K3供应链V103培训PPT

欢迎您参加K/3供应链V10.3培训课程！K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3供应链系统。通过培训之后，您能够做好以下事情：熟悉K/3供应链系统的业务流程掌握K/3供应链系统的基本操作方法灵活运用K/3供应链系统操作日常业务K3供应链系统K/3供应链系统模块采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统质量管理系统仓存管理系统存货核算系统账套管理系统初始化业务处理期末结帐提纲帐套管理一、案例背景深圳绿色原野公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公司总资产愈30亿，05年销售额达百亿。具体的财务、业务初始数据详见K/3供应链V10.3教材。账套管理二、账套管理－新建账套启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。如果不启用帐套，将不能正常使用供应链系统。注意要点：账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置账套管理三、账套管理－账套的备份与恢复为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。手工备份批量备份：账套自动批量备份的好处是一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套账套管理四、账套管理－其他注册账套：是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。网络控制管理：主要是清除冲突记录系统使用状态：用来监控本机加密狗的使用情况。在没有安装加密狗的情况下，系统使用状况中会显示‘未检测到加密狗’。如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。账套管理五、账套管理－用户管理用户组设置用户设置用户授权采购组吴伟采购订单的新增、修改、删除用户管理操作流程账套管理五、账套管理－用户管理用户组Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对K/3系统的使用权利必须经过授权账套管理五、账套管理－用户管理用户Guest：系统提供，隶属于Users组，可以对K/3系统进行查询，如果需要其他权限可以通过授权获取。Morningstar及Administrator:系统提供，隶属于系统管理组，无需授权，拥有最大权限。三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。账套管理五、账套管理－用户管理用户授权功能授权：允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。数据授权初始化核算参数基础资料设置初始数据录入结束初始化核算参数计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入系统初始化流程系统设置系统参数会计科目引入对账系统初始化一、核算参数设置供需链系统初始化的第一步——核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3供应链系统业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。系统初始化一、核算参数设置核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。注意要点：二、基础资料设置1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料辅助资料币别计量单位会计科目核算项目系统初始化采购采购系统外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理采购业务案例介绍----采购价格案例：上海电线电缆厂对电源订货在100个以内，报价为10元，100个以上，报价为9元。为了控制采购成本，绿色原野公司要求电源采购的最高价格不得超过12元。业务处理采购业务案例介绍----普通采购业务案例：采购部崔小燕----1、7月5日拟采购鼠标、键盘各50个，拟采购单价为10元。2、经过几轮询价，7月8日和苏州电子厂签定协议，采购鼠标、键盘各50个，采购单价为10元，并约定12日到货。3、通知仓管人员准备收货。仓库管理员何佳----7月12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘，当日入原料仓。会计满军----7月13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额1000元，税额170元。同时还有代垫的运费发票200元。主管人员----各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并采购申请单通过下推可以生成采购订单注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理收料通知单收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理外购入库单外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理钩稽在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。业务处理钩稽采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽