可极大地解决公司募投项目建设对生产场地的迫切需求..3二、项目的实施将有利于公司提高经营管理效率，减少关联交易........4三、项目的实施将有利于公司吸引高级人才及研发力量的加盟..........5第四章项目实施的可行性............................................5一、项目建设地的区域优势........................................5二、人才资源丰富................................................5三、项目资金筹集充裕，投入安排科学节约..........................6四、项目市场前景广泛............................................6第五章项目建设方案...............................................6一、建设目标....................................................6二、建设内容....................................................6第六章项目效益分析................................................8一、经济效益....................................................8二、社会效益....................................................8第七章项目风险分析................................................8一、购买土地的风险..............................................8二、固定资产折旧摊销对公司利润的影响............................9三、投资收益风险................................................9四、人员风险....................................................9五、工程风险....................................................9第八章结论.......................................................10可行性研究报告第一章总论一、项目名称、承担单位、实施地点及负责人1、项目名称关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目建设的项目2、项目承办单位某电子技术股份有限公司3、项目负责人承办单位项目负责人：莫晓宇二、项目概述为抓住我国北斗卫星导航应用产业的政策和市场机遇，巩固公司在北斗卫星导航应用领域的市场龙头地位，公司拟使用8,000万元超募资金购置成都高新区规划地块，计划建设覆盖“元器件-终端-系统及运营”全产业链的北斗卫星导航应用产业园，为实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目提供必要的生产场地，同时，将子公司北斗终端的生产纳入园区内，形成一个整体全产业链，共同作为公司面向全国的营运中心，进一步提升公司的科研生产水平和营运管理效率。第二章项目背景根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次发行募集资金将投资用于建设5个项目，其中，北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目计划投资6,130万元，计划达产后形成北斗终端关键元器件年产10万片（套）的生产能力；北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目投资预算为4,612万元，计划建成可为20万用户提供跨系统平台的消息互联服务、数据下载和北斗扩展系统服务的能力北斗卫星导航应用服务中心。上述两个项目原计划共使用约3,500平米的科研生产场地。一、生产场地的局限是募投项目产能难以满足市场需求的主要因素随着“北斗二号”系统即将投入使用，北斗卫星导航系统将在汽车导航、个可行性研究报告人通信、电力授时、航空等大众应用领域逐步取代GPS，北斗导航产业市场将面临“爆发性”的增长，为抓住市场机遇，公司已计划实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”募投项目，力争在北斗二号系统正式投入使用时，达到北斗终端关键元器件年产10万片（套）的设计能力和年产数万台北斗终端的生产能力，并建成国内领先水平的卫星导航应用服务中心，实现向20万用户提供跨系统平台的消息互联服务、数据下载和北斗扩展系统服务的能力，持续保持公司在北斗卫星导航应用产业的领先地位和市场占有率。随着北斗系统建设进度的加快，尤其是公司上市后，通过募投项目的建设，公司的生产规模及人员规模得到快速扩张。由于公司5个募投项目建设地点均在公司总部成都高新区高朋大道一号综合楼，因场地有限，项目的生产及测试平台、电子元器件检验、检测平台等研发生产设施建设受到场地限制难以满足项目进度的要求，公司目前急需对外购置土地，新建科研生产厂房，实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”项目。二、生产场地的局限直接影响了公司北斗全产业链的打造因公司科研生产场地限制，子公司的北斗终端生产厂房目前仍依靠对外租赁，生产经营场地与公司相隔较远，不利于生产、经营及管理上的协同，以及北斗全产业链的整合。随着公司业务规模的进一步扩大，公司服务范围不断拓展，客户需求日益复杂，市场竞争的日益加剧，公司科研生产的基础环境呈现出明显的不足，这将直接影响到公司技术研发、产品交付、技术服务的质量，直接影响到整体形象和市场品牌的提升，进而影响到业务的拓展与市场地位的提升，不利于公司的持续发展。第三章项目建设的必要性一、项目的实施可极大地解决公司募投项目建设对生产场地的迫切需求公司使用募集资金投资建设的“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”项目，计划将建可行性研究报告成国内先进的集成电路设计实验室和特种行业电子元器件检验、检测平台，以及可为20万用户提供跨系统平台的消息互联服务、数据下载和北斗扩展系统服务的能力的运营中心机房、系统指挥中心及多条现代化多功能生产线。同时，按照国家北斗系统建设进度及满足市场扩张的需要，预计还需增加10,000平米以上生产用地。公司通过此次超募资金使用计划对外购买25亩土地，可将建成1-2万平米的科研生产场所，形成国内一流的北斗卫星导航应用产业园，为实施上述两个募投项目搭建完善的开发、测试和演示环境，搭建各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台和中间件平台，构建实验中心和中试中心等，解决公司募投项目建设对生产场地的迫切需求。二、项目的实施将极大地促进公司北斗终端生产规模的扩张随着北斗二号系统建设进度的加快，北斗终端市场即将呈现爆炸式的需求。公司子公司成都国星通信有限公司致力于北斗终端研制生产，由于目前其所有厂房及生产场地均对外租赁，受场地和资源限制，年产能仅为6,000台（套），远远不能满足市场需求，急需扩大终端生产规模。本次拟使用超募资金投资建设北斗卫星导航应用产业园，公司将把子公司国星通信的终端生产线建设纳入园区内，实现公司“元器件-终端-系统”全北斗产业链的整体研制、生产及运营，实现终端年产数万台（套）的生产规模。三、项目的实施将有利于公司提高经营管理效率，减少关联交易公司及子公司成都国星通信有限公司的生产经营场地相隔较远，不利于生产、经营及管理上的协同。项目实施后将建立起现代化的标准的科研生产设施，在园区内形成统一的元器件-终端研发、设计、生产能力和更大服务能力的北斗运营服务中心，将显著提高公司的经验管理效率，降低生产经营成本。由于公司和国星通信均承担了国防武器装备科研生产任务，必须按照国防武器装备科研生产的保密体系、质量管理体系和标准化生产体系，园区的建设将有利于改善和提高公司的保密管理、质量管理和标准化管理能力，统一配置人力资源、科研资源和物流资源，降低公司管理成本。目前，控股子公司国星通信所需要的科研生产办公场地全部是向实际控制人可行性研究报告租赁的，为此每年均发生部分关联交易，随着国星通信进一步扩大生产规模，需要增扩科研生产场地。为此，该项目的实施不仅满足公司生产经营规模的扩大，同时还将减少公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易的发生，减少对实际控制人的依赖。四、项目的实施将有利于公司吸引高级人才及研发力量的加盟北斗卫星导航应用产业园建设位于成都高新区，该区生活工作配套设施完善，交通便利，紧邻地铁1号线，附近有多条公交线路通达，非常有利于员工的上下班和生活，对于留住、吸引并招募优秀人才将极为有利；同时，园区的建成将有利于公司与各大科研院所和高校建立多种产学研合作形式，促进科研院校在公司转化技术领先的科研成果，吸引科研人才加入公司研发团队，从而加强公司的研发力量，确保公司技术的领先性。第四章项目实施的可行性一、项目建设地的区域优势本项目建设位于成都高新技术产业开发区，该区于1991年被国务院批准设立，位于成都市南部、1号地铁沿线，综合实力位居国内第4，目前区内登记注册的企业20000余家，其中世界500强及国际知名企业投资企业44家，已初步形成了电子信息、生物制药和精密机械制造三大产业，其中电子信息产业约占成都市同行业的51%。区内现已形成包括70余家IC设计企业、2座8英寸晶圆制造厂、4家封装测试企业及众多配套企业组成完整的电子产业链，拥有富士通、华为、成芯、英特尔、中芯国际等多家国内知名企业。区内公共交通、商业服务、中、小、幼等服务、教育配套设施齐全，交通便利，腹地广阔，地理位置优越，信息技术人才充裕，电子信息企业集聚，符合公司北斗产业链布局的发展策略。二、人才资源丰富成都拥有良好的人才储备优势，拥有40所高等院校，2700多个科研机构和60万专业技术人员，其中电子信息从业人员超过10万人，良好的发展环境和人力资源优势为建设形成卫星导航应用产业化基地提供了强有力的支撑。可行性研究报告三、项目资金筹集充裕，投入安排科学节约公司预计在本项目中投入8,000万元，拟全部用超募资金进行投入，不会给公司日常经营现金流造成影响。本项目涉及的费用预算均是在市场价格合理估算后得出的，并且经过了公司多方面的论证。综合以上各方面因素，该项目的预算是合理可靠的。四、项目市场前景广泛公司产品丰富，在产品线的广度和深度方面都拥有优势。在广度方面，公司既拥有上游的关键元器件，又